【正文】 00016應付普通股股利00000017各投資方利潤分配00000018未分配利潤13+14+15+17）019息稅前利潤020息稅折舊攤銷前利潤0附表71 銷售（營業(yè)）收入，銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項目稅率合計123410生產(chǎn)負荷0801001001001營業(yè)收入2464002240280028002800產(chǎn)品A營業(yè)收入70400640800800800 單價02000200020002000數(shù)量3520003200400040004000 銷項稅額0104104104產(chǎn)品B營業(yè)。 農(nóng)業(yè)科學技術得到了推廣應用，農(nóng)副產(chǎn)品有了銷路，農(nóng)民收入得到提高，農(nóng)民住房得到修整，交通工具、農(nóng)村道路、衛(wèi)生、教育生活條件得到改善，農(nóng)村面貌得到美化。 10．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 直接增收：項目生產(chǎn)所需主要原料來源于農(nóng)牧民養(yǎng)殖奶牛所得，年用原料4800噸，直接增收1200萬元。 項目單位與農(nóng)戶簽訂以保護價收購鮮奶合同，項目單位按照合同要求對鮮奶全部收回。本項目的建成投產(chǎn)將解決70余人就業(yè)，．對減輕社會就業(yè)問題具有積極作用。本項目的建設投產(chǎn)，年增加生產(chǎn)能力10000噸，新增銷售收入2800萬元，經(jīng)濟效益顯著。 當銷售收入上升5％時，投資利潤率為81％；當銷售收入下降5％時，投資利潤率為39％；當經(jīng)營成本上升5％時，投資利潤率為41％，當經(jīng)營成本下降5％時，投資利潤率為7 9％。、維修費： ，平均按20年折舊，則年折舊費為1 ，維修費按折1日費的50％計，； 按年銷售收入的3％計，則企業(yè)管理費用為84萬元。(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算(營業(yè))收入：2800萬元年銷售收入2800萬元，其中：液態(tài)奶1600萬元，酸奶1200萬元。原材料價格、產(chǎn)品價格按2009年度的市場價估算。項目單位未申請銀行貸款。項目總投資794萬元，其中：企業(yè)自籌500萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金200萬元，青海省地方財政資金94萬元。 項目總投資794萬元。嚴格遵守《中華人民共和國消防法》、《青海省消防安全管理辦法》、《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ—2001)、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GB50140—2005)。 、衛(wèi)生與消防項目投入使用前，要加強員工的安全、技術培訓，完善企業(yè)的各項規(guī)章管理制度。通過在職學習、業(yè)余進修、外出進修或脫產(chǎn)學習等方法，使他們懂技術，懂管理，不斷提高組織生產(chǎn)的能力，并具備一定的生產(chǎn)專業(yè)知識，成為生產(chǎn)一線優(yōu)秀的的指揮員。建立健全各項操作規(guī)范，規(guī)章制度，實行“按勞計酬、多勞多得”的激勵機制。公司實行部門領導負責制，各部門領導行使對其相關部門的組織和指揮工作，對總經(jīng)理負責。 (三)加強場區(qū)綠化工作，使綠化面積達到30％以上。營運期：污水采取CIP清洗系統(tǒng)清洗加工設備、管路和容器產(chǎn)生的污水，經(jīng)過廠區(qū)污水處理池，由城北區(qū)市政管網(wǎng)排除；生產(chǎn)所產(chǎn)生的噪聲，采取減震降噪等措施及廠房阻隔、距離衰減后，廠界噪聲可至5 0分貝以內(nèi)，對周圍環(huán)境不會造成明顯影響。 20102011年項目建設進度安排(甘特圖) 時間項目內(nèi)容2010/20118910111212345678市場調(diào)研、經(jīng)濟分析、可行性報告編制施工圖設計、技術洽談、技術研發(fā)評審設備訂貨、原料收購合同土建施工、設備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)訓試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項目驗收項目單位于2000年成立，占地5畝，規(guī)模較小，生產(chǎn)設備比較簡陋，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量控制體系很不完善，產(chǎn)品品質(zhì)無法達到100％控制，產(chǎn)能較小，法滿足市場需求，經(jīng)濟效益不高；本擴建項目占地25畝，廠房為標準化生產(chǎn)車間，并建有制冷、化驗室，設備為全自動生產(chǎn)線，在原有基礎上增加了新產(chǎn)品，擴大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，完成了ISO900ISO22000質(zhì)量及食品安全管理體系認證，產(chǎn)品質(zhì)量將得到全方位的控制。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，考慮回收利用，減少資源浪費；加強項目區(qū)的日常后勤管理工作，杜絕跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。 本項目在設備選型上，考慮設備的先進性、成熟性、高效率、低能耗的特點，主要設備為保鮮奶罐、雙鏈奶過濾機、牛奶分離機、高溫滅菌機、均質(zhì)機、配料罐、多功能罐裝機、輸運機、封箱機、電腦打碼機、制冷機、電器控制柜、化驗設備、鍋爐等。