【正文】 其他營業(yè)務(wù)收入 3 二、營業(yè)總成本 4 ￥ 6, 其中：主營業(yè)務(wù)成本 5 ￥ 4, 其他業(yè)務(wù)成本 6 39 39 增值稅（國稅 +地稅） 7 ￥ 1, 城建稅金及教育附加費(fèi) 8 ￥ 銷售費(fèi)用 9 ￥ 管理費(fèi)用 10 ￥ 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益 以“ ”號填列） 11 ￥ 投資收益（損失以“ ”號填列） 12 三、營業(yè)利潤（虧損以“ ”號填列） 13 ￥ 1, 加： 營業(yè)外收入 14 減：營業(yè)外支出 15 四、利潤總額（虧損以“ ”號填列） 16 ￥ 1, 減：所得稅費(fèi)用 17 ￥ 五、凈利潤（凈虧損以“ ”號填列） 18 ￥ 1, 備注： ：銷項(xiàng)稅率按 17%計(jì)算，原料進(jìn)項(xiàng)按 17%計(jì)算，其它輔助材料 動力按 17%計(jì)算（其中國稅 =（營業(yè)總收入 /） *，地稅 =國稅 *10%）； 5%（此處不用計(jì)算），城建稅 7%，教育附加稅 4%（城建 /附加稅 =國稅 *（ 7%+4%））； 按利潤總額的 25%計(jì)算。 37 37 三、電 7 ￥ 四、直接職工薪酬 8 ￥ 五、其他直接支出 9 ￥ 六、制造費(fèi)用 10 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本： 11 ￥ 元 /套 產(chǎn)量： 12 30000 套 總制造成本金額（無稅）： 13 ￥ 1, 萬元 銷售單價(jià)（批發(fā) /無稅）： 14 ￥ 元 /套 銷售單價(jià)（批發(fā) /含稅）： 15 ￥ 1, 元 /套 銷售金額（批發(fā) /無稅）： 16 ￥ 2, 萬元 銷售金額（批發(fā) /含稅）： 17 ￥ 3, 萬元 備注： 年生產(chǎn) 太陽能熱水器智能監(jiān)控組件 30000 套 /a，產(chǎn)品單位制造成本為 ￥ 元 /套，總制造成本為 ￥ 1, 萬元?？鄢療岚遒M(fèi)用后，特種防二次污染水箱加工費(fèi)用為 ￥ 萬元，單位加工成本￥ 元 /套。 全 綠色 一體式 玻璃真空集熱管 式 太陽能 熱水器 車間生產(chǎn)制造成本 ： 34 34 車間標(biāo)準(zhǔn)一體式真空管式熱水器生產(chǎn)單位成本表 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 單位： 備注： 真空集熱管式熱水器 162。年 ； （ 3） 折舊費(fèi)：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)建筑工程部分按 25 年計(jì)算折舊費(fèi)，設(shè)備及安裝工程部分按 15 年計(jì)算折舊費(fèi)，殘值率按 0 計(jì)算； （ 4） 攤銷費(fèi)：無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷 （ 5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)長期貸款及流動資金貸款利息支出； （ 6） 修理費(fèi)、其他制造費(fèi)用、管理費(fèi)用等按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定并參照同類企業(yè)現(xiàn)行指標(biāo)計(jì)?。? 制造成本計(jì)算結(jié)果及分析 全 綠色 一體式 玻璃真空集熱管 式太陽能熱水器 生產(chǎn)車間制造成本計(jì)算結(jié)果 見真空管車間生產(chǎn)制造成本計(jì)算表。 我公司通過本項(xiàng)目的研制和開發(fā)，制定一系列 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研制和生產(chǎn)工藝。 主要管理措施： 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目管制管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目的組織實(shí)施、進(jìn)度安排、項(xiàng)目人員分工、經(jīng)費(fèi)使用等負(fù)有全面責(zé)任。批量生產(chǎn)產(chǎn)品；分析項(xiàng)目得失，撰寫總結(jié)報(bào)告，申請項(xiàng)目鑒定、申報(bào)技術(shù)成果。完成 人員培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備試運(yùn)行、 小批量 產(chǎn)品試生產(chǎn)。