財務部流程圖-全文預覽
【正文】 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部物資采購預付款流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 設備部根據(jù)所簽定 的供求合同填寫預付款申請單 預付款申請 預付款申請書 2. 財務部審核預付款申請書 3. 總經理對經財務部審核過的預付款申請書進行審批 4. 財務部判斷付款方式 現(xiàn)金、銀行付款 相關票據(jù)、銀行付款憑證 5. 財務部根據(jù)審批后付款申請書付款 6. 付款后將銀行付款憑證復印交給設備部備查 7. 進行帳務處理 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部承兌匯票傳遞流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 項目部 項目部出納填寫承兌匯票簽收單 辦公室 結束 總經理 客戶 簽收保存并做帳務處理 交付 承兌匯票 簽章后收款 通知財務部 登記到登記表 交付匯票 到財務部 檢查登記表填寫委托收款書 銀行 審批 NO YES 簽章 收款 做帳務處理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部承兌匯票傳遞流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 項目部出納在開具收款收據(jù)后在客戶處領取承兌匯票 收款收據(jù) 2. 項目部出納領取承兌匯票后通知財務部 通知書 項目部收款通知書 3. 財務部接到收款通知后做收款登記 收款登記表 4. 項目部 出納把承兌匯票交給財務部 5. 財務部收到承兌匯票后簽收保存并做帳務處理 簽收單 匯票簽收單 6. 財務部及時檢查，匯票到期七天前報總經理審批并簽章 7. 匯票到期七天前到銀行辦理相關收款業(yè)務 委托銀行收款 委托收款書 8. 銀行收款 銀行收款回單 9. 接到銀行的收款通知 10. 將銀行收款回單進行帳務處理 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部借款核算流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 借款部門 填借款單 結束 總經理 執(zhí)行董事 審批 NO YES 付款 收款 借款人 部門經理 出納 會計 部門 經理 權限內 審批 審核簽字 YES YES YES NO NO 帳務處理 NO 審批 YES NO 1 2 4 3 5 6 7 8 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部借款核算流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 借款人填寫借款單 借款單 2. 借款人部門經理審批 借款審批 3. 總經理根據(jù)權限進行審批 借款審批 4. 總經理權限外的借款由執(zhí)行董事進行審批 借款審批 5. 經總經理或執(zhí)行董事審批后的借款單交財務經理進行審核簽字 6. 會計進行帳務處理 7. 出納付款 8. 借款人領款 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部物資盤點流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 設備部 成立財產盤點小組 結束 總經理 執(zhí)行董事 審核 YES NO 監(jiān)審部 物資保管部門 準備所需盤點財產物資的帳冊、清單 實地盤點 參與盤點 參與盤點 編制盤點表，核對盈虧 分析盈虧原因，分清責任人寫出報告 稅務局 審批 帳務處理 YES NO 申請稅務局批準確認盤虧 批準 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部物資盤點流程說明 流程擁有 者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 財務部聯(lián)合設備部、監(jiān)審部成立財產盤點小組 2. 財務部準備盤點所需財產物資的帳冊、清單 帳冊、清單 3. 盤點小組到物資保管部門進行實地盤點 財產盤點 4. 財務部根據(jù)盤點結果編制盤點表、核對盈虧 核對盈虧 盤點表 5. 財務部分析盈虧原因、分清責任人，寫出分析報告 分析報告 6. 把盈虧分析報告報送總經理審核
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