【正文】 ，本年累計，期末余額等數(shù)據(jù)，形成核算項目明細賬的期初余額；如果選擇了“包含未過賬憑證”，這時再從憑證表（t_Voucher，t_VoucherEntry）中逐條取出此科目這個核算項目的所有數(shù)據(jù)，如果沒有選擇“包含未過賬憑證”，這時再從憑證表（t_Voucher，t_VoucherEntry）中逐條取出此科目這個核算項目的過賬的數(shù)據(jù)，形成核算項目明細賬中的發(fā)生額；最后系統(tǒng)根據(jù)期初余額，本期借貸方發(fā)生額，形成此科目這個核算項目的本期借貸方合計數(shù)，本年借貸方累計數(shù)和期末余額。與前面一樣，系統(tǒng)先從t_Balance表中取出數(shù)據(jù)生成一張臨時表，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出本期未過賬的數(shù)據(jù)，這時需要把核算項目的值也取出來，并依據(jù)這些數(shù)據(jù)更新臨時表中的數(shù)據(jù)，使臨時表中的數(shù)據(jù)相當(dāng)于過賬后的余額數(shù)據(jù)，再從再從臨時表中把數(shù)據(jù)取到科目余額表界面上。系統(tǒng)先從t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_Item，t_ItemDetailV這幾個表中取出過濾條件中所選科目的核算項，再從t_Balance表中取出核算項目對應(yīng)的期初余額，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出核算項目每筆明細發(fā)生數(shù)據(jù)，最后再算出本期合計數(shù)、本年累計數(shù)和期末余額。當(dāng)過濾條件中不選“包含本期未過賬憑證”和“顯示核算項目明細”時，系統(tǒng)就是直接取t_Balance表中的數(shù)據(jù)；當(dāng)過濾條件中選上“包含本期未過賬憑證”時，系統(tǒng)還會從t_Voucher，t_VoucherEntry兩表中取出借貸方未過賬的數(shù)據(jù)進行匯總，再與t_Balance表中的借貸方本期全合計數(shù)相加，而得出“包含本期未過賬憑證”的本期發(fā)生合計數(shù)，再計算出余額；當(dāng)過濾條件中選上“顯示核算項目明細”時，系統(tǒng)還會聯(lián)接t_Itemdetail，t_Item兩表，而得出科目所帶核算項目的數(shù)據(jù)。B 刪除表t_ProfitAndLoss中所有本期記錄。G 更新表t_SystemProfile 當(dāng)前期間加到下一期間 如果Fperiod= PeriodPerYear則更新Fkey= CurrentYear ,Fvalue=Fvalue+1。處理流程：A 檢查是否完成初始化。 涉及的表主要有下面這些：t_Currency，t_AutoTransfer，t_AutoTransferEntry，t_SystemProfile，t_ItemDetailv，t_item，t_Account，t_ItemClass，t_Balance等。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。1．6．3 自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務(wù)。TransferPL39。1．6．2 結(jié)轉(zhuǎn)損益 此功能是將所有損益類科目的本期實際發(fā)生額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并可根據(jù)用戶的需要生成收益憑證與損失憑證。例如對應(yīng)收賬款調(diào)匯，C為正則記入應(yīng)收賬款正數(shù)（借方），記入?yún)R兌損益科目貸方正數(shù)。調(diào)匯前余額表中的綜合本位幣：期初綜合本位幣（即上期期末調(diào)匯后的余額）與本期業(yè)務(wù)發(fā)生綜合本位幣之和。系統(tǒng)分別從t_TransInitBalance，t_Balance，t_LastContactDate，t_VoucherEntry這些表中取出期初，本期借方發(fā)生，本期貸方發(fā)生的數(shù)據(jù)與t_TransCheckInfo表中的核銷數(shù)據(jù)相減而得出未核銷的數(shù)據(jù)，按時間的分布把這些數(shù)據(jù)分別歸類到具體的時間中而形成賬齡分析表。1．5．