網(wǎng)管日常工作專題-全文預覽
【正文】 到銀行找大堂人員拿保險發(fā)票（月初）地稅局讀說卡（每月15號前）和二樓對上月演出費（每月7號前）莉做坐班費，核對數(shù)，發(fā)放（只有行政人員可以看?。┳鲩_心甜沫演出費，王師傅甜沫錢 發(fā)放開心甜沫演出費 做二樓演出費 發(fā)放二樓演出費 報銷因公用車交通費 需報銷業(yè)務交電費，填轉(zhuǎn)賬支票（月中）核對好客明湖演出費，金額發(fā)工資、發(fā)學員隊服務費（每月20號）發(fā)廢品勞務費（每月20號）交話費、網(wǎng)費（月底）對庫存酒水,填寫酒水明細，后附出庫單（月底）銀行柜臺拿稅單、團購單、pos單、轉(zhuǎn)賬單，找大堂人員拿支票回單（月底）月底存現(xiàn)填現(xiàn)金、銀行日記賬（日常）報銷流程：報銷憑證后附→先關發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、工作呈報→填附件數(shù)→找相關人員簽字經(jīng)手人、部門負責人、出納、財務負責人、總經(jīng)理→發(fā)錢團購：月底到銀行柜臺打印團購單→自己打印團購明細并填好本月團購具體數(shù)據(jù)→團購明細后附團購單日常收入：填寫銷售收入明細表→按現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬、pos、掛賬等填入相關欄內(nèi)金額，后附相關收入證明，如支票回單、現(xiàn)金繳款單、pos單、轉(zhuǎn)賬單→在收入明細中按欄填寫金額提成流程：確定業(yè)務金額，詢問提成人姓名、賬號、開戶行地址等信息根據(jù)提成標準，按業(yè)務金額范圍計算提成金額，填寫工作呈報及表格（明湖居日?！岢伞鼒鎏岢伞ぷ鞒蕡蠹疤嵘砀瘢┐蛴」ぷ鞒蕡蠹氨砀裣嚓P人員簽字→網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬→會計授權提成人收到提成后，簽字確認支票: ①取現(xiàn)：填現(xiàn)金支票→填相關數(shù)據(jù)→自己蓋法人章→會計蓋財務章（前后都蓋章、金額大于1萬需填寫支票領用單）左聯(lián)：日期（小寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額：￥、用途：備用金、→粘貼在右聯(lián)：日期（大寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額大寫、小寫（羊角符）、用途：備用金、密碼：密碼器②給他人支票:轉(zhuǎn)賬支票→填相關數(shù)據(jù)，用途按支票用途填寫→自己蓋法人章、會計蓋財務章（只蓋前面）③收到他人支票:轉(zhuǎn)賬支票后面自己蓋法人章、會計蓋財務章→填進賬單（日期為交款當日）存現(xiàn)金：填現(xiàn)金交款單（日期為交款當日）
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