【正文】 。 第二節(jié) 項目進(jìn)度安排 本項目計 劃用 16 個月時間完成，具體時間安排如下所示： 第一階段： 2021年 7月 2021年 10 月 完成項目立項審批等項目前期工作。 第五階段： 2021年 10 月 通過項目驗收。經(jīng)核準(zhǔn)后如建設(shè)單位再作出變更，應(yīng)重新想原審批部門辦理審批手續(xù)。 項目設(shè)備采購，招標(biāo)額度為 。 （三）投資估算 本項目總投資為 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資、流動資金 。 固定資產(chǎn)投資和流動資金銀行總貸款額為 萬元，建議單位自籌 。 流動資金在項目分期建成后當(dāng)年使用。 據(jù)有關(guān)規(guī)定，行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)收益 IIR=8%。合計為 。 攤銷支出 根據(jù) 新財務(wù)制度 的有關(guān)規(guī)定，項目投資中的無形和遞延資產(chǎn)投資為 36 萬元，平均攤銷年限為 5 年，每年在成本的攤銷額為 。 經(jīng)測算，項目經(jīng)營期正常年的年總成本為 ，其中年經(jīng)營成本為 。 銷售稅金 根據(jù)國家青政辦 [2021]128 號文的規(guī)定和省稅收優(yōu)惠的有關(guān)規(guī)定，該項目增值稅減半征收，五年所得稅減免。 稅后利潤 稅后利潤 =經(jīng)營利潤 所得稅（為 33%） 經(jīng)測算，項目經(jīng)營期的稅后利潤為 。 新型建材有限公司一期項目《年產(chǎn) 20 萬立方米陶粒輕集料混凝土砌塊》現(xiàn)已投產(chǎn)，投資全部自籌，項目年可創(chuàng)凈利潤 410 萬元，每年從 410 萬元凈利潤中可取出 300 萬元用于本項目還款資金，連同本項目利泣、折舊和攤銷一同還貸，將會有更好的還貸能力。 盈虧平衡分析 經(jīng)測算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項目正常年盈虧平衡點為 %，即項目年產(chǎn)量達(dá)到 萬塊 /年，盈虧才能平衡，低于該產(chǎn)量則虧損，高于該產(chǎn)量則盈利。另外項目每年的負(fù)債率很低，流動比率和速動比率均較高。 該項目在生產(chǎn)的全過程中，以現(xiàn)代企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營模式直接參與到周 邊地區(qū)的環(huán)境保護和經(jīng)濟建設(shè)中去，可把市場需求與本地區(qū)將會為企業(yè)創(chuàng)造豐厚的利潤，同時將增加地方財政收入，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)的步伐。 原材料供應(yīng)有保證、技術(shù)方案合理可靠，工藝設(shè)備先進(jìn)適用。 搞好重點崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)，規(guī)范和熟練技能盡量掌握新型墻體的生產(chǎn)技。 本項目在開發(fā)新型墻體材料的同時，充分考慮了省人力資源優(yōu)勢，社會效益明顯。同時，對社會主義新農(nóng)村的構(gòu)建做出一定的貢獻(xiàn)。 第十九章 社會效益評價 新型墻體材料工業(yè)是省急需發(fā)展的工業(yè)之一，本項目的實施，有利于新型墻體在省的推廣，有利于國家和省建筑節(jié)能和墻體材料改革政策的落實。項目正常年利潤總額為 萬元，投資利潤率為 %，均高于一般建材行業(yè)水平。 從以上分析結(jié)果看，該項目具有較好的盈利能力。 第四節(jié) 還款能力分析 借款 申請固定資產(chǎn)銀行貸款 2400萬元，按有效利率 %計。 則正常年稅金及附加為 萬元，所得稅 萬元。以上詳見后附表 5總成本估算表。 銷售費用 銷售費用用于企業(yè)廣告費、宣傳費、代銷費等費用之和，按銷售收入的 2%計，年銷售費用為 。 折舊費 固定資產(chǎn)投資原值為 萬元，項目綜合折舊率 4%考慮，每年的折舊額為 。 原材料、燃料及動力 原材料、燃料 及動力按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價執(zhí)行，頁巖到廠價24 元 /噸，粉煤灰 30 元 /噸，燃煤 260 元 /噸，電費 元 /度。