【正文】 估算與資金籌措及資金運(yùn)用 一、 投資估算 （一）建筑工程投資估算 該項(xiàng)目建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照《宜昌建筑工程概算定額》控制指標(biāo)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目總建筑面積 平方米，項(xiàng)目計容建筑面積 平方米，預(yù)計建筑工程投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %，詳見 — 《建筑工程投資估算一覽表》所示。 （五）預(yù)備費(fèi)估算 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)；根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資【 1999】 1340 號文件的規(guī)定，漲價預(yù)備費(fèi)投資價格指數(shù)按零計算；基本預(yù)備費(fèi) =（工程建設(shè)費(fèi)用 +工程建設(shè)其他費(fèi)用）基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率，基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率的取值應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi) 用與其他費(fèi)用之和的 %計??；根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算預(yù)備費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （九）流動資金投資估算 該項(xiàng)目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年占用流動資金 萬元，詳見 — 《流動資金估算表》所示。 總投資及其構(gòu)成：總投資（ TI） =建設(shè)投資（ CI） +建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息（ IIDC） +流動資金（ CF）。 （二）項(xiàng)目債務(wù)資金 建設(shè)期固定資產(chǎn)借款 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 39 該項(xiàng)目建設(shè)期擬申請固定資產(chǎn)借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的%。 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 40 第十章 項(xiàng)目融資方案 一、 項(xiàng)目融資方式 以項(xiàng)目建設(shè)單位計劃自籌資金、項(xiàng)目合作方投資和部分借貸資金啟動項(xiàng)目建設(shè)。 （二）申請銀行借款 該項(xiàng)目建設(shè)期計劃向銀行申請固定資產(chǎn)借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；建設(shè)期固定資產(chǎn)借款期限為 10 年，主要用于建設(shè)廠房和購置部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地使用權(quán)費(fèi)等。 三、 資金來源及風(fēng)險分析 （一）資金來源可靠性分析 根據(jù)考察，項(xiàng)目建設(shè)單位計劃自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營業(yè)績良好，投入資金數(shù)額和時序與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及投資使用計劃相匹配，能夠滿足該項(xiàng)目建設(shè)資金投入的需要。 四、 固定資產(chǎn)借款償還計劃 （一）項(xiàng)目建設(shè)期固定資產(chǎn)借款數(shù)額及償還期限 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 42 該項(xiàng)目建設(shè)期計劃申請銀行固定資產(chǎn)分期借款累計 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，借款償還期限確定為 10 年。 利率風(fēng)險：該項(xiàng)目計劃自籌資金，不計付資金利息（包括浮動利率利息）。 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項(xiàng)目全部借款總額 萬元，占 項(xiàng)目總產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 41 投資的 %。 以銀行借款、產(chǎn)業(yè)信托、金融租賃等多形式相結(jié)合的方式進(jìn)行融資。 三、 資金運(yùn)用計劃 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，計劃在建設(shè)期內(nèi)一次性投入。 二、 資金籌措方案 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，達(dá)綱年占用流動資金 萬元，項(xiàng)目總投資 萬元，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目建設(shè)單位計劃自籌資金（資本金） 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；該項(xiàng)目全部借款總額 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；其他資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：申請國家專項(xiàng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；其他融資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %）。 在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的%；建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （七）建設(shè)期固定資產(chǎn)借款及其利息估算 該項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計 24 個月，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款 萬元，假定借款在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存借款產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 37 利率，按中長期借款名義年利率 %進(jìn)行測算，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元。 （三）安裝工程費(fèi)估算 該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按主要設(shè)備購置費(fèi)的 %估算，預(yù)計安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 （一）建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 “ 液晶顯示器 制造項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、項(xiàng)目選址、 建設(shè)規(guī)模確定、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，目前，正在進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案（核準(zhǔn)）的相關(guān)手續(xù)。 