(水資源平衡、草畜平衡)分析青海省水系發(fā)源地，河流眾多，有黃河、長江、青海湖等，可可西里盆地里湖群密布。酸奶不同于液態(tài)奶的生產(chǎn)工藝的是最后增加了發(fā)酵工序，將經(jīng)高溫滅菌后罐裝的液態(tài)成品奶，接種，灌入發(fā)酵罐，混合發(fā)酵劑，保證溫度38度左右，濕度 70%左右，時間4小時，冷卻，包裝。坡度窗臺，采用集中供暖。坡度地面，10176。 加工廠設置三大功能區(qū)，即后勤區(qū)、行政辦公區(qū)、原料、倉儲區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。 一方面鞏固原有銷售網(wǎng)絡，樹立根深蒂固的消費群體，同時加強“好朋友品牌宣傳和媒體宣傳。、方案、模式 青海市場以西寧為主，外地市場以陜、甘、寧等省區(qū)省會城市為主，隨今后的發(fā)展態(tài)勢逐步輻射西北地區(qū)。 液態(tài)奶： 蛋白質(zhì)，g／1 00ml≥；總砷(以AS計)；mg／L≤；鉛(Pb)，mg／L≤；銅(Cu)，mg／L≤；菌落總數(shù)，cfu／ml≤10000； 大腸菌群，MPN／100m1≤40；霉菌，cfu／ml≤10；酵母，cfu／m1≤1 0：致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) 不得檢出。 市場需求：據(jù)統(tǒng)計，青海省乳制品年需量約l 8萬噸，寧夏、甘肅乳制品年需量約為4 0萬噸，陜西省乳制品年需量約為52萬噸，幾省區(qū)合計每年約需150萬噸。包裝造型對產(chǎn)品的銷售有著極大的作用，造型美是體現(xiàn)產(chǎn)品的整體美感的綜合，只注重質(zhì)量而忽略包裝的年代已經(jīng)過去。天然的添加劑得以迅速的運用。由于合成的原輔料是為人工化學合成的，其安全性時常受到人們的非議，在使用時心里總是不踏實。 乳制品是一種以增生人體健康為宗旨的食品。此外，在奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)或西部地區(qū)，農(nóng)村居民的奶類消費水平相對較高，將成為今后帶動農(nóng)村居民奶類消費的重要力量。第四章 市場分析與銷售方案從國際上看，英、美、加拿大等發(fā)達國家人均消奶量達200公斤以上(世界平均水平為90公斤以上，發(fā)展中國家為30公斤以上)。 由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以項目單位將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場的需求。 供水：項目區(qū)具備兩種供水方式：自來水管網(wǎng)已鋪至項目區(qū)內(nèi)，可從自來水公司第六水源引入。 項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵等多項技術均為項目單位自、有技術，是項目單位結合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性。 由于項目區(qū)內(nèi)空氣潔凈、無污染的自然條件，所生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品屬天然綠色食品。 溫家寶總理作解決“三農(nóng)問題報告時說，中央提出建設社會主義新農(nóng)村，是從全面建設小康社會的全局出發(fā)做出的重大決策，是解決“三農(nóng)’’問題的重大部署。 乳制品深加工方面；全省生產(chǎn)企業(yè)40余家，生產(chǎn)能力10余萬噸，而且主要以保鮮奶、酸奶、乳酸奶等產(chǎn)品為主，而部分奶制品仍為空白，產(chǎn)品較單一，許多產(chǎn)品多年來仍以外省調(diào)入為主。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、馬鈴薯等。產(chǎn)品涉及特種鋼材、工程機械、數(shù)控機床、硅鐵、手工藏毯、牛羊絨制品等，已形成以冶金、機械為支柱，化工、建材、輕紡、制藥、電力等門類齊全的工業(yè)體系，產(chǎn)品已輻射到全國及海外10多個國家和地區(qū)。 降水量：～㎜。 項目區(qū)位于青海省省東部，位于東經(jīng)101176。 西寧市城北區(qū)位于西寧市西北部，是西寧市最大的新型市轄區(qū)。 西寧地處青海東部，黃河支流湟水上游，四面環(huán)山，三川會聚，扼青藏高原東方之門戶。 遵循能夠充分保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。第三章 建設條件 嚴格遵循青海省、西寧市、城北區(qū)農(nóng)牧業(yè)、畜牧業(yè)、乳制品加工業(yè)的整體規(guī)劃和相關政策要求的原則。隨著西部大開發(fā)的實施和中國加入WTO，對青海省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)提出了新的要求。其中含所有已知的維生素種類，尤其是維生素A和維生素B2含量較高，能彌補我們在膳食中的缺乏。乳糖優(yōu)于其他碳水化合物。牛奶中蛋白質(zhì)的消化率可達100％，而豆類所含的蛋白質(zhì)消化率僅為80％。此外，乳脂肪中還含有人體必需的脂肪酸和磷脂，是營養(yǎng)價值很高的脂肪。牛奶中所含的物質(zhì)及其含量，與人乳十分相近，可以代替母乳，單獨作為嬰兒的主食，因此，牛奶是缺奶或斷奶嬰兒不可缺少的滋補強壯佳品。牛奶性平、味甘。城市和人口集中區(qū)以液體奶制品生產(chǎn)為主，牧區(qū)以奶粉生產(chǎn)和奶油、乳酪、乳清加工為主。 