【正文】 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 5 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 6 流動(dòng)資金估算表 附表 7 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 損益表 附表 9 借款還本付息計(jì)算表 附表 10 現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表 11 現(xiàn)金來(lái)源表（自有資金） 附表 12 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 13 資產(chǎn)負(fù)債表 附件： 附件 1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件） 附件 2：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司酒產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 附件 3：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司與八十目地村協(xié)議 附圖： 附圖 1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司平面、立面及各層示意圖 第一章 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目概述 1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：北京房山城關(guān)街道八十畝地村柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 2. 建設(shè)地 點(diǎn)：房山區(qū)城關(guān)八十畝地 3. 項(xiàng)目法人：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司 4. 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模： 本項(xiàng)目擬建設(shè)生產(chǎn) 2021 噸系列柿子酒的生產(chǎn)線，建筑面積 7430 平方米，建設(shè)用地面積 20 畝。 6. 項(xiàng)目資金籌措方式： 本項(xiàng)目固定資金投資 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)政府支持 700萬(wàn)元，其余 700 萬(wàn)元貸款解決。公司主要生產(chǎn)葡萄酒、柿子酒及其 它果酒、目前主要開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目為柿子酒。截至 2021 年底，全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)總收入和農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)到 億元和 億元，年均遞增 %，農(nóng)民人均純收入增加到5966 元，年均遞增 %。 二、 項(xiàng)目建設(shè)必要性 1. 項(xiàng)目的建設(shè)是增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的需要 我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售和農(nóng)民的增收一直是各級(jí)政府關(guān)心的問(wèn)題。因此本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于增加柿子的產(chǎn)品附加值，通過(guò)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，形成蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)鏈，更好的提高柿子這一傳統(tǒng)特色果品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。以及栽培技術(shù)的改進(jìn)，水果產(chǎn)量還會(huì)不斷增長(zhǎng)，消化這么大量的水果以迫在眉睫。本項(xiàng)目的建設(shè)每年需要大量的柿子作為釀酒的原材料，將在很大程度上解決農(nóng)民賣(mài)果難的問(wèn)題，保護(hù)農(nóng)民種果的積極性，并促進(jìn)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)的健康發(fā)展。 第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模 一、 果酒市場(chǎng)的基本情況 果酒柿酒類(lèi)飲品中的重要組成部分，可作為生產(chǎn)果酒的原料極為浩繁。 果酒是世界通暢型產(chǎn)品，在世界飲酒中占 15%~20%比例，葡萄酒是果酒中的主要產(chǎn)品?？傮w而言，除葡萄酒業(yè)擁有著名的品牌以外，其他種類(lèi)得果酒均沒(méi)有出現(xiàn)由市場(chǎng)影響力的品牌和行業(yè)上的龍頭企業(yè)。柿子中還含有大量黃酮類(lèi)化合物、單寧等酚類(lèi)物質(zhì)，具有抑制血小板凝結(jié)、防止低密度脂蛋白氧化、軟化血管的作用。柿子自古就作為補(bǔ)養(yǎng)人體的果品，著名食養(yǎng)食療專(zhuān)家孟冼在《食療本草》中指出，柿子能“補(bǔ)虛勞不足”《本草綱目》中業(yè)記載；，柿子有潤(rùn)肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效。隨著柿子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，柿子的地位不斷提高，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化柿子酒的前景也越來(lái)越被看好。除我國(guó)以外，韓國(guó)和日本也有大量的柿子種植。 國(guó)內(nèi)酒品消費(fèi)的趨勢(shì)是由高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變，蒸餾水向發(fā)酵酒轉(zhuǎn)變，糧食酒向果露酒轉(zhuǎn)變。 2. 產(chǎn)品方案 柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒、柿子干酒、柿子冰酒。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目 位于房山區(qū)城關(guān)街道，該區(qū)域是北京西南郊房山區(qū)中部重鎮(zhèn)，是北京燕房衛(wèi)星城的重要組成部分，又是北京市人民政府 2021 年批準(zhǔn)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)單位之一。 二、 自然和交通區(qū)位條件 1. 工程地質(zhì) 本項(xiàng)目所在八十畝地村位于房山區(qū)城關(guān)街道北部 ，西北靠霧嵐山，東臨大石河，區(qū)域內(nèi)多山地、丘陵，為山地向平原的過(guò)渡區(qū)，地勢(shì)西北高東南低。 