【正文】 濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，在市市區(qū)的西部，距市區(qū)3公里，距火車站和汽車站均為3公里，距京福高速路進出口約5公里。全市山脈呈東北至西南走向，東部和東南部為石灰?guī)r山區(qū)，北部和東北部是花崗巖、片麻巖構成的砂頁巖石區(qū)。毗鄰五岳之尊泰山，來到，可就近瀏覽一山(泰山)、二水(微山湖、大運河)、三圣府(孔府、孟府、墨府)，領略中國文化精髓。8193002860三是有資源優(yōu)勢?！?04”國道、京福高速公路、京滬鐵路、京杭大運河和即將動工的京滬高速鐵路穿境而過；方圓二是有交通優(yōu)勢。多年前的“北辛文化”遺址以及滕國、薛國故城等古文化遺址，是“科圣”古為便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設基地。建筑物占地面積40500平方米，綠化面積5793平方米，道路、停車場及其它占地4138平方米；后勤服務設施占地面積為2000平方米。（5）針對項目投資風險要嚴格按計劃進行項目投資，嚴格控制預算外資金使用，實行建設工程招標承包，加強質量監(jiān)督和費用審計，確保工程按質按時竣工。b、針對市場容量的限制，建議充分利用當前國民經(jīng)濟持續(xù)增長的大好形勢，在全力鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，不斷加強市場營銷工作，做好市場信息收集、市場預測、售后服務，及時掌握市場動態(tài)，通過加強營銷網(wǎng)絡隊伍建設和銷售渠道拓展，提高產(chǎn)品市場占有率，并不斷致力于高新技術產(chǎn)品的開發(fā)，使產(chǎn)品檔次及質量有較大提高，保證本公司產(chǎn)品的市場競爭力。（2）針對行業(yè)風險a、針對行業(yè)依賴風險，機械行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)之一，在目前及未來一段時間內處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在產(chǎn)品銷售方面將處于有利態(tài)勢。d、針對運輸風險，要進一步密切與運輸部門的關系，簽定相關的協(xié)議，并增加運輸車輛的投入，切實保證產(chǎn)品和原料的運輸。主要風險對策針對以上風險和影響，建議采取以下措施，將風險和影響因素降低到最小程度：（1）針對經(jīng)營風險a、針對原材料供應風險，建議與多家原材料供應商建立長期穩(wěn)定的供貨關系，保持原材料的及時供應和價格的相對穩(wěn)定。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機，把握市場的主動權；另一方面針對自己的特點細分市場，并且在提高質量、降低成本上下功夫，增加技術含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質的售后服務取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。不到非用進口建筑施工機械不可的地步，施工單位還是愿意使用國內建筑施工機械的。但是出問題就需要服務，這樣國外產(chǎn)品在國內服務是要消耗巨額成本的。例如，回轉支承產(chǎn)品比國內至少高出30%—50%，也抵消不了價位高出部分。成本優(yōu)勢。這就決定了小挖高速發(fā)展時代的來臨，市場前景誘人，潛力巨大。2007年中國挖掘機市場與2006年相比較，增長幅度約為15%，已超過15000臺。中國小型挖掘機市場上人們好像又看到了中國制造的“曙光”，正在奪回和擴大國產(chǎn)小挖市場。目前裝備制造業(yè)發(fā)展滯后是制約我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的重要因素，加大結構調整力度，推進機械工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，對于轉變經(jīng)濟增長方式，提高國民經(jīng)濟整體素質，增強我國經(jīng)濟的國際競爭力，保障國防安全等都具有重要而深遠的意義。這對帶動中國工程機械產(chǎn)品出口無疑又是一個良機?，F(xiàn)中亞各國已經(jīng)進入基礎建設快速發(fā)展時期，中亞國家尤其是哈薩克斯坦、塔吉克斯坦等國家，因道路修復、礦產(chǎn)開發(fā)和基礎建設等項目陸續(xù)上馬。 鐵路、高速公路、城市軌道交通、機場、港口、水利、電網(wǎng)等方面基礎設施建設，以及對煤、鐵、有色金屬等礦產(chǎn)的開發(fā)相繼上馬，新農(nóng)村建設與高速鐵路建設項目，直接拉動了對于建筑施工機械產(chǎn)品的需求。