項目固定資產(chǎn)綜合折舊年限為 15年，綜合折舊率為 4%。 流動資金 萬元中，流動資金貸款 萬元，占流動資金的 70%；建設(shè)單位自籌 ，占流動資金 的 30%。 詳見后附表 1固定資產(chǎn)投資估算表 第二節(jié) 流動資金估算 本項目采用分項詳細(xì)估算法，參照同類企業(yè)的平均周期天數(shù)，流動資金估算為 萬元，其中鋪底流動資金為。 第十七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 （一） 編制范圍 工藝生產(chǎn)線的設(shè)備及安裝工程 廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、辦公、生活及所有設(shè)施的土建工程 總圖工程（包括水、電、暖公用工程） 按規(guī)定計取的其他費用及預(yù)備費等。 招標(biāo)具體內(nèi)容如下 : 項目勘察、設(shè)計和監(jiān)理，招標(biāo)額度為 。 本項目招標(biāo)活動采取委托招標(biāo)的形式面向全社會進(jìn)行公開招標(biāo)，為規(guī)范招標(biāo)項目的招標(biāo)活動，在招標(biāo)過程中要嚴(yán)格 遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。 第三階段： 2021年 1月 2021年 3月 完成全部設(shè)備造型、完貨、工程招標(biāo)。 （ 2）培訓(xùn)計劃 為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有人員要培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗，關(guān)鍵崗位操作人員可派出去國內(nèi)同類企業(yè)中培訓(xùn)，同時也可請進(jìn)來現(xiàn)場培訓(xùn)。 勞動定員 本項目一線工人、技術(shù)人員及管理人員等崗位 定員配備為 291 人。 第十四章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 企業(yè)組織形式 （一）、企業(yè)組織形式 企業(yè)為獨資民營企業(yè)。 建筑設(shè)計中的防火措施 （ 1）總圖布置 時車間廠房符合防火間距要求，廠區(qū)道路需滿足消防通道要求。 （ 1）廠內(nèi)消防設(shè)施 根據(jù)規(guī)范，廠內(nèi)同一時間發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，車間所需消防水量以生產(chǎn)線車間為準(zhǔn)，相應(yīng)的滅火延續(xù)時間為 3 小時。 噪音危害的防治措施 設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲屬于起伏的、連續(xù)穩(wěn)定的噪聲，噪聲超過 80 分貝的設(shè)備，操作人員應(yīng)佩戴防護耳罩，進(jìn)行個體防護。對于轉(zhuǎn)動設(shè)備加設(shè)必要的防護罩。 第十三章 勞動安全衛(wèi)生與消防 第一節(jié) 執(zhí)行主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)施總則》 GB50831999 《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》 GB40631983 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJB2137191 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ161987 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ871985 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》 GB500341992 第二節(jié) 危害因素和危害程度 主要危害因素 生產(chǎn)過程中原料和產(chǎn)品無毒無味，只有少量粉塵、噪聲。 （ 3）粉塵：頁巖礦石破碎 ，采用 50m2 布袋收塵器收塵。少量鍋爐廢渣作為生產(chǎn)砌塊回收使用。 