根據(jù)《北京地區(qū)建筑地基基礎(chǔ)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范》 (DBJ0150192)的規(guī)定，從場(chǎng)地土的性質(zhì)判斷，該場(chǎng)地類(lèi)型為中硬場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類(lèi)別為Ⅰ類(lèi)，建場(chǎng)地的抗震設(shè)防烈度為 8 度，建筑場(chǎng)地可以進(jìn)行工程建設(shè)。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風(fēng)，秋季秋高氣爽而短促。 三、 建設(shè)條件 1. 征地拆遷 本項(xiàng)目占地范圍為八十畝地村原有荒地。本項(xiàng)目平均用水量為4000 立方米 /年，因此自備井供水可滿(mǎn)足本項(xiàng)目的需求。本項(xiàng)目將新購(gòu)置 300kw 便電器及相應(yīng)低壓配電柜，可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目的用電需求。因 此，柿子發(fā)酵酒在果酒釀造技術(shù)上屬于較困難的一種，通常被認(rèn)為不宜與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒。有的企業(yè)為了掩蓋這些問(wèn)題，采用大量加水稀釋或用酒精勾兌柿子汁等方法。全部指標(biāo)符合國(guó)家果酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 5) 柿子得到 完全利用，柿子渣還可用作牲畜飼料、肥料等，柿子渣經(jīng) 過(guò)深加工后，還可以膨化食品。粉碎前，最好去掉果柄和花盤(pán)。經(jīng)過(guò)濾除去的固形物質(zhì)后的柿汁容易發(fā)酵，但缺點(diǎn)是所除去的柿皮中含有維生素 A。至于發(fā)酵過(guò)程 ⑶ 分離 ：分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質(zhì)的過(guò)程、可用過(guò)濾法或離心分離進(jìn)行分離。 二、 建設(shè)方案 1. 土建工程 本項(xiàng)目建于八十畝地村霧嵐山下，本工 程總占地面積約為 13000 平方米，廠房占地面積 4000 ㎡，建筑面積 7430 ㎡，為一體式建筑結(jié)構(gòu)，為地下一層，地上兩層。 表 61 各功能分區(qū)建筑面積 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 建筑面積 備注 1 發(fā)酵車(chē)間 1 1200 2 破碎車(chē)間 1 600 3 灌裝車(chē)間 1 600 4 廢渣處理車(chē)間 1 500 5 倉(cāng)庫(kù) 4 2600 6 冷凍室 2 200 7 化驗(yàn)室 1 180 8 消毒室 1 80 9 辦公室 10 210 10 品酒大廳 1 330 11 會(huì)議室 1 170 12 更衣室 4 60 13 其它 16 700 走廊、衛(wèi)生間 總計(jì) 34 7430 2. 裝修工程 外墻門(mén)窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾，其他外墻面水泥抹光，要外墻涂料。進(jìn)戶(hù)電纜選用聚氯乙烯絕緣凱裝電纜（ VV29）埋地敷設(shè)；支線選用銅芯電線（ BV）穿鋼管延建筑物墻、地面、頂板暗敷。 20 320 不銹鋼 4 壓榨機(jī) 非標(biāo)， N+ 1 15 Vole 公司進(jìn)口 5 過(guò)濾機(jī) 10M178。/h N= 2 5 Vole 公司進(jìn)口 9 冷凍機(jī) N=110KW 1 30 10 后發(fā)酵罐 50M179。同時(shí)投產(chǎn)。 1. 噪音控制 施工噪音主要來(lái)自在建筑施工中運(yùn)行的各種施工機(jī)械，如土石方階段中挖掘機(jī)、推土機(jī)、基礎(chǔ)階段的打樁機(jī)，結(jié)構(gòu)階段的混凝土攪拌機(jī)等，都會(huì)對(duì)環(huán)境造成噪聲污染。 2. 土壤保護(hù)與揚(yáng)塵控制 該廠地位于八十畝地村，距 離建城區(qū)較遠(yuǎn)，廠址周?chē)€有部分農(nóng)業(yè)用地，包括耕地和林地，因此要堅(jiān)決制止亂挖亂推，破壞土壤結(jié)構(gòu)的作業(yè)行為。 4. 固體廢棄物的控制 施工中的固體廢棄物（包括生活垃圾、渣土及各種廢棄的建筑裝飾材料等）應(yīng)統(tǒng)一處理。設(shè)置污水池，將洗水收集，經(jīng)初步的沉淀和物理化學(xué)處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。 五、 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目建成后建立環(huán)保管 理制度，主要工作內(nèi)容為環(huán)保日常監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)及環(huán)保設(shè)備維修、保養(yǎng)、工作人員可由現(xiàn)有車(chē)間維修人員、生產(chǎn)人員、分析人員兼職。 2. 在廠區(qū)的平面布置設(shè)計(jì)中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失， 已經(jīng)達(dá)到降低造價(jià)，節(jié)能和減少運(yùn)行費(fèi)用的目的。 6. 廠區(qū)內(nèi)的綠化，道路清洗等綠化、環(huán)衛(wèi)用水均采用經(jīng)初步處理后的生產(chǎn) 廢水，以節(jié)約水源。對(duì)配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)操作監(jiān)控。 3. 防暑降溫 對(duì)于廠房中產(chǎn)生熱污染的設(shè)備，設(shè)計(jì)采用保溫層隔熱處理（保溫層采用不可燃材料），外表溫度遠(yuǎn)低于操作溫度，使得設(shè)備散發(fā)的熱量降至最低程度，夏季環(huán)境大為改善。 三、 防消 本項(xiàng)目總體布局將按照《建筑設(shè) 計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）的要求設(shè)計(jì)消防通道，設(shè)置室內(nèi)、外消火栓及設(shè)置樓梯間消防裝置。廠內(nèi)組織訓(xùn)練有素業(yè)余防 火隊(duì)，晝夜均由人值班。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設(shè)備均有防靜電接地，并于全廠接地網(wǎng)可靠連接，接地電阻不大于 4 歐姆。 二、 人員編制 該企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)定員共計(jì) 25 人，其中管理人員 3 人，銷(xiāo)售人員 7 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 15 人。具體安排如 下： 1) 在車(chē)間內(nèi)集中進(jìn)行為期 1 個(gè)月的時(shí)間學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、工藝流程等 專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 2) 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)設(shè)施的運(yùn)行管理、分析和處理運(yùn)行事故、研究工藝改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步等課題等工作。