通過節(jié)能分析，該項(xiàng)目能夠合理利用能源，提高能源利用效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級；制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效降低各類能源的消耗，按照項(xiàng)目生產(chǎn)總值和能源消費(fèi)指標(biāo)分析，其萬元增加值綜合耗能指標(biāo)處于國內(nèi) 液晶顯示器 行業(yè)先進(jìn)水平，節(jié)能效果顯著，符合國家相關(guān)節(jié)能政策要求。 項(xiàng)目年用新鮮水量測算一覽表 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 32 （三）天然氣用量測算 本項(xiàng)目達(dá)綱年單位時間天然氣最大消費(fèi)量為 標(biāo)準(zhǔn)立方米 /小時，單位時間平均用量為 標(biāo)準(zhǔn)立方米 /小時，每年按 個工作日計算，年新增天然氣消耗 （最大量） 標(biāo)準(zhǔn)立方米，折合 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 本項(xiàng)目的選址符合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃，符合宜昌發(fā)展規(guī)劃，如環(huán)境保護(hù)措施到位，對當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國家許可的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。污水管道、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 30 檢查井、地下車庫地面、垃圾收集處地面等要采取防滲措施，保護(hù)地下水環(huán)境。 施工場地禁止設(shè)置混凝土攪拌站，可直接購買商品水泥，以減少揚(yáng)塵和施工噪聲。而當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量較好，符合本項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)要求。 八、 特殊環(huán)境影響 本項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃，附近無重要風(fēng)景名勝古跡和人類 文化遺產(chǎn)，不存在對風(fēng)景名勝古跡和人類文化遺產(chǎn)的影響問題。以大型喬木為主，適當(dāng)考慮林下灌層的發(fā)育，構(gòu)筑“多廊多點(diǎn)多面，點(diǎn)、線、面結(jié)合”的綠化體系。 六、 地質(zhì)災(zāi)害的防治措施 對于“ 液晶顯示器 投資建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)場址區(qū)域，在場地整平前必須進(jìn)行詳細(xì)的工程地質(zhì)勘察工作，及時探明不良地質(zhì)狀況。 五、 地質(zhì)災(zāi)害危險性現(xiàn)狀 勘察資料表明，本項(xiàng)目所在地塊地質(zhì)情況穩(wěn)定，建設(shè)區(qū)域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地質(zhì)裂縫等地質(zhì)災(zāi)害 的可能行較小，本工程按基本烈度 8 度進(jìn)行抗震計算。 三、 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)對策 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無生產(chǎn)廢水排放；環(huán)境污染因子主要是生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。 噪聲污染防治措施 加強(qiáng)施工管理，合理安排施工作業(yè)時間，嚴(yán)格按照施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁夜間進(jìn)行高噪聲施工作業(yè)；盡量采用低噪聲的施工工具；采用文明施工方 法，降低噪聲源；在高噪聲設(shè)備周圍設(shè)置掩蔽物；應(yīng)加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛的管理，盡量壓縮工區(qū)汽車數(shù)量和行車密度，控制汽車鳴笛；設(shè)備調(diào)試盡量在白天進(jìn)行。 1《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30961993） II 類標(biāo)準(zhǔn)。 1《建筑施工廠界噪聲限值》（ GB1252390）。 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382020）中Ⅲ類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》。 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 24 第六章 環(huán)境保護(hù) 一、 編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》。 根據(jù)該項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求 液晶顯示器 的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，確保該項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì) 量。 1以上數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 萬元 /公頃，建筑容積率 ，建筑系數(shù) %%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 %%，辦公及生活服務(wù)設(shè) 施用地所占比重%%，各項(xiàng)用地技術(shù)指標(biāo)均符合規(guī)定要求。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活建筑面積所占比重 %。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活服務(wù)用地所占比重 %。 建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合 液晶顯示器 行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到《工 業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【 2020】 24 號）文件規(guī)定的具體要求。宜昌是湖北省唯一國家環(huán)境保護(hù)模范城市 ，同時享有全國文明城市、國家園林城市 、國家衛(wèi)生城市、國家森林城市 、中國鋼琴之城等美譽(yù)。宜昌依長江而建，是湖北省域副中心城市，綜合實(shí)力僅次于武漢，位居湖北省第二位，是中國中部重要的交通樞紐，擁有漢宜高速公路、漢宜高速鐵路、焦柳鐵路、318 國道等國家重要的交通動脈。 二、 項(xiàng)目建設(shè)地概 況 宜昌，古稱夷陵，位于湖北省西南部、長江上中游分界處，建制歷史逾 2020 年。盡快研究建立由項(xiàng)目業(yè)主、裝備制造和保險公司風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的重大技術(shù)裝備保險機(jī)制，引導(dǎo)裝備制造企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主對首臺（套）國產(chǎn)重大技術(shù)裝備投保。