【正文】 金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2． 根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，3． 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表； 4． 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證；5． 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)； 6． 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作； 7． 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作； 8． 負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。工作績(jī)效評(píng)估。按時(shí)編制月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表。工作內(nèi)容 1．全權(quán)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證；根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆按時(shí)地登記銀行日記賬、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)的增減，債權(quán)債務(wù)資本、收入費(fèi)用、成本、財(cái)務(wù)成果等明細(xì)賬及總分類(lèi)賬；對(duì)賬。制定本企業(yè)會(huì)計(jì)制度11．負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。加強(qiáng)銷(xiāo)售人員的回款意識(shí)：我們應(yīng)該銷(xiāo)售人員培養(yǎng)成良好的習(xí)慣：貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負(fù)責(zé)人，預(yù)知其結(jié)款日期；期限前三天確定結(jié)款日期，如自己不能如約應(yīng)通知對(duì)方自己的某一位同事會(huì)前往處理，如對(duì)方不能如約應(yīng)建議對(duì)方授權(quán)其他人跟進(jìn)此款；在結(jié)款日一定按時(shí)前往拜訪。同時(shí)應(yīng)分清債務(wù)人是故意拖欠，還是愿意付款卻沒(méi)有付款的能力。一般情況下，大多數(shù)客戶(hù)目的非常明確，愿意迅速付清貨款，享受現(xiàn)金折扣。對(duì)于造成逾期應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)人員，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部以恰當(dāng)?shù)姆绞接枰跃?，接受員工的監(jiān)督。在產(chǎn)品質(zhì)量上，應(yīng)采取先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，聘用先進(jìn)技術(shù)人員，生產(chǎn)出物美價(jià)廉，適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，應(yīng)收賬款就會(huì)大幅下降。③收賬政策是指客戶(hù)違反信用條件，拖欠甚至拒付賬款時(shí)企業(yè)所采取的收賬政策與措施。企業(yè)必須根據(jù)自己的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和客戶(hù)的信譽(yù)情況制定合理的信用政策。另外，對(duì)提供信用的客戶(hù)，企業(yè)還應(yīng)隨時(shí)了解其信用狀況的變化。對(duì)老客戶(hù)，要建立健全信用檔案，制定一套完整的信用記錄。信用管理部門(mén)一般由財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，銷(xiāo)售部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)為成員。9． 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3．報(bào)審后承辦4．配合配合其他部門(mén)有關(guān)的工作。反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的變動(dòng)情況等；每季進(jìn)行一次財(cái)務(wù)活動(dòng)分析。根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，經(jīng)常對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位和個(gè)人進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單核對(duì)日記賬。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作13．正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表 14．根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定1及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、財(cái)冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作1根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時(shí)，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正1按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作。因?yàn)闀r(shí)間是欠款者的保護(hù)傘，時(shí)間越長(zhǎng)，追收成功率越低：最后收款期限a、客戶(hù)拖欠之日數(shù)，不應(yīng)超過(guò)回款期限的 1/3；如超過(guò)，應(yīng)馬上采取行動(dòng)追討；b、如期限是 30 天，最后收款期限不能超過(guò) 40 天；c、如期限是 60 天，最后收款期限不能超過(guò) 80 天；d、如果不馬上追討，相當(dāng)于將回款的機(jī)會(huì)讓給別的公司，同時(shí)本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就相應(yīng)的提高。對(duì)故意拖欠的債務(wù)人，采取通常的催收辦法只能是延誤時(shí)間，對(duì)此類(lèi)欠款必須采取更加有力的措施進(jìn)行追討，或迅速通過(guò)法律途徑采取訴訟保全等措施加以追討。因此，企業(yè)對(duì)信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款一般不用過(guò)問(wèn)。對(duì)于造成壞賬損失的業(yè)務(wù)部門(mén)和責(zé)任人員，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照考核機(jī)制相應(yīng)扣減工資。同時(shí)，在服務(wù)上，企業(yè)應(yīng)形成售前、售中、售后一整套服務(wù)體系。合理的信用政策應(yīng)將信用標(biāo)準(zhǔn)、信用期間和收賬政策三者結(jié)合起來(lái)，綜合考慮三者的變化對(duì)銷(xiāo)售額、應(yīng)收賬款各種成本的影響。信用政策包括信用標(biāo)準(zhǔn)、信用期間和收賬政策三方面。若對(duì)方出現(xiàn)信用惡化，經(jīng)營(yíng)狀況不佳時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)新客戶(hù)的信用管理應(yīng)包括：進(jìn)行信用調(diào)查、信用評(píng)估和制定合理的信用政策。其基本職能包括建立、管理客戶(hù)信用檔案、信用風(fēng)險(xiǎn)分析、科學(xué)制定客戶(hù)的信用額度、負(fù)責(zé)清收應(yīng)收賬款等。第一篇：文檔應(yīng)收賬款催收管理制度泰科博曼有限公司應(yīng)收賬款催收管理制度應(yīng)收賬款的催收措施和方法 建立專(zhuān)門(mén)的信用管理部門(mén)。信用管理部門(mén)一般由財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，銷(xiāo)售部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)為成員。對(duì)老客戶(hù)，要建立健全信用檔案，制定一套完整的信用記錄。另外，對(duì)提供信用的客戶(hù)，企業(yè)還應(yīng)隨時(shí)了解其信用狀況的變化。企業(yè)必須根據(jù)自己的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和客戶(hù)的信譽(yù)情況制定合理的信用政策。③收賬政策是指客戶(hù)違反信用條件，拖欠甚至拒付賬款時(shí)企業(yè)所采取的收賬政策與措施。在產(chǎn)品質(zhì)量上，應(yīng)采取先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，聘用先進(jìn)技術(shù)人員，生產(chǎn)出物美價(jià)廉，適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，應(yīng)收賬款就會(huì)大幅下降。對(duì)于造成逾期應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)人員，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部以恰當(dāng)?shù)姆绞接枰跃?，接受員工的監(jiān)督。一般情況下，大多數(shù)客戶(hù)目的非常明確，愿意迅速付清貨款，享受現(xiàn)金折扣。同時(shí)應(yīng)分清債務(wù)人是故意拖欠，還是愿意付款卻沒(méi)有付款的能力。加強(qiáng)銷(xiāo)售人員的回款意識(shí)： 我們應(yīng)該銷(xiāo)售人員培養(yǎng)成良好的習(xí)慣：貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負(fù)責(zé)人，預(yù)知其結(jié)款日期；期限前三天確定結(jié)款日期，如自己不能如約應(yīng)通知對(duì)方自己的某一位同事會(huì)前往處理，如對(duì)方不能如約應(yīng)建議對(duì)方授權(quán)其他人跟進(jìn)此款；在結(jié)款日一定按時(shí)前往拜訪。制定本企業(yè)會(huì)計(jì)制度 11．負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。工作內(nèi)容1．全權(quán)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證；根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆按時(shí)地登記銀行日記賬、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)的增減，債權(quán)債務(wù)資本、收入費(fèi)用、成本、財(cái)務(wù)成果等明細(xì)賬及總分類(lèi)賬；對(duì)賬。按時(shí)編制月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表。工作績(jī)效評(píng)估。工作職責(zé)：1． 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2． 根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，3． 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；4． 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記