【摘要】企業(yè)為什么要介入期貨市場?企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險來自時間?市場化所帶來的風(fēng)險——資產(chǎn)是由市場決定的,而市場是不確定的?如何抵御市場風(fēng)險?——讓未來的價格與今天重疊?期貨市場是不可替代的風(fēng)險管控工具航煤套期保值的成本——一個案例香港國泰航空中國南方航空飛機(架)751091999年盈
2025-03-10 12:23
【摘要】農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)套期保值交易的風(fēng)險管理商品價格,與全球的宏觀經(jīng)濟面有很大的相關(guān)性。當全球經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,將拉動商品的需求;反之,當全球經(jīng)濟衰退時,需求將萎縮。嚴重的經(jīng)濟危機,使得經(jīng)濟從低谷走向高峰需要很長的調(diào)整時間,由于需求的減緩,商品價格會在危機爆發(fā)之后的若干年內(nèi)一直保持震蕩。套期保值操作流程
2025-01-14 19:14
【摘要】股指期貨交易策略研究2023年10月盧元目錄股指期貨概述套期保值策略套利策略股指期貨概述股指期貨界定股指期貨界定股指期貨是兩方之間的標準遠期合約。(1)標準化合約:區(qū)別于場外(OTC)遠期交易。(2)包括履約(買入/賣出)、結(jié)算/平倉。(3)基礎(chǔ)產(chǎn)品——標的指數(shù)(績效指數(shù)、價格指數(shù))(4)保證金與逐日盯市(價差頭寸保
2025-02-15 14:59
【摘要】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用,基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素n商品生產(chǎn)成本n期貨交易成
2025-02-14 02:22
【摘要】logo新疆天利期貨經(jīng)紀有限公司致辭?各位領(lǐng)導(dǎo)及各位來賓:大家好!感謝吐魯番地區(qū)金融辦給予我們這次機會,使我們有幸與吐魯番地區(qū)的朋友們做一次關(guān)于期貨投資的交流!借助這次難得的機會,我想就當前的宏觀經(jīng)濟形勢下,企業(yè)應(yīng)如何有效利用期貨市場來管理價格風(fēng)險實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營的目的,談?wù)勛约旱目捶?,供企業(yè)的管理者參考!
2025-05-12 03:20
【摘要】白糖期貨套期保值HedgingWithSugarFutures鐘金傳博士經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司2022年3月30日1.問題提出QuestionSolvingTheoryOperationNotice世界主要農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價格波動率對比
2025-05-01 18:06
【摘要】期貨套期保值內(nèi)部控制制度第一章總則??????第一條?為加強公司對期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,有效防范和化解風(fēng)險,根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家有關(guān)法律法規(guī)制定本管理制度。???????第二條?公司在期貨市場以
2025-04-15 01:24
【摘要】套期保值策略與風(fēng)險管理自我介紹?高曉宇,現(xiàn)任五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理。?1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué),獲得經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。?工作經(jīng)歷包括中國有色金屬進出口總公司、中國有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團公司,先后就職于期貨部和風(fēng)險管理部等部門。?在有色金屬貿(mào)易及風(fēng)險管理方面有十幾年工作經(jīng)驗。2內(nèi)容?套期保值概念?套期保
2025-02-15 15:00
【摘要】利率風(fēng)險的套期保值內(nèi)容常見的利率套期保值戰(zhàn)略利率風(fēng)險的套期保值工具浮動利率負債的現(xiàn)金流量套期固定利率負債的公允價值套期利率風(fēng)險的套期保值?最常見的金融風(fēng)險(財務(wù)風(fēng)險),產(chǎn)生于公司持有的帶息金融資產(chǎn)或負債,或包含帶息因素的預(yù)期性或承諾性未來交易。?固定利率的已確認金融負債(或資產(chǎn));在該情況下,與利率風(fēng)險相關(guān)的是因市場
2025-01-14 20:34
【摘要】汪滔中金公司大宗商品業(yè)務(wù)組執(zhí)行總經(jīng)理2022年10月套保會計原理與實務(wù)1第一章企業(yè)套期保值業(yè)務(wù)概述第二章套保會計原理概述第三章套保會計實施流程和舉例第四章期權(quán)和期權(quán)組合套保會計實施的討論第五章國際會計準則未來的變化——IFRS9附錄1:套期保值工具類型簡介附錄2
2025-01-08 18:47
【摘要】套期保值比率出自MBA智庫百科()(重定向自HedgeRatio)套期保值比率(HedgeRatio)目錄[隱藏]·1套期保值比率的概念[1]·2套期保值比率計算公式[1]·3套期保值比率的計算[1]·4套期保值比率的調(diào)整[1]·5參考文獻[編輯]套期保值比率的概念[1]
2025-08-21 17:10
【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整,僅在套期保值期開始時建倉,結(jié)束時平倉。主要內(nèi)容?1、基本概念?2、支持與反對套期保值的觀點?3、基差風(fēng)險?4、交叉套期保值?5、股指期貨基本概念?1、空頭套期保值(shorthedge)?
2025-03-29 08:55
【摘要】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風(fēng)險中性化?例如,資產(chǎn)價格上漲會使得盈利增加,下跌會使得損失增加。為了對沖該風(fēng)險,就需要在期貨市場上進行操作,使得資產(chǎn)價格下跌時期貨頭寸會盈利,而資產(chǎn)價格上升時會損失?空頭套期保值(shorthedge)在將來某一特定時間會出售某一資產(chǎn),則可以通過持有期貨
2025-02-18 06:46
【摘要】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用,基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費、
2025-02-14 02:03
【摘要】戰(zhàn)略采購與套期保值——以套期保值鎖定和降低采購成本編著:張濤版權(quán)所有張濤2~19戰(zhàn)略采購與競爭PVC原料采購受價格季節(jié)性波動和區(qū)域性價格不同的影響,造成企業(yè)生產(chǎn)成本也隨行就市,經(jīng)營業(yè)績也隨之波動。管材生產(chǎn)企業(yè)作為大宗原料PVC樹脂采購方,為降低采購成本,實施戰(zhàn)略采購,低價備料是必要的。成長階段,企業(yè)應(yīng)高效利用資金,積極拓
2025-02-21 12:50