國內工程機械產(chǎn)銷態(tài)勢良好。同時，由于眾多企業(yè)的介入，競爭的加劇，不少企業(yè)通過國際化采購，提高整機性能的可靠性，通過自主研制開發(fā)產(chǎn)品，降低制造成本，以滿足國內用戶的需要。主要經(jīng)濟評價指標表表11名　　　　稱單位指　標總建筑面積平方米68442總投資萬元19543銷售收入（不含增值稅）萬元40150稅后內部收益率%稅前內部收益率%稅后投資回收期年稅前投資回收期年稅后財務凈現(xiàn)值萬元25089稅前財務凈現(xiàn)值萬元30538投資利潤率%投資利稅率%建筑系數(shù)%容積率綠化率%后勤服務設施占地率%投資強度萬元/畝第二章 市場預測一、市場分析近幾年來，由于我國對加強基礎設施建設、西部大開發(fā)、推進城鎮(zhèn)化建設等一系列重大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的實施，特別是房地產(chǎn)開發(fā)量迅速增長，使工程機械市場面臨巨大商機，各種工程機械如：起重機、裝載機、挖掘機都表現(xiàn)出良好的市場銷售勢頭，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營旺盛。項目投入總資金及效益情況項目投入總資金為19543萬元人民幣，其中建筑工程費用5218萬元，設備購置及安裝費6598萬元，工程建設其它費用3290萬元，基本預備費453萬元，漲價預備費467萬元，流動資金3196元。 2　建設規(guī)模及目標項目建成后，年生產(chǎn)中小型多功能液壓挖掘機2600臺；其他工程機械340臺。該項目的建設還能夠增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設和諧社會，對提高市的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、加速推進市現(xiàn)代化進程具有重要的作用。但在發(fā)展的過程中，該公司遇到了一定的約束，其中場地的不足成為制約公司進一步發(fā)展的主要因素。2006年，市被山東省機械工業(yè)辦公室命名為“山東省中小機床制造業(yè)基地”。力爭35年機械制造企業(yè)產(chǎn)值突破500億元。該項目的建設有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展，符合市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的總體要求。市工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出，要改造提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快實現(xiàn)優(yōu)化升級，按照改造重組一批、培植壯大一批、轉移淘汰一批的總體思路，選擇具有競爭優(yōu)勢的重點行業(yè)，加快進行調整改造，盡快實現(xiàn)結構升級。但是，公司目前的發(fā)展也受到一定的制約，主要是場地較小，難以做到規(guī)?；\作和資源共享，加大了成本。2008年國家經(jīng)濟社會發(fā)展主要任務包括著力推進結構調整，加快產(chǎn)業(yè)升級。為整合優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，提升市工程機械制造整體水平，借助發(fā)達國家、地區(qū)及本地區(qū)的技術、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展工程機械制造業(yè)。小型全液壓挖掘機自帶推土鏟可配套使用各種挖斗、抓斗、破碎錘、貨叉、清溝斗、液壓鉗、鉆孔器等附屬裝置后，使其具有了挖掘、裝載、清溝、破碎、鉆孔、平地、夯實、埋管吊裝等多種功能，在城市改造、園林建設、公路建設、維護與搶險、農(nóng)田水利、地下工程等方面已得到廣泛的應用。包括市政、建筑、道路等的維護在內的小規(guī)模工程，大部分還是使用人力施工。有技術實力的國內挖掘機生產(chǎn)廠家?guī)缀鯚o一涉足該領域，而國外的情況正好相反。近年來雖有改善，但進展緩慢。　　目前，國際上的小挖已發(fā)展到第7代產(chǎn)品，而國內基本上還停留在上世紀九十年代的水平。（15）山東工程機械有限公司提供的新建廠地區(qū)域位置圖，工藝資料，公用設施資料及財務報表等基礎資料。公司憑借擁有一批理論基礎扎實、經(jīng)驗豐富的技術管理人員，“優(yōu)質、嚴謹、高效、扎實、全面”的工作作風，積極開拓，求實進取，努力創(chuàng)新，贏得了社會的認可。公司是中小型多功能液壓挖掘機的專業(yè)廠家。