全面銷售預算管理表-全文預覽
【正文】 運輸費 7600保險費 6000其他 1045其他 2400合計 18145合計 27400預計產(chǎn)品銷售成本 264792 分配率=18145/264792=每季數(shù)=27480/4=6850 管理費用預算（表十四） 單位：元費 用 項 目金 額 公司經(jīng)費4000 工會經(jīng)費1500 董事會費2000 無形資產(chǎn)攤銷費700 職工培訓費800 其他1000 合計10000 各季現(xiàn)金支付數(shù)10000/4=2500 銷售費用預計現(xiàn)金支出計算表（表十五） 單位：元季 度1234合計預計產(chǎn)品銷售成本49148661988324866198264792 甲產(chǎn)品30118376484517837648150592 乙產(chǎn)品19030285503807028550114200變動性制造費用334245015801450118145 甲產(chǎn)品204825603072256010240 乙產(chǎn)品12941941272919417905固定性制造費用685068506850685027400現(xiàn)金支出合計1019211351126511135145545 現(xiàn)金預算（表十六） 單位：元季 度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加：銷售現(xiàn)金收入84700108550140300133950467500現(xiàn)金收入合計88700114113145349138792471500減：現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造費用1155113771155471362154490銷售費用1019211351126511135145545管理費用250025002500250010000 所得稅1006710067100671006640267設(shè)備購置109506000240002800068950 長期貸款利息9009009009003600 投資者利潤20002000200020008000 合 計95137104864136207129573465781現(xiàn)金余缺（6437）9249914292195719籌資與運用銀行短期借款1200012000償還銀行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末現(xiàn)金余額55635049484248194819 預計損益表（表十七） 年度 單位：元項 目金 額資 料
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