委托資質(zhì)單位完成主體工程規(guī)劃設(shè)計(jì)，施工人員入場進(jìn)行三通一平工作；完成加工車間 、庫房 、 實(shí)驗(yàn)室、 變電站、污水處理 站 、辦 公樓、宿舍等主要建筑工程 以及輔助環(huán)境建設(shè)工程 。 完成市場調(diào)查、產(chǎn)品定型、工藝方案確定、設(shè)備廠商考察、生產(chǎn)線設(shè)備選擇 與采購合同簽訂 、項(xiàng)目申請書、可行性研究報(bào)告編制和項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作。 實(shí)現(xiàn) 平板式集熱器單體 生產(chǎn) 成本 ￥ 元 ，比 省內(nèi) 內(nèi)同行業(yè)低 7%； 真空管式 熱水器（ 20 支管）單臺成本 ￥ 元 ，比國內(nèi)同行業(yè)低 5%的目標(biāo)。 鋁合金 平板式集熱器規(guī)?；a(chǎn)工 藝及輔助設(shè)備。 20 20 Lφ4 704 5 176。 微泵驅(qū)動模塊、各類成型探頭制備：電子器件、焊料、連接頭線焊接組合，入庫或送總裝。 分類 /檢驗(yàn)：對各類組件進(jìn)行分類、檢測（ 使用本項(xiàng)目研制的專用檢測 /程序注入器 ），若出現(xiàn)廢品，則送廢品處理 — 進(jìn)行回收。 研究產(chǎn)品各部件、產(chǎn)品整體外觀形象與市場客戶接受相關(guān)問題，于利于產(chǎn)品的推廣。 設(shè)計(jì)研究提升雙分雙壓系統(tǒng)之強(qiáng)制循環(huán)電氣模塊的最佳制作工藝參數(shù)和設(shè)備。 人才支撐： 通過在同行業(yè)內(nèi) 及人才市場 招聘， 以及企業(yè)內(nèi)的人員培訓(xùn)、整合， 公司已經(jīng)擁有多名在太陽能行業(yè)工作多年的專家，他們分別在 玻璃真空太陽集熱管 、平板集熱器 、太陽能熱水器及太陽能光熱工程利用等的研究和開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域擁有成功經(jīng)驗(yàn)。 （ 2）公司 特別立項(xiàng)進(jìn)行本項(xiàng)目的開發(fā) ， 是 有多年的技術(shù)沉積和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目提供有力的技術(shù)支持。 從去年的經(jīng)營過程分析，全綠色太陽能熱水器系列產(chǎn)品之所以獲得集團(tuán)客戶的親睞 ，訂貨量上升迅猛 ，主要是客戶的環(huán)保意識和自我健康保護(hù)認(rèn)識的 品味已經(jīng)提高 說明國民的素質(zhì)也已大大提高。 結(jié)束了 國內(nèi)一直沒有有效解決的太陽能熱水器長期使用后的水質(zhì)污染 （使 客戶 顧慮 的問題之一 ） 而阻礙產(chǎn)品推廣運(yùn)用的局面，不僅保證 了各類集熱器（真空玻璃管式、平板式等等） 的兼容性 ，而且大幅 提高了太陽能熱水器熱水水質(zhì) 。如此強(qiáng)大的工作團(tuán)隊(duì)，完全可以承擔(dān)本項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。 楊曉京， XX 理工大學(xué)教授 ，建筑結(jié)構(gòu)及機(jī)電專家。 多年來從事微電腦的運(yùn)用工作，對于微電子技術(shù) 在機(jī)電領(lǐng)域的運(yùn)用有著高深的理解 （參加過公司多項(xiàng) 技術(shù) 專利產(chǎn)品的開發(fā)），具有豐富的微電子技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。從事太陽能熱 水器產(chǎn)品的銷售、推廣工作十余載。從事財(cái)務(wù)工作已十余載，項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富。 近十年 來 一直從事太陽能光熱產(chǎn)品的生產(chǎn)、 技術(shù)開發(fā) 、工程應(yīng)用工作，主持并獲得國家 27 項(xiàng) 太陽 能 專利 ，具有豐富的項(xiàng)目 研究 開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。因此，為滿足市場需求 ，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，并為 云南省 的 財(cái)政稅務(wù)收入增長做出更多的貢獻(xiàn)， 公司 經(jīng)過 股東會 認(rèn)真調(diào)研 提請本項(xiàng)目申請，進(jìn)行全綠色太陽 熱水器新產(chǎn)品 智能化 技術(shù) 的 提升和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以解決公司自身發(fā)展的需要。 