產(chǎn)品被廣泛應用于基礎建設、公路市政工程農(nóng)田水利等行業(yè)。第一章 總 論一、項目背景項目名稱：中小型多功能液壓挖掘機、特種工程機械項目建設地址：經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)承辦單位：山東工程機械有限公司承辦單位概況山東工程機械有限公司始建于2004年，位于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)B區(qū)。主導產(chǎn)品有：、YGL50、YGL6YGL8 YGL1 YGL1輪式中小型挖掘機；YG6YG8YG1YG130履帶式中小型挖掘機；YG650、YG850、YG950、YGYG1YG16小型輪式裝載機；YG350、YG600路面破碎機、鑿巖機；YG0410挖掘裝載機；YG系列起重機；、YG2T電瓶叉車等八大系列三十多個品種。 公司非常注重和科研院所、大專院校加強緊密合作，以公司目前成熟的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗及技術人才優(yōu)勢，可為新公司提供從規(guī)劃到投產(chǎn)的全套方案。公司還相應地采取了各種各樣的培訓、教育方式，定期舉辦各類專項培訓，不斷提高員工基本素質和業(yè)務技能?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約資源法》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3）《中華人民共和國民營企業(yè)法》（4）《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國土地管理法實施條例》（5） 國務院《關于投資體制改革的決定》（6）當前國家《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（7）國家及省有關政策、法規(guī)條例（8）《工業(yè)項目建設用地控制指標(試行)》（9）《投資項目可行性研究指南》（10）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（11）現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定以及定額資料（12）市人民政府關于加快機械制造業(yè)發(fā)展的意見（13）市機械工業(yè)20052015年發(fā)展規(guī)劃（14）山東工程機械有限公司與山東省機械設計院簽訂的《建設工程設計合同》。1978年以來，建筑市場規(guī)模不斷擴大，國內建筑業(yè)產(chǎn)值增長了20多倍，%%，成為拉動國民經(jīng)濟快速增長的重要力量。外觀造型也遠遠落后于國外同類產(chǎn)品水平。目前國內技術主要來源于測繪復制，自主創(chuàng)新的較少，而國內對小挖的研發(fā) 程度較低。 此外，國內勞動力價格相對較低。 近幾年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本逐年增加，小型液壓挖掘機在市政工程、交通、管道等施工中發(fā)揮的巨大優(yōu)勢也愈加明顯，并得以迅速發(fā)展，尤其在經(jīng)歷了2004年國家宏觀調控后，市場逐漸升溫，為業(yè)內人士普遍看好。建筑業(yè)的發(fā)展，對工程機械的需求持續(xù)增加,這就給工程機械制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景地區(qū)工程機械制造業(yè)比較發(fā)達，在國內外較有名氣，但與發(fā)達國家和地區(qū)相比競爭能力較弱。 (2) 項目提出的理由a、 該項目符合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略為使國民經(jīng)濟保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，黨的十六大對我國的經(jīng)濟和發(fā)展做出重大部署，提出我國要走“新型工業(yè)化道路”，在發(fā)展中走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，強調經(jīng)濟增長速度與質量和效益統(tǒng)一，強調人與自然和諧。在這樣的大背景下，山東工程機械有限公司響應政府號召，大力發(fā)展工程機械的科研生產(chǎn)。