金蝶kis標準版操作流程-全文預覽
【正文】 1）手工對帳2）自動對帳 對帳的基本條件：金額相等，方向相反 F、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）期末軋帳軋帳反軋帳：系統(tǒng)管理員會計之家界面—》CTRL+F9支票管理F、 購置G、 領用H、 報銷I、 退票七、工資模塊（獨立使用）前提：職員資料中的職員類別不能夠為“不參與工資核算”職員類別是影響到“工資費用分配”職員資料中銀行帳號影響到“銀行代發(fā)工資文件”基本設置（核算方法）A、 工資項目1） 系統(tǒng)預設項目：通過下拉鍵選擇的都是2） 自定義項目：手工輸入類型是影響到工資公式設置，文字型是不參與工資數(shù)據(jù)計算的B、 計算方法（公式設置）1） 數(shù)字是手工輸入的，其他都是選擇所得2） 在運用條件語句時注意語句間的空格3） 如有“語法錯誤”，光標定位處即錯誤處例如：正確的公式 如果 應稅工資=1000 則 扣個調(diào)稅=0 如果完數(shù)據(jù)錄入計算器：統(tǒng)一扣款或統(tǒng)一發(fā)放相同金額黃顏色：自動計算所得固定項目數(shù)據(jù)的復制：用于不變動的項目數(shù)據(jù)費用分配（機制憑證）如生成的憑證數(shù)據(jù)有誤，如何修改？原因分析:職員卡片中的職員類別、部門設置不完整 計算公式設置錯誤待分配的工資項目數(shù)據(jù)為0 工資數(shù)據(jù)錄入有錯誤工資費用分配方案設置錯誤刪除原費用分配憑證—》修改工資數(shù)據(jù)—》重新生成憑證報表輸出工資條工資發(fā)放表銀行代發(fā)工資文件A、 定義引出內(nèi)容執(zhí)行引出： 文件—》導出代發(fā)工資文本文件八、帳簿（帳證一體化） 總分類帳（只能查看已過帳憑證數(shù)據(jù)） 明細分類帳（對方科目明細帳的查詢） 多欄帳（第一次需要進行設計、所選科目必須是非明細科目） 數(shù)量金額總帳（只能查看已過帳憑證數(shù)據(jù)、只針對有“數(shù)量金額輔助核算”的科目） 核算項目分類總帳（以核算項目為主，科目為輔的反向查詢報表）九、往來（對往來科目而言） 核銷往來業(yè)務（業(yè)務編號、金額）手工核銷自動核銷 往來對帳單 帳齡分析表（初始時往來科目設置是影響到帳齡的）十、維護 初始化延伸的內(nèi)容當賬套報自己明顯無法解決的錯誤時，用以下方法處理，例如：報3343號錯誤 修復賬套：灰色界面—》文件菜單下 整理賬套碎片：灰色界面—》文件菜單下 關于金蝶（自己使用的版本及版本號）幫助—》關于熱線電話：63350008*1000，8360，8361，8362，8365，8366，8367十一、報表 查詢報表（過濾條件運用） 自定義報表常用函數(shù)：*帳上取數(shù)：101:109.C1*運算函數(shù)：SUM，AVG，MAX…表間取數(shù):[損益表]!D8解釋:同一賬套內(nèi)取不同報表間的數(shù)據(jù)A、 系統(tǒng)預設報表（上報財政）自定義報表—》選擇需制作的報表—》打開1）檢查公式：查看—》顯示公式、顯示數(shù)據(jù)2）報表數(shù)據(jù)重算：F93）頁眉頁腳的檢查4）報表輸出B、 自定義報表1） 格式制作a、 行列總數(shù)的設置：屬性—》報表屬性b、 單元融合（合并單元格）c、 斜線定義怎樣把預覽中顯示的橫線去掉？屬性—》報表屬性—》打印選項—》標題行數(shù)2） 頁眉頁腳制作（5頁眉2頁腳）屬性—》報表屬性—》頁眉頁腳—》選擇具體頁眉或頁腳》編輯頁眉頁腳a、 空行的制作：打空格鍵b、 分段符c、 報表期間的制作：amp。 恢復 會計之家界面 “文件”菜單下“恢復” 恢復窗口選擇需恢復 的帳套 恢復為窗口輸入新的帳套名（不重復的文件名）即可十五、結帳與反結帳前提：將所有憑證過帳 期末調(diào)匯結帳模塊 期末調(diào)匯 輸入調(diào)整匯率 指定匯兌損益科目下一步至完成 即生成一張憑證 自動轉帳A、 轉入方科目必須指定到最明細，轉出方可以是非明細科目B、 自動轉帳可以包含未過帳憑證C、 自動轉帳可以制作多借多貸憑證D、 調(diào)取一個會計年度內(nèi)的帳務數(shù)據(jù)，不能跨年度取數(shù) 結轉損益結賬模塊 結轉損益 根據(jù)系統(tǒng)提示窗口 下一步至完成 即生成一張憑證 結賬結賬模塊 期末結賬 彈出提示性窗口 備份日常帳務數(shù)據(jù) 下一步至完成注：注意右下腳的會計期間年結后不可進行反結賬如果是網(wǎng)絡版則不允許多臺機器同時進行結賬 反結帳會計之家界面 系統(tǒng)管理員身份 快捷鍵“Ctrl+F12”注：結帳后發(fā)現(xiàn)憑證錯誤應如何處理？若此時報表已上報，則用紅字沖銷若未上報，則先反結帳（Ctrl+F12）系統(tǒng)管理員做》反過帳（Ctrl+F11）系統(tǒng)管 理員做》反審核（審核人員做）》修改憑證注意：年結問題 年結后不可進行反結帳 年結生成的年結文件十六、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)定義方案準備工作1）定義現(xiàn)金流量表的取數(shù)時間段*2）定義現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物3）提取總帳系統(tǒng)中相關憑證4）查看所提取的憑證5）增加或修改現(xiàn)金流量項目a、 主表、副表項目的增加、修改b、 特殊項目（一個科目多個流向）指定科目的現(xiàn)金流向（重點及
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