【正文】 人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。第五篇：計(jì)劃財務(wù)部工作總結(jié)[模版]篇一：2013財務(wù)工作總結(jié)及2014計(jì)劃 2013財務(wù)工作總結(jié)及2014計(jì)劃2013，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。2014工作計(jì)劃2014年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。在日常資金管理上，財務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。三、稅務(wù)籌劃與融資財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實(shí)地清查。二、內(nèi)控管理建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。（2）、定期與項(xiàng)目部會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計(jì)劃，合理安排用款，組合、運(yùn)用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。2014年設(shè)想：推行全面預(yù)算管理，實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控。規(guī)范財務(wù)檔案管理。八、注重財務(wù)工作基礎(chǔ)，認(rèn)真做好常規(guī)工作財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財稅法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。六、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)高效完成工作人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的主要力量。截至2013年11月。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向**集團(tuán)公司和省國資委上報備案。三、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的4號機(jī)組財務(wù)竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實(shí)，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實(shí)責(zé)任管理部門/分部。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實(shí)公司競爭戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。預(yù)算是單位完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)計(jì)劃的重要保證，也是公司財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，我們的財務(wù)工作必須要有全局意識、超前意識、服務(wù)保障意識，才能適應(yīng)當(dāng)前改革形勢的要求。保證資產(chǎn)安全完整，確保會計(jì)信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。加強(qiáng)財務(wù)管理，按照公司的要求完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步完善各項(xiàng)財務(wù)管理規(guī)章制度。實(shí)踐證明，削弱經(jīng)濟(jì)財務(wù)管理不僅不利于工作發(fā)展，反而會造成負(fù)面影響。財務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律。加強(qiáng)財務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行銀企資金的核對。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計(jì)報表等，財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是公司和公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下公司財務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信息。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個之坎，為了總結(jié)成績，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。年末，又對兩個中心的合同履行情況進(jìn)行了滿意率的測評。通過數(shù)十次艱苦細(xì)致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。如于xx年6月份，對現(xiàn)代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的購置、使用、庫存等情況。(十)根據(jù)學(xué)院工作任務(wù)，通過征求院內(nèi)各單位意見，在進(jìn)行市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，及時編制了學(xué)院物資采購計(jì)劃。xx年元月上旬拿出了決算報告。（四）通過采取加大獎懲力度等措施，使學(xué)生的繳費(fèi)率由開學(xué)時的26%，上升到年末的99%，與去年相比上升了近3個百分點(diǎn)，解決了多年來困擾學(xué)校的學(xué)生欠費(fèi)問題。（四）通過學(xué)習(xí)，全體同志的職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神得到了進(jìn)一步提高，有力地調(diào)動了全體同志的工作積極性。第三篇：計(jì)劃財務(wù)部2012工作總結(jié)計(jì)劃財務(wù)部xx工作總結(jié)xx，在學(xué)院黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在其他系（處、部、室）的支持和配合下，經(jīng)過計(jì)財部全體同志的共同努力，各項(xiàng)工作取得了較大成績，圓滿完成了目標(biāo)任務(wù)。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。并按時上報資金日報表，定時將款項(xiàng)送存銀行。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。四、其他工作：在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行，財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。嚴(yán)格按照會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，本人在董事長正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，圓滿完成了酒店的財務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報等相關(guān)事宜。做好呆賬核銷工作。計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作。九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計(jì)核算工作。八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報。五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。三、強(qiáng)化對會計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要的工作總結(jié)如下：一、做好轄內(nèi)資金使用工作。積極做好2013年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計(jì)核算等方面的工作。財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。十、2013年度工作計(jì)劃繼續(xù)完成財務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進(jìn)行財務(wù)會計(jì)檢查。根據(jù)“準(zhǔn)確分類提足撥備做實(shí)利潤資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對XX年年度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時足額到位。第二篇：財務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了，新的一年即將開始。總結(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計(jì)核算、會計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對會計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到個人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。（2）