3 賬齡分析 賬齡分析主要是用來對設(shè)置為往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，系統(tǒng)自動把設(shè)置往來的會計科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時間為賬齡起算點，所有業(yè)務(wù)自動從憑證中提取，自動出齡分析表。在此客戶可進行自動或手工核銷。1．5 往來處理1．5．1 往來業(yè)務(wù)核銷 涉及到的表：t_Voucher，t_VoucherEntry，t_TransCheckInfo，t_Account，t_Item，t_MeasureUnit，t_VoucherGroup，t_Currency，T_AcctGroup，t_ItemDetailV，t_TransInitBalance。t_CashFlowBal表結(jié)構(gòu)如下：FvoucherID： 憑證內(nèi)碼（與t_VoucherEntry表中的FvoucherID相對應(yīng)）FentryID： 憑證分錄號（與t_VoucherEntry表中的FentryID相對應(yīng)）FcashAccountID： 現(xiàn)金流量科目內(nèi)碼（即憑證中對方科目的內(nèi)碼） FitemID： 現(xiàn)金流量項目內(nèi)碼（與t_Item表中的FitemID相對應(yīng)）FsubItemID： 現(xiàn)金流量附表項目內(nèi)碼 （與t_Item表中的FitemID相對應(yīng)） FcurrencyID： 幣別內(nèi)碼（與t_VoucherEntry表中的FcurrencyID相對應(yīng)）FamountFor： 原幣金額（與t_VoucherEntry表中的FamountFor相對應(yīng)）Famount： 本位幣金額（與t_VoucherEntry表中的Famount相對應(yīng)）當(dāng)做憑證時，沒有指定現(xiàn)金流量項目，而是通過T型賬戶來指定現(xiàn)金流量項目時，系統(tǒng)會把所有現(xiàn)金類科目的憑證分錄（整張憑證的分錄）都提取到t_CashFlowBal表中；在沒有指定流量項目和附表項目之前，t_CashFlowBal表中的FitemID與FsubItemID字段的值分另為1和0；當(dāng)指定了流量表項目和附表項目時，則更新t_CashFlowBal表中相應(yīng)記錄的FitemID和FsubItemID字段的值。⑨ 表t_Voucher的對應(yīng)字段Fposted=1,FpostID=過賬人，加上過賬標(biāo)記。B、登記核算項目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。C、若是非明細科目，則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù)。③ 檢查科目、核算項目的合法性。而有時也會出現(xiàn)核算項目橫表丟失記錄，而在核算項目縱表中卻保存完好，這時就可以寫SQL語句從核算項目縱表中把丟失的記錄插回核算項目橫表中了。在錄入模式憑證時，與錄入憑證時一樣，表t_VoucherEntrytemplate中FDetailID 有相應(yīng)的代碼，在t_ItemDetailt和t_ItemDetailV表中都有相應(yīng)的記錄生成。在t_ItemDetailV 中有對應(yīng)FdetailID = 1的兩條記錄，F(xiàn)itemClassID對應(yīng)t_ItemClass表中FitemClassID的值，分別為1 和2 ，F(xiàn)itemID = 1（表示此類別參與核算）。下面這段SQL語句是檢查余額表中的余額是否平衡：select ,sum() from t_balance a join t_account b on = where =0 and =0 and =1 group by 1．2．3 結(jié)束初始化由于月末處理需要，結(jié)束初始化后，系統(tǒng)將自動更新表t_Subsys（新增或更新一條記錄），同時更新t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed對應(yīng)的 Fvalue=1，初始化完成。在上面所講的三張表中，也都有核算項目（Fdetailid）這個字段，如果某個科目下掛核算項目，且核算項目有余額或發(fā)生額，那么在這三張表中都由Fdetailid字段的值來反映。當(dāng)在年初進行初始化時，余額表和數(shù)量余額表中都只有第一期的數(shù)據(jù)，且沒有本年累計數(shù)據(jù)和損益數(shù)據(jù)，即在兩張余額表中，累計數(shù)字段的值為零和在損益類實際發(fā)生額表中沒有記錄。