20xx 年 11 月， XX 品牌被授予“云南名牌”稱號。 公司先后 被命名為盤龍區(qū)“重合同、守信用”企業(yè)、 XX 市“守合同、重信用”企業(yè)、“云南省第二屆工商企業(yè)誠信單位”、官渡區(qū) “ 20xx 年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、 XX 市“消費(fèi)者滿意企業(yè)”等稱號。公司目前已是云南省內(nèi)最具有規(guī)模和實(shí)力的太陽能企業(yè)之一?，F(xiàn)有職工 132 人， 20xx年生產(chǎn)太陽能熱水器 1 萬 ㎡ ，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2526 余萬元，上繳稅金 160 余萬元。公司自 1991 年建立以來，在太陽能熱水器領(lǐng)域已取得了許多可喜的成果，公司經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良，發(fā)展迅速、市場占有率逐年擴(kuò)大，目前已占 XX 太陽能市場的 20%以上， 13 13 產(chǎn)品 銷往全省各地州、周邊省份及東南亞地區(qū)。 三、 項(xiàng)目承擔(dān)單位、參加（合作）單位、項(xiàng)目組主要成員概況及在項(xiàng)目中的分工 1. 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè) 本項(xiàng)目由 XXXXXX 科技有限 公司和 XX 理工大學(xué)的兩位教授參與進(jìn)行的單列項(xiàng)目開發(fā)。國際上 ,高性能的選擇性平板型太陽能熱水器技術(shù)已經(jīng)獲得重大突破 ,真空濺射鍍膜技術(shù)已成功地應(yīng)用于平板型太陽能熱水器選擇性吸收膜層的制備，并著手開始中高溫選擇型吸收膜層的研究上及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)。太陽能利用的發(fā)展歷程與煤、石油、核能完全不同，人們對其認(rèn)識差別大，反復(fù)多，發(fā)展時(shí)間長。 1996 年，聯(lián)合國在津巴布韋召開 “ 世界太陽能高峰會議 ” ，會后發(fā)表了《哈拉雷太陽能與持續(xù)發(fā)展宣言 》，會上討論了《世界太陽 能 10 年行動計(jì)劃》（ 1996 20xx），《國際太陽能公約》，《世界太陽能戰(zhàn)略規(guī)劃》等重要文件。這次會議之后，世界各國加強(qiáng)了清潔能源技術(shù)的開發(fā)，將利用太陽能與環(huán)境保護(hù)結(jié)合在 一起，使太陽能利用工作走出低谷，逐漸得到加強(qiáng)。顯然，這樣的功能是無法滿足高端客戶 — 收入高、環(huán)保意識強(qiáng)、要求高品質(zhì)生活的群體 需求 。 本項(xiàng)目涉及水箱部件 之工藝生產(chǎn)研究就是基于上述成果。另一種 是全玻璃真空太陽集熱管 式 集熱器 [見圖 1（取管式原理圖） ]。 同時(shí)，本項(xiàng)目屬于綠色節(jié)能環(huán)保 類，產(chǎn)品使用能源來自于取之不盡的太陽，因此，對于保護(hù)環(huán)境，節(jié)約不可再生的現(xiàn)階段大規(guī)模使用的 礦物燃料 資源有著極大的現(xiàn)實(shí)意義。不僅 可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，還可為社會提供就業(yè)機(jī)會。 若實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目計(jì)劃，則可有效提升產(chǎn)品的 形象和 技術(shù)內(nèi)涵 ，擴(kuò)大市場影響力 ，并 降低生產(chǎn)成本 ，同時(shí)為用戶提供多樣化的精品選擇 。目前，公司的全 綠色 新型智能化壁掛式太陽能熱水器 生產(chǎn)線已 小批量 生產(chǎn)出合格 的套件，并投入市場（ 在競爭劇烈的 XX 市 市級黨 政 機(jī)關(guān)辦公用房 用太陽能熱水器及其 3260 套 住宅太陽能 熱水器配套項(xiàng)目獲得運(yùn)用 ） ，反響良好 。因此，為滿足市場需求 ，擴(kuò)大本公司和 云南省 政府 財(cái)政 的利稅收入 ，本公司提請本項(xiàng)目申請，進(jìn)行全綠色 新型智能化壁掛式太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)化開發(fā) ， 以解決公司自身發(fā)展的需要。