大氣、水體、噪聲環(huán)境概況 本項目位于互助塘川工業(yè)小區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)，但周邊的企業(yè)沒有重慶排放，大氣、水質(zhì)環(huán)境較好，噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 依據(jù)水質(zhì)、水壓、要求，在廠內(nèi)設(shè)立生活 生產(chǎn) 消防聯(lián)合管網(wǎng)形式。 加強供電采暖管道的保溫、減少熱損失。柱基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，設(shè)備基礎(chǔ)根據(jù)設(shè)備，構(gòu)筑物采用條形基礎(chǔ)。 廠房立面造型及外墻粉刷場以實用為主。建構(gòu)筑物的設(shè)計擬采用常規(guī)的工業(yè)建筑結(jié)構(gòu)形式和習(xí)用的建筑材料。根據(jù)一期工程情況該處地質(zhì)情況良好，可滿足建筑設(shè)計及施工要求。 設(shè)備中小 修及日常維護自行解決。 （ 3）通風(fēng) 生產(chǎn)車間采用有組織的自然通風(fēng)排除余熱。 （三）采暖、通風(fēng)與供熱 本工程主要采暖、通風(fēng)與供熱為生產(chǎn)車間的控制室、辦公室、化驗室、宿舍等。 照明 各車間及廠區(qū)照明采用白熾燈及高壓水銀燈，其他采用熒光燈?，F(xiàn)有變壓器容量為 600KVA。 （二）供電 本工程采用 國家電網(wǎng)供電方案。 （ 4）消防用水 根據(jù)消防規(guī)范，確定室外消防用水按 15 升 /秒計算，火災(zāi)延續(xù)時間為 24 小時，室內(nèi)消防用水量按 5 升 /秒計，消火時間為 10 分鐘，一次消防用水量： Q=108 m3/次 + 3m3/次 =111 m3/次。 給水 （ 1）水源 水源由塘川工業(yè)小區(qū)管線接入廠內(nèi)。主要道路兩側(cè)擬用樹型捷直的喬木組成綠化帶，行政管理區(qū)，做為綠化的重點，栽植闊葉樹，草皮和供觀賞的植物。該路與廠外寧互公路相連，路寬為6 米，路面采用砼路面，面屋厚 30 公分，另一部分為廠區(qū)內(nèi)的次干道和各車間及生活區(qū)的引道。輔助設(shè)施和生活區(qū)原則利用現(xiàn)有設(shè)施，可滿足工作需要。布置了工廠總平面圖布置方案。 設(shè)有保安設(shè)施及保安人員，符合安全保衛(wèi)要求。整個廠區(qū)自然地形較平緩，自然坡設(shè)南北向為 %，東西向約%，根據(jù)調(diào)查，該處地勢較高，歷年未被淹過，廠址不受洪水威脅。本廠交通運輸以公路為主，公路的通過能力尚好。 供水 項目日用水量 100m3， 目前由互助縣至西寧鐵路局供水管線來供。 地理位置：項目建設(shè)地征為沙塘川工業(yè)小區(qū)內(nèi)。由于氣候干燥，年平均相對溫度較低，改為 65%，一年中以 14 月份最低，為 5155%。煤的工業(yè)分析見下表 莞卓煤分析結(jié)果表 工業(yè)分析 煤灰成份（ %） 水分 灰份 揮發(fā)份 熱質(zhì) SiO2 A12O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 % % % 6400Kcal/kg 第七章 項目建設(shè)條件 第一節(jié) 廠址選擇 為了綜合使用現(xiàn)有 的公用設(shè)施和合理布局，廠址選在現(xiàn)廠區(qū)西側(cè)，需征用土地 90 畝。因此，在焙燒的過程中主要靠粉煤灰內(nèi)燃即可。礦區(qū)內(nèi)有礦體兩個，分別為 I、 II 礦體，總儲量 3200萬噸，年需求量 30 萬噸，可服務(wù)年限 106年。 投資少、見效快的高科技設(shè)備。 出窯碼垛 焙燒好的磚由人工出窯按規(guī)格品種碼放，而后經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗后出廠。 磚壞烘干 成型后的磚坯送到烘干室烘干，烘干室進(jìn)口溫度在100140℃，出口溫度在 40℃左右，烘干熱源來自于焙燒窯的余熱利用，既節(jié)約能源，又保護環(huán)境。 由大通橋頭電廠進(jìn)廠的粉煤灰進(jìn)粉煤灰儲庫備用。 （二）工藝流程簡述 原料制備 以粉煤灰、頁巖為原料生產(chǎn)粉煤灰燒結(jié)磚，原料處理非常關(guān)鍵，它是保證正常生產(chǎn)和出高質(zhì)量產(chǎn)品的主要因素。 