一是調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，膨脹煤炭、煤電、煤化工、機電、化工、建材、機械、紡織、農(nóng)副產(chǎn)品加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；二是繼續(xù)實施 “百項技改”工程，圍繞節(jié)能、降耗、增效，立足盤活企業(yè)存量土地，支持企業(yè)積極引進先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，堅持把高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為推動經(jīng)濟結構優(yōu)化升級的戰(zhàn)略措施來抓。近年來，市工業(yè)系統(tǒng)加大招商引資工作力度，加快推進結構調整和企業(yè)改革，積極應對加入WTO后出現(xiàn)的新情況、新挑戰(zhàn)，全市工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭；工業(yè)生產(chǎn)快速增長，產(chǎn)銷銜接較好；運行質量不斷改善，經(jīng)濟效益進一步提高；重點建設項目進展順利，結構調整取得新成就；重點企業(yè)集團穩(wěn)定發(fā)展，骨干支撐作用有所增強；資源節(jié)約與綜合利用工作卓有成效。要求按照科學發(fā)展觀的要求，堅持以提升核心競爭力為目標，以市場為導向，以技術進步為動力，重點發(fā)展中小機床、工程機械、零部件及功能部件三大產(chǎn)業(yè)，加強研發(fā)、鑄造、齒輪、熱處理、物流“五大中心”建設，不斷壯大機械產(chǎn)業(yè)集群，盡快把建設成為國內外具有知名度和影響力的機械制造基地、銷售基地、出口基地、研發(fā)基地和人才培育基地。2006年，標有“制造”的機械產(chǎn)品已遠銷80多個國家和地區(qū)。在此基礎上，該企業(yè)快速壯大發(fā)展，獲得業(yè)內及行業(yè)主管部門的高度贊譽。綜上所述，該項目建成后，通過融合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的各種資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設基地?？傊ㄔO資金到位，生產(chǎn)產(chǎn)品市場前景良好，生產(chǎn)技術成熟，因而具有良好的建設條件。詳見下表11。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近五年來工程機械需求量每年以平均增幅15%的速度增長，中國工程機械市場已步入發(fā)展的高峰期。二、市場預測全國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持了良好的增長勢頭。國家級工程有：南水北調工程；西氣東輸工程；西電東送工程等，這些工程將成為拉動工程機械行業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的馬車。其中:%；%。我國出口至中亞國家的工程機械設備主要包括挖掘機、推土機、起重機、平地機、壓路機、碎石設備、混凝土泵、混凝土攪拌機、混凝土攪拌車、工程自卸車、散裝水泥車等特種工程機械。各工業(yè)化國家經(jīng)濟發(fā)展的歷程表明，沒有強大的裝備制造業(yè)，就不可能實現(xiàn)國民經(jīng)濟的工業(yè)化、現(xiàn)代化和信息化。經(jīng)十年艱苦奮斗，國內企業(yè)奪回了近27%份額，特別是大型和小型液壓挖掘機上，近兩年已有較大起色。使近幾年中國小挖市場迎來了蓬勃發(fā)展的良好局面，特別近兩年更是跳躍式增長。對于小型液壓挖掘機市場來講，以公路建設為代表的一些基礎設施越來越多地進入維護和保養(yǎng)期，同時城市建設工程也在不斷細化，小型土方工程越來越多，小型施工機械對周圍環(huán)境影響小，特別在城市狹窄的工作空間內能夠最大限度地發(fā)揮其生產(chǎn)能力，因此更具有獨特的優(yōu)越性。所以小挖以其靈活的身手、較中噸位挖掘機價位低而深受市政和公路施工維護用戶的喜愛。具有一定的實力和優(yōu)勢。國外的零部件產(chǎn)品的價位一般來說均高于國內產(chǎn)品。從國外產(chǎn)品進入中國市場的情況看，國外知名公司的產(chǎn)品不是不出問題，只是問題出得比國內少一點。長期以來國內各主機用戶已經(jīng)習慣了國內的配套關系，在采購工作上已經(jīng)形成了“觀念上的慣性”。四、營銷策略該項目涉及產(chǎn)品的市場前景廣闊。風險分析根據(jù)《投資項目可行性研究指南》，對該投資項目決策分析和評價中常見的風險因素進行歸納和分解，詳見下表：風險因素和風險程度估計表序號風險因素名稱風險程度說明災難性嚴 重較 大一般1市場方面　　　√市場廣闊，競爭力強，價格有待于市場認可 　 市場需求量　√　 競爭能力