【正文】 62 462 462 10期初未分配利潤0 373 366 366 366 366 370 370 370 370 11可供分配的利潤466 831 824 824 824 828 832 832 832 832 12提取法定盈余公積金47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 13累計法定盈余公積金47 92 138 184 230 276 322 368 415 461 14可供投資者分配的利潤419 785 778 778 778 782 785 785 785 785 15應付利潤126 235 233 233 233 235 236 236 236 236 16提取任意盈余公積金47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 17累計任意盈余公積金47 92 138 184 230 276 322 368 415 461 18未分配利潤373 366 366 366 366 370 370 370 370 370 19息稅前利潤621 610 610 610 610 616 616 616 616 616 20息稅折舊攤銷前利潤727 715 715 715 715 715 715 715 715 715 表77 項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號 年份項目建設期運 營 期 1234567891011一現(xiàn)金流入　100001000010000100001000010000100001000010000109751銷售收入　100001000010000100001000010000100001000010000100002補貼收入　00000000003回收固定資產(chǎn)余值　0000000002414回收流動資金　0000000007345其他現(xiàn)金流入　0000000000二現(xiàn)金流出1263100099285928592859285928592859285928592851建設投資（不含建設期利息）126300000000002流動資金　7350000000003經(jīng)營成本　92679267926792679267926792679267926792674銷售稅金及附加　61717171717171717175維持運營投資　0000000000三所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）1263 9 715 715 715 715 715 715 715 715 1690 四累計所得稅前凈現(xiàn)金流量1263 1271 556 160 875 1590 2306 3021 3737 4452 6142 五所得稅　155153153153153154154154154154六所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）1263 164 563 563 563 563 561 561 561 561 1536 七累計所得稅后。另外，由于擬建項目的建設用地合理；運營過程中采取相應的環(huán)保措施，對環(huán)境的影響??；又可安排當?shù)夭糠謩趧恿蜆I(yè)，當?shù)厝罕娛菙M建項目的受益者，因此，該項目建設將受到周圍群眾的認同。第八章 社會效益分析 社會影響效果分析本項目的建設和運營符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整具有積極推動作用，將產(chǎn)生顯著的社會效益，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：本項目的實施可以解決部分就業(yè)問題，加快剩余勞動力的轉移，可以在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力。根據(jù)《利潤與利潤分配表》和總投資估算可以分別計算出上述幾項指標：總投資收益率：%七、盈虧平衡點分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)，其計算公式為：BEP=年固定成本/(年營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金)100%=%計算結果表明，%時，項目即可保本。五、財務盈利能力分析財務現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項目投資現(xiàn)金流量表》可以分別計算出全部投資的以下幾項財務評價指標：財務指標項 目 名 稱稅 前稅 后項目投資財務內部收益率(%)項目投資財務凈現(xiàn)值(ic=12%)(萬元)21851410項目投資回收期(含建設期)財務內部收益率均大于設定基準收益率(ic=12%)，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目盈利能力滿足了預期最低要求，在財務上是可以接受的。三、稅金及附加該項目增值稅稅率為17%，城市建設維護稅7%，教育費附加3%。攤銷費：該項目發(fā)生的土地費用計入無形資產(chǎn)，并按30年攤銷，發(fā)生的開辦費計入其他資產(chǎn)，并按5年攤銷。年計算。中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》根據(jù)本項目的具體情況，項目建設期1年（12個月），運營期10年，項目計算期確定為11年。固體廢棄物本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物、不合格產(chǎn)品、下腳料收集后交由有資質單位處理。噪聲項目擬采取的噪聲治理措施如下：（1）在保證工藝生產(chǎn)的同時注意選用低噪聲的設備。 項目運營后對環(huán)境的影響及治理措施一、項目運營期主要污染因素廢水：本項目生產(chǎn)過程無廢水產(chǎn)生，主要污水來源為職工生活污水。對水環(huán)境影響的防治措施施工期間水污染防治措施主要是文明施工，嚴格管理。這部分廢水水量不大，水質簡單，污染物濃度低，對水環(huán)境影響較小。另外，工程施工時的土石方處置不當、亂丟亂放也產(chǎn)生大量棄土。施工噪聲對周圍環(huán)境的影響在廠區(qū)施工過程中，使用的施工機械在使用過程中會發(fā)出噪聲。二、環(huán)境質量現(xiàn)狀空氣環(huán)境質量根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2013年****縣環(huán)境空氣質量為：，SONOPM10均符合《環(huán)境空氣質量標準》（GB30952012）中的二級標準。