第五章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型方案 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 結(jié)合新型建材有限公司現(xiàn)廠區(qū)情況，公用設(shè)施條件綜 合考慮。 4 177。 8 115 177。 （二）產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T18968202 GB5101202GB145442021中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。而目前，我省所有新型墻體材料實際生產(chǎn)能力僅為 8 億塊標(biāo)磚左右，況且有相當(dāng)一 部分是淘汰型及過渡型產(chǎn)品，由此可見，利用粉煤灰和頁巖生產(chǎn)承重節(jié)能墻體材料，無論是現(xiàn)在還是今后都將會有廣闊的市場和發(fā)展空間。據(jù)調(diào)查，西寧市 2021 年房屋建筑面積為 360 萬平方米，全省城鎮(zhèn)房屋建筑面積為 450萬平方米。該項目建成后，對該缺口 將是一項重要的填補。 近幾年，省內(nèi)新型墻體材料雖有所增加，可僅占墻體材料總量的 18%左右。因此，該項目的實施將會對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 （三）是構(gòu)建社會主義新農(nóng)村的需要 隨著 中共中央、國務(wù)院在全國構(gòu)建社會主義新農(nóng)村建設(shè)政策的出臺，農(nóng)村的面貌將要發(fā)生很大的變化。在政策的推動下，全省各地部 分磚瓦廠強行了淘汰， 2021年 5 月份之前僅西寧市就淘汰了實心粘土磚廠44 家，各地區(qū)正在加大此項工作的扔力度。該項目正是在上述背景下提出的。自20 世紀(jì) 90 年代以后，特別是近幾年，國務(wù)院及各部、委、各省、市、自治區(qū)為了保護耕地，節(jié)能減排，先后制定了一系列禁止生產(chǎn)、使用粘土磚的政策和法規(guī)，大力鼓勵研發(fā)和生產(chǎn)新型墻體材 料。 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 粉煤灰頁巖（標(biāo)）磚 億塊 各種規(guī)格指標(biāo)磚數(shù) 2 頁巖礦石量 萬噸 3 粉煤灰量 萬噸 4 煤 噸 500 5 電 萬度 960 6 占地面積 M2 59940 7 建筑面積 M2 20500 8 綠化系數(shù) % 20 9 職工編制 人 291 10 項目總投資 萬元 其中流動資金 萬元 11 年銷售收入 萬元 2760 12 年利稅總額 萬元 13 年利潤總額 萬元 稅前 14 年稅金及附加 萬元 15 年利潤率 % 稅前 16 年利稅率 % 稅前 17 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 18 投資回收期 年 19 借款償還期 年 第七節(jié) 綜合評價 綜上所述，該項目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，節(jié)能環(huán)保均可達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)；財務(wù)評價指標(biāo)可靠合理，項目具有明顯的經(jīng)濟效益；在開發(fā)新型墻體產(chǎn)品的同時，充分考慮新農(nóng)村建設(shè)的需求和人力資源的優(yōu)勢，社會效益明顯，對進(jìn)一步推動地方經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義，建議盡快實施。 執(zhí)行圖標(biāo)： GB/T189682021 GB51012021 GB145442021 （二）生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝：將頁巖礦石經(jīng)破碎、篩分后，與一定比例粉煤灰混合場化后，再經(jīng)一定時間的陳化，經(jīng) JKY50/5035型雙級真空擠出機成型，再經(jīng) ZQPQ 型全自動切條機切坯后，磚坯進(jìn)干燥室干燥，而 后進(jìn)三芯拱直通節(jié)能高產(chǎn)窯爐燒制而成。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品品種和數(shù)量：承重實心磚年產(chǎn) 6000 萬塊 /年