不僅侵害了消費(fèi)者的利益，而且嚴(yán)重干擾了太陽能市場秩序，影響行業(yè)的正常發(fā)展，因此，云南市場急需有一個較大規(guī)模的正規(guī)全玻璃真空 太陽集熱管 式 和 平板式 太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè) ,以 利于 推動 我省的產(chǎn)業(yè) 的健康 發(fā)展。這就直指企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)涵、形象、生產(chǎn)規(guī)模、推廣力度，以及產(chǎn)品的售后服務(wù)的全方位的競爭 。預(yù)計(jì)到 20xx 年底，云南太陽能真空管式 和平板式 熱水器的年生產(chǎn)和銷量將達(dá)到 200 萬平方米，約 100 萬臺。 ） ，如此每年僅運(yùn)輸成本一項(xiàng)就要多 花費(fèi)千萬元，且由于運(yùn)輸路途遙遠(yuǎn)還會造成集熱管的大量破損，給 太陽能生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。我國的太陽能熱水器企業(yè)大部分是民營企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，品牌意識淡漠，由于太陽能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢就是品牌競爭，因此這成為致命弱點(diǎn)。預(yù)計(jì)到 20xx 年，僅全國住宅用太陽能熱水器將達(dá)到 億平方米的擁有量，普及率將達(dá)到 20%30%。以國家大力發(fā)展 5 5 可再生能源為契機(jī)，加快發(fā)展云南省太陽能產(chǎn)業(yè)，符合國家中長期發(fā)展戰(zhàn)略，也是云南調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的重大舉措。從銷售地域來看，河南、山東、湖北仍是熱水器銷售最旺的省份，此三省份所占的銷售比重已超過 32%。緊隨其后的皇明太陽能以 14344臺的銷售量拉大了與季軍桑夏太陽能之間的差距。迄今中國已有 500多家大中型企業(yè)生產(chǎn)平板集熱器和真空管熱水器，20xx 年銷售量達(dá) 600 萬 m2，總保有量 現(xiàn)已超過 1 億 m2，并以 20%年增長率發(fā)展 。 核指標(biāo) 智能電子監(jiān)控組件 符合 國家電工電子產(chǎn)品 環(huán)境 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 低溫 GB/ 和高溫GB/ ； 綠色 玻璃真空集熱管 式和平板集熱式太陽能熱水器 成品合格率 提高到 95%； ‘ XX’牌 全 綠 色玻璃真空集熱管式和 鋁合金 平板集熱式太陽能熱水器 符合DB53/T10420xx、 GB/T11914120xx標(biāo)準(zhǔn) ； 符合 NY/T51420xx、 DB53/10420xx標(biāo)準(zhǔn) 。 1 1 科技計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱： 新型 智能化 壁掛式 太陽 能 熱水器 產(chǎn)業(yè)化 開發(fā) 承擔(dān)單位： XXXXXX科技 有限公司（蓋章 ） 參加 (合作 )單位： （蓋章） 云南省科技廳 2 2 項(xiàng)目信息表 項(xiàng)目名稱 新型智能化壁掛式太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 承擔(dān)單位 XXXXXX科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目起止年限 20xx年 04月 20xx年 10月 所屬技術(shù) 領(lǐng)域 （ 8 ） .醫(yī)藥 主要參加 （合作）單位 主要研究 開發(fā)內(nèi)容 依托公司領(lǐng)先國內(nèi)的“雙分雙壓式建筑一體化太陽能熱水器”專利技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，并加強(qiáng)完善產(chǎn)品智能化的技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 60000套新型真空管式和平板式太陽能熱水器的生產(chǎn)規(guī)模，以及 30000 套組合式智能化電子監(jiān)控組件的產(chǎn)品生產(chǎn)，完成年產(chǎn)值￥ 萬元，利潤￥ ，上繳稅收￥ 。項(xiàng)目的實(shí)施，屆時(shí)將實(shí)