根據(jù)《青海省食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，我省在乳制品深加工方面，其中液體奶制品：目前雖已成為城市乳制品消費的主體，但要引進先進工藝裝備，著重發(fā)展添加牦牛奶的超高溫滅菌奶、花色奶、含乳飲料、酸奶等液體奶產(chǎn)品，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，到2010年，液體奶產(chǎn)品產(chǎn)量達到25萬噸；酸奶：在今后一段時間內(nèi)仍具有穩(wěn)定的消費市場，酸奶生產(chǎn)以農(nóng)牧區(qū)基地型乳制品生產(chǎn)企業(yè)為主，要在努力提高技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎上，適當調(diào)整產(chǎn)品結構，發(fā)展以牦牛奶為主要原料的地方獨特風味的百年老字號酸奶。從而使畜產(chǎn)品市場的波動周期近年來發(fā)生了明顯變化，畜產(chǎn)品的加工和流通將向更高質(zhì)量、更深層次方向發(fā)展。第二章 背景及必要性 2006年5月11日，國務院總理溫家寶在視察重慶一家奶牛養(yǎng)殖基地時留言寫道：“我有一個夢，讓每個中國人；首先是孩子，每天都能喝上一廳奶。 本項目的建設符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策和國民經(jīng)濟長期發(fā)展規(guī)劃，符合新時期青海省加大農(nóng)業(yè)結構調(diào)整力度，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營地有關政策。 本項目的建設將直接帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖、間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，每戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶年增收20000元，每戶農(nóng)牧民種植戶年增收約10000元。技術風險，來源于人們隨著生活水平的提高而出現(xiàn)新產(chǎn)品的斷檔，所以項目單位要加大新產(chǎn)品研究開發(fā)費用的投入，捕捉市場信息，拓展新產(chǎn)品領域。經(jīng)本可研報告第九章的財務分析，年銷售收入2800萬元、投資利潤率高達60％，多項目經(jīng)濟技術指標都達到了很高的水平，遠遠高于一般農(nóng)產(chǎn)品加工項目和工業(yè)項目。 《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目指南》本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策：《中國奶業(yè)“十一”五發(fā)展規(guī)劃和2020年遠景目標規(guī)劃》、《國務院關于促進奶業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見》，符合中國奶業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2 006—2010年)》)，符合青海省發(fā)展規(guī)劃：《青海省食品工業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃綱要》。 項目總投資794萬元中，企業(yè)自籌500萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金支持200萬元、青海省地方財政資金支持94萬元。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸。2000年接手經(jīng)營西寧城北飲料廠并進行乳品深加工業(yè)務。公司管理人員、技術人員長期在食品、乳制品企業(yè)從事過管理、技術研究工作。 2004年、2 005年，好朋友乳品飲料廠被評為青海省消費者協(xié)會認可推薦產(chǎn)品、西寧市城北區(qū)優(yōu)秀民營企業(yè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)化龍頭企業(yè)先進單位，2007年產(chǎn)品“酸奶凍、酸奶”被省政府指定為青洽會及環(huán)湖賽唯一專用乳品，2008年被評為西寧市級龍頭企業(yè)，“好朋友”商標在2006年被評為城北區(qū)好商標。經(jīng)過10年的發(fā)展，好朋友乳品飲料廠在科技興企、新產(chǎn)品開發(fā)、誠信經(jīng)營、資本經(jīng)營、低成本擴張、嚴細管理、市場開拓等領域取得了可喜成績。 人員結構：公司現(xiàn)有職工6 3人，其中本科以上學歷22人，管理人員l 0人，市場營銷人員12人，技術研究開發(fā)人員6人(其中：高級職稱1人，中級職稱2人)。 1989年以來先后曾在國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)擔任中高層管理職務，工作經(jīng)驗豐富，管理能力、協(xié)調(diào)能力強、有驚人的實干精神，屬現(xiàn)代企業(yè)務實領導者，是現(xiàn)代企業(yè)員工的楷模。、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱：10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目 建設性質(zhì)：擴建 建設地點：西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村(或經(jīng)營)方案 建設規(guī)模：新建生產(chǎn)車間3200平方米，輔助車間1005平方米，辦公生活用建筑400平方米，購置設備24(臺套)；其他配套工程：供水設施、供電設施、供熱設施、道路設施、廠區(qū)綠化等建設。表14 主要建筑物明細表序號