第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 設計依據(jù)及采用標準一、設計依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月6日起施行)《中華人民共和國水污染防治法》(2008年6月1日起施行)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年9月1日起施行)《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(1997年3月1日起施行)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2005年4月1日起施行)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2003年9月1日起施行)《建設項目環(huán)境保護管理條例》(中華人民共和國國務院令(1998)253號)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(2003年1月)《山東省實施〈中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法〉辦法》，2002年9月《山東省環(huán)境保護管理條例》(山東省人大常委會(2001)第16號公告)二、設計采用的環(huán)境保護標準根據(jù)建設項目環(huán)境保護管理規(guī)定及****市環(huán)保局對****市建設項目環(huán)境影響標準的規(guī)定，本項目執(zhí)行以下環(huán)保標準：（一）環(huán)境質量標準《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838—2002)中IV類標準；《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—2012)中二級標準；《地下水質量標準》(GB／T14848—1993)中III類標準；《聲環(huán)境質量標準》(GB3096—2008)表1中2類標準。 土地利用合理性分析本項目用地面積14畝，用地性質為租賃，總建筑面積3100平方米，建筑占地面積3100平方米，綠化面積1000平方米。（2）考核分為平時考核，月考核，年考核三種方式，并以此作為獎懲依據(jù)。公司生產(chǎn)科負責電能計量設備的維護、保養(yǎng)和集中維修。公司設能源管理領導小組及能源管理辦公室—節(jié)能辦，對能源管理工作進行綜合平衡，并負責全公司節(jié)能降耗、資源綜合利用、用能指標考核和動力、計量設備維護保養(yǎng)等能源管理工作；車間及有關部室設置能源管理小組，對各自部室的能源進行綜合管理；班組設立能源管理員，負責能源消耗的統(tǒng)計和日常管理，形成全公司能源管理網(wǎng)絡。在低壓配電室內依據(jù)《評價企業(yè)合理用電技術導則》的要求，配齊了電壓、電流、功率因數(shù)、有功電能儀表，監(jiān)控用電參數(shù)。二、節(jié)水措施供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少中途不必要的損失。電氣節(jié)能在電氣設計方案中，將變壓器及電力室設在靠近負荷中心處，以降低線損。=。二、用水量估算本項目無工藝用水，主要用水為生活用水。設計中如何優(yōu)化節(jié)能措施，是項目建設必須認真考慮的問題。大力采用節(jié)水技術，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設施或器具。通過建立健全在制品管理體制和完善相應的制度及考核辦法等措施，對各工序的在制品進行控制，從而減少各種人為的丟失、損壞和浪費。經(jīng)營過程中亦不占用重要的戰(zhàn)略性自然資源。項目建成后，能促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 行業(yè)準入分析根據(jù)山東省人民政府辦公廳關于做好《山東省禁止、限制供地項目目錄》中要求，該項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于禁止、限制范圍以外的開發(fā)建設項目。 本項目生產(chǎn)高溫水暖雙循環(huán)空調，屬于家電中空調器范圍。四、資金籌措本項目總投資1483萬元，資金來源：全部由項目單位自籌解決。1基本預備費按工程費用及工程建設其他費用的8%計算。‰計算。辦公及生活家具購置費按500元/人估算。2015年2月～2015年3月 完成設備安裝、調試。本項目建設期為1年，自2014年5月至2015年4月。四、人員來源和培訓來源項目人員將通過公開招聘、聘請的方式從社會上進行召集。年工作日擬定為330天，實行單班制，工作時間為8小時。 組織機構與勞動定員一、企業(yè)組織項目建成后，實行總經(jīng)理負責制。室內消防水由室外消防給水管網(wǎng)直接供給，建筑物內設室內消火栓。三、消防設計消防布置為充分貫徹“以防為主，防消結合”的消防原則，本工程依照當?shù)叵啦块T要求，并結合總圖布置、工藝生產(chǎn)裝置特點及物料性質等，從工藝生產(chǎn)、總圖布局、建筑物防火處理、防雷接地、等各個方面配備相應的消防設備，指定專人負責，建立完整的消防制度和消防小組，配備全廠區(qū)責任網(wǎng)絡圖，以防止火災的發(fā)生，最大限度地減少火災所帶來的損失。負責宣傳和貫徹有關法規(guī)和制度，監(jiān)督、檢查在企業(yè)的執(zhí)行情況；制定企業(yè)的各項衛(wèi)生管理制度和規(guī)劃；組織衛(wèi)生宣傳教育工作，培訓相關人員；定期組織企業(yè)人員的健康體檢，并做好善后處理等工作。（3）所有用電設備必須作接地保護裝置。防范措施（1）所有設備生產(chǎn)人員都應接受和通過安全操作規(guī)程培訓。所有建筑均按三類建筑物做防雷接地保護，防雷接地電阻值不應大于10歐姆。動力及照明電氣車間和公用設施配電、動力、照明共用一個電源，三相四線制，動力干線380伏，三相三線制供電，采用銅芯全塑電纜穿管暗敷，支線用電纜或絕緣導線穿管暗敷，局部地方選用電纜橋架敷設。用電負荷及負荷等級按國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB500522009）中關于負荷分級的有關規(guī)定，擬建項目生產(chǎn)設備用電負荷為二級負荷，擬采用充放電式電源箱作為備用電源，以滿足消防用電的安全性要求。 配套工程方案一、給排水工程給水本項目自備深井一眼，完全可以滿足生產(chǎn)、生活及消防用水需求。車間荷載較重和振動較大的設備，應坐落在地基上。車間、倉庫建筑結構設計車間、倉庫是本項目土建工程的主體，鋼架結構。2）梁內受力縱筋的搭接位置，下部鋼筋在支座處搭接，上部鋼筋在梁中三分之一跨度范圍內搭接，鋼筋搭接處箍筋按100加密，箍筋直徑不變。當柱間女兒墻長較大時，應增設構造柱，構造柱間距控制在三米左右，構造柱鋼筋應錨固于框架梁上。2）要求砌體干燥收縮率㎜/m。（2）材料選用1）混凝土墊層采用C10，基礎采用C30，柱采用C30，煤采用C30，板采用C30。土建內容本項目用地面積14畝，用地性質為租賃，總建筑面積3100平方米，建筑占地面積3100平方米，綠化面積1000平方米。設計原則（1）結構設計原則建、構筑物設計嚴格遵守國家頒布的有關規(guī)范，在滿足生產(chǎn)要求的前提下，盡可能為施工、檢修提供方便條件。主要車間等設施均設有引道和連接線，其他不通行車輛的建筑物設有人行道。根據(jù)基地自然地形特點,設計決定豎向布置,采用連續(xù)式平土方式,填方和挖方基本平衡。主要設備見下表：主要生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱單機功率（kW）總功率（kW）數(shù)量備注1注塑機12注塑機