高端裝備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的高端環(huán)節(jié)，具有技術(shù)密集、附加值高、成長空間大、帶動作用強(qiáng)等突出特點(diǎn)，是衡量一個國家制造業(yè)發(fā)展水平和整體經(jīng)濟(jì)綜合競爭實(shí)力的重要標(biāo)志，也承擔(dān)了“替代進(jìn)口”的使命。民營經(jīng)濟(jì)在就業(yè)、投資、產(chǎn)值上的貢獻(xiàn)已經(jīng)非常突出，并成為技術(shù)創(chuàng)新的一支重要力量。七是促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，構(gòu)建協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。三是加快生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐，培育生物經(jīng)濟(jì)新動力。綠色低碳循環(huán)發(fā)展的模式初步形成。特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到 83%，比“十一五”末提高 個百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。在中央和省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下積極應(yīng)對艱難復(fù)雜的宏觀環(huán)境、宜昌自身的特殊困難和轉(zhuǎn)型發(fā)展的陣痛，審時度勢，堅定信心，迎難而上，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了逆勢競進(jìn)的新成就，較好地完成了“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，為全面建產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 16 成小康社會奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。境內(nèi)有 4 處國家 5A 級旅游景區(qū)，數(shù)量居全國城市第四。截止 2020 年年底，宜昌城市建成區(qū)面積達(dá) 150 平方公里，市區(qū)戶籍人口 120 萬人。一個正在形成的 13 多億人口的超大規(guī)模國內(nèi)消費(fèi)市場，是我國制造業(yè)所擁有的最大優(yōu)勢。如，城鄉(xiāng)一體化將成為拉動制造業(yè)內(nèi)需增長的主要動力，按照目前的城鎮(zhèn)化速度，未來每年將有 1000 余萬農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)人口；據(jù)測算，城鎮(zhèn)化率每年提高 1 個百分點(diǎn)，將帶動 1000 多億元的消費(fèi)需求和 5 萬億元固定資產(chǎn)投資。據(jù)波士頓報告，中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經(jīng)由 2020 年的 14%下降到 2020 年的 4%，表明在美國生產(chǎn)只比在中國生產(chǎn)貴 4%。從環(huán)境壓力看，長期積累的環(huán)境矛盾正集中顯現(xiàn)，目前全國有 70%左右的城市不能達(dá)到新的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 17 個?。▍^(qū)、市）的 6 億左右人口受霧霾天氣影響，水體污染較為突出，土壤污染日益凸顯，重大環(huán)境事件時有發(fā)生。 二、 制造業(yè)行業(yè)分析 新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機(jī)遇。國內(nèi)液晶顯示器品牌代表有京東方、天馬、華星光電、龍騰、維信諾和中電熊貓，國內(nèi)品牌在各自的領(lǐng)域競爭力正在不斷強(qiáng)化之中。 從各個品牌的具體情況來看，三星目前主要以中小型 AMOLED 面板的出貨量為主，三星把 5 代液晶面板產(chǎn)線轉(zhuǎn)賣給大陸的信利，把資金用于AMOLED 的建設(shè)和研發(fā)上。在新技術(shù)發(fā)展上，與日韓以及中國臺灣企業(yè)技術(shù)差距還比較大，整體上仍處于技術(shù)追趕階段。 2017 年我國液晶顯示器的出口金額和出口數(shù)量仍在持續(xù)下跌之中。 2020 年，國內(nèi)液晶顯示器行業(yè)出口數(shù)量 2993萬臺，同比下降 %， 出口金額 億美元，同比下降 %。液晶顯示器，通常也稱為 LCD 顯示器，是基于液晶電光效應(yīng)的顯示器件。 該項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，流動資金 萬 元；經(jīng)測算分析，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入 萬元，總成本費(fèi)用 萬元，年利稅總額 萬元，其中：凈利潤 萬元；納稅總額 萬元，其中：增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 萬元；年利潤總額 萬元，該項(xiàng)目可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 該項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 液晶顯示器 均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的技 術(shù)保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。 “ 液晶顯示器 制造項(xiàng)目”屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》（ 2020 年修正）鼓勵類發(fā)展項(xiàng)目，符合國家 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國 液晶顯示器 的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動 液晶顯示器 制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項(xiàng)目建設(shè)單位自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力；因此，該項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，全部投資回收期 年（含建設(shè)期 24 個月），固定資產(chǎn)投資回收期 年（含建設(shè)期）；用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點(diǎn) %，因此，該項(xiàng)目經(jīng)營非常安全，財務(wù)盈利能力指標(biāo)表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。 （二）資金籌措方案 該項(xiàng)目總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案，項(xiàng)目建設(shè)單位計劃自籌資金（資本金） 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢丨項(xiàng)目投資分析 5 該項(xiàng)目計劃從可行性研究報告編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需 24 個月的時間。 噪聲環(huán)境影響分析：該項(xiàng)目噪聲主要是 液晶顯示器 生產(chǎn)時所產(chǎn)生的機(jī)械噪音 ；因此，在設(shè)備選型上首先選用先進(jìn)的符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備（設(shè)施），同時加裝防護(hù)設(shè)施，從而降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染；對噪聲較大的設(shè)備可在安裝時增加減振消聲裝置，同時，對于設(shè)備運(yùn)行過程產(chǎn)生的噪聲，首先選用降噪裝