用友u8v111_跨年業(yè)務(wù)_年結(jié)客戶-全文預(yù)覽
【正文】 全部結(jié)算的暫估采購單和明細(xì)帳中暫估采購單及對應(yīng)出庫單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不可卸載。 材料出庫單：據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 以下是因其他系統(tǒng)原因造成銷售出庫單無法卸載的情況： 未卸載的發(fā)貨單 /銷貨單或退貨單對應(yīng)的銷售出庫單 未記賬的銷售出庫單 5. 產(chǎn)成品入庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未已審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成產(chǎn)成品入庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單對應(yīng)的產(chǎn)品入庫單 未卸載的產(chǎn)品檢驗單或產(chǎn)品不良品處理單對應(yīng)的產(chǎn)品入庫單 未記賬的產(chǎn)品入庫單 6．材料出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成材料出庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單或補料申請單對應(yīng)的材料出庫單 委外未核銷的材料出庫單 未記賬的材料出庫單 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 7. 其他入庫單、其他出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 如果其他出入庫單是預(yù)留產(chǎn)生的單據(jù)： 如果需求跟蹤方式不是需求分類號，再判斷其對應(yīng)的生產(chǎn)訂單、委外訂單、銷售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載； 如果需求跟蹤方式是需求分類號，再判斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對應(yīng)的預(yù)留的其他出入庫單不允許卸載。 來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復(fù)刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 ?被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他已完成數(shù)據(jù)可以刪除。 ?在未收付完畢前不允許卸載。 ?在未收付完畢前不允許卸載。如付款申請單表體關(guān)閉一行記錄，則整單不允許卸載。 數(shù)據(jù)按年進行卸載時，將截止到卸載年之前的業(yè)務(wù)未完成單據(jù)顯示在期初余額作為卸載后的期初。 ?數(shù)據(jù)卸除時，如果系統(tǒng)存在有未核銷的單據(jù)，則提示用戶 “存在未核銷的單據(jù)，是否自動核銷？ ” ?卸載前需要針對卸載時間點以前的數(shù)據(jù)進行檢查： ?是否存在未審核的單據(jù) ?是否完成會計年度最后一個會計月月結(jié)。 單據(jù)或者憑證卸載規(guī)則為已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務(wù) 卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫。 課程內(nèi)容 一、 U8+新特性 二、 U8+跨年業(yè)務(wù)處理 三、 U8+特殊應(yīng)用處理 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 U8+特殊應(yīng)用處理 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套處理 建賬 默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)檔案，可以選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 新年度業(yè)務(wù) 存貨核算期初 二 U8+跨年業(yè)務(wù)處理 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進行上年 12月的月結(jié)處理。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。用友企業(yè)信息化 2023年 U8+年度結(jié)賬培訓(xùn) ? 北京眾友誠達科技有限公司 ? 咨詢熱線： 01082709550 ? 服務(wù)熱線： 01082796422 ? 在線服務(wù) ： Qq12398614601 ? Qq22489618385 課程內(nèi)容 一、 U8+新特性 二、 U8+跨年業(yè)務(wù)處理 三、 U8+特殊應(yīng)用處理 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一 U8+新特性 關(guān)鍵特性 提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用 ① 支持多年財務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中 ② 支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù) ③ 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢 ④ 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 應(yīng)用價值 ① 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進行決策提供依據(jù)。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 上年度結(jié)賬處理 銷售管理、采購管理、庫存管理結(jié)賬 二 U8+跨年業(yè)務(wù)處理 上年度結(jié)賬處理 存貨核算結(jié)賬 二 U8+跨年業(yè)務(wù)處理 建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。 三、 U8+特殊應(yīng)用處理 修改上年業(yè)務(wù)處理 注意：存貨核算恢復(fù) 12月月結(jié)影響較大 請先進行取消月結(jié)檢查處理。 課程內(nèi)容 一、 +新特性 二、 +跨年業(yè)務(wù)處理 三、 +特殊應(yīng)用處理 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 課程內(nèi)容 一、 +新特性 二、 +跨年業(yè)務(wù)處理 三、 +特殊應(yīng)用處理 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 在一個賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截斷（如現(xiàn)有賬套有 202 202 2023和 2023四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載 2023和 2023的數(shù)據(jù)） 必要條件：卸載截止年必須 12月份已經(jīng)全部月結(jié)。 ?應(yīng)
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