各項(xiàng)工作計(jì)劃安排如下： ? 2021 年 11 月 2021 年 2 月主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究。 第十一章 投資估算 一、 投資估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 3) 室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內(nèi)混凝土地面、大門(mén)、路燈等工程費(fèi)用。 2. 建設(shè)期利息 項(xiàng)目擬銀行貸款 700 萬(wàn)元，貸款年利率 %，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 3. 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金的 30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，年貸款利率 %. 三、 資金使用計(jì)劃 1. 建設(shè)投資 全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 一、 分析測(cè)算說(shuō)明 1. 項(xiàng)目計(jì)算期取十一年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十年。 5. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 直接成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格定位、勞動(dòng)定員及工資水平等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)北京霧嵐山酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析得出。詳見(jiàn)附表 3“銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表”。建筑物折舊年限取 30 年，殘值率取 4%， 設(shè)備折舊年限取 10 年，殘值率均取 4%。 6) 管理費(fèi)用 管 理費(fèi)用按達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)收入的 11%計(jì)提。 三、 財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)盈利能力分析 反映項(xiàng)目盈利能力的指標(biāo)包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收 期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率等。詳見(jiàn)表 9“借款還本付息計(jì)算表”。 2. 敏感性分析 針對(duì)建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素對(duì)全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果見(jiàn)下表 102。 二、 工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析 根據(jù)本項(xiàng)目的性質(zhì)，工藝設(shè)備的穩(wěn)定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響比較大，不排除由設(shè)備出現(xiàn)各種故障和對(duì)工藝參數(shù)控制不強(qiáng)，從而影響生產(chǎn)的情況發(fā)生。 企業(yè)對(duì)生產(chǎn)成本提高的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有一定的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu) 置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)的工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi) 等建 設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資估算表 附表 1 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 估算費(fèi)用 （萬(wàn)元） 占總投資的比例 % 備注 1 工程費(fèi)用 土建工程費(fèi)用 結(jié)構(gòu)工程費(fèi) 7430 ㎡ 850 裝修工程費(fèi) 7430 ㎡ 300 設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 15% 室外工程 13000 ㎡ 100 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建議書(shū)、可研報(bào)告 編制費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程費(fèi)用的 2% 工程招標(biāo)代理 服務(wù)費(fèi) 工程費(fèi)用的 % 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用的 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用低 1% 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 辦公及生活家具 購(gòu)置費(fèi) 3 基本預(yù)備費(fèi) 工程費(fèi)用及其他費(fèi)用的 8% 4 建設(shè)其利息 5 鋪底流動(dòng)資金 6 項(xiàng)目總投資 單擊此處輸入文字。項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： xxxx 注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資） 編寫(xiě)人員： xxx 高級(jí)工程師 xxx 注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資） xxx 注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投 資） xxx 注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資） xxx 高級(jí) 工程師 審 核 : xxx 高級(jí)工程師 注冊(cè)咨詢(xún)工程師 （投資） 二〇 一二 年 七 月 [鍵入文字 ] 北京 xxx 咨詢(xún)有限責(zé)任公司 I 目錄 1 總論 1 項(xiàng)目概況 1 .............................................................................................. 1 ....................................................................................... 1 ..................................................................... 1 ..........................