出納員崗位職責-全文預覽
【正文】 時交辦的其他工作。核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務流程。負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。1要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收送交銀行。收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運存銀行。第一篇：出納員崗位職責出納員崗位職責在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。1編制和發(fā)放公司員工
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