核算項目類別表（t_itemclass）如圖3所示： （圖3）1．1．6 部門 涉及的表為t_item（核算項目表）,t_department（部門詳細情況表）， t_item表中fitemclassid字段值為“2”的所有記錄，都是部門記錄，在t_department表中記錄的是最明細一級的部門信息，這兩張表之間依靠fitemid字段相關(guān)聯(lián)。 在一個計量單位組內(nèi)，只能有一個基本計量單位，即Funitgroupid 字段值相同的記錄，只能有一條記錄的Fstandard字段值為1。注意幣別表中有一條默認的零記錄，此記錄不能丟失，如果丟失，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤或在操作時出現(xiàn)莫名其妙的錯誤（一般是在做憑證時不能保存，查詢憑證，賬表時數(shù)據(jù)不正確）。例如：113（應(yīng)收賬款）科目，帶部門及客戶兩個核算項目，假設(shè)在t_account表中對應(yīng)的Fdetailid字段的值為1，那么在t_itemdetail表中，一定要有Fdetailid值為1的記錄，且F1，F(xiàn)2兩個字段的值都為“1”。如果在錄入憑證，查看賬薄時，系統(tǒng)只顯示科目的最明細一級的名稱，那就是因為科目全名字段中的值不正確。這時系統(tǒng)提示科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，不能刪除。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料 fitemid（科目內(nèi)碼）：一個新增加的科目，在初始數(shù)據(jù)中錄入數(shù)據(jù)，后來把此科目的數(shù)據(jù)刪除了，或錄入了一張此科目的憑證，又把此憑證刪除了，然后想把此新增科目刪除；或者是結(jié)轉(zhuǎn)新賬套之后，想把一些沒有余額的科目刪除。 Ffullname(科目全名)：這個字段主要是在錄入憑證，查看賬薄時用到。 Fdetailid（核算項目內(nèi)碼）：這個字段的值與t_itemdetail(核算項目橫表)中的Fdetailid字段值相關(guān)聯(lián)，且這個值在t_itemdetail表中對應(yīng)的以F開頭的字段的值為“1”。Fscale（小數(shù)位數(shù)）：在中間層賬套管理中，有個地方設(shè)置本位幣小數(shù)點位數(shù)，就是FcurrencyID值為1的記錄對應(yīng)的Fscale值，可以在此改動幣別對應(yīng)的小數(shù)位數(shù)。計量單位表中有一條默認的零記錄，此記錄不能丟失，如果丟失，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤在操作時出現(xiàn)莫名其妙的錯誤（一般是在做憑證時不能保存，查詢憑證，賬表時數(shù)據(jù)不正確）。如果是自定義的核算項目，一般Fitemclassid字段的值都比較大，在對應(yīng)的t_itemclass表中，有一個FsqlTableName字段，它表示每個核算項目對應(yīng)的詳細情況表名稱。1．2 初始化1．2．1 初始化初始化時，涉及到的表主要是 t_balance（金額余額表），t_quantitybalance（數(shù)量余額表）和t_profitandloss（損益類科目實際發(fā)生額情況表）。一個科目下所有幣別余額之和等于此科目幣別字段為零值的記錄的余額，所有幣別發(fā)生額字段之和等于幣別字段為零值的記錄的發(fā)生額。 （圖4）1．2．2 試算平衡 平衡的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)前期間的綜合本位幣科目借方余額合計等于貸方余額合計，借方累計發(fā)生合計等于貸方累計發(fā)生額合計，即匯總t_Balance表中FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù)。例如：113（應(yīng)收賬寺）科目，帶部門及客戶兩個核算項目，假設(shè)FDetailID的值為1，那么在t_ItemDeail中有一條記錄FDetail = 1 ,FdetaiCount=2 (表示下設(shè)兩個核算項目類別)，F(xiàn)1= 1 ，F(xiàn)2 = 1，F(xiàn)3 = 0，F(xiàn)4=0，F(xiàn)8=0 等（以“F”開頭 + “數(shù)字”的