【正文】 （一） 總投資估算編制依據(jù) 47（二） 建設(shè)投資估算 48建設(shè)投資估算一覽表 49（三） 固定資產(chǎn)投資估算 50固定資產(chǎn)投資估算表 50（四） 流動資金估算 51流動資金估算一覽表 51（五） 項目總投資估算 51總投資構(gòu)成分析一覽表 51二、 資金籌措方案 52資金籌措與投資計劃表 52三、 項目資金來源 53四、 項目債務(wù)資金 53（一） 償還借款資金來源 54五、 投資使用方案 56（一） 建設(shè)投資使用計劃 56（二） 流動資金使用計劃 56資金使用計劃與運用表 56第十五章 經(jīng)濟評價 58一、 經(jīng)濟評價的依據(jù)和范圍 58二、 費用估算與財務(wù)效益 58（一） 銷售收入估算 58產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表 58（二） 綜合總成本估算 59綜合總成本費用估算表 59（三） 利潤總額估算 61（四） 所得稅及稅后利潤 61（五） 項目投資收益率測算 61項目綜合損益表 61三、 財務(wù)分析 63（一） 全部投資財務(wù)分析 63財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 63（二） 固定資產(chǎn)投資財務(wù)分析 64財務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資） 64四、 盈虧平衡分析 66盈虧平衡分析表 66五、 敏感性分析 67單因素敏感性分析表 67項目主要財務(wù)評價指標一覽表 67第十六章 綜合評價及投資建議 69一、 綜合評價 69二、 投資建議 70第十七章 附表及附圖（參考） 72建設(shè)投資估算表 73固定資產(chǎn)投資估算表 75流動資金估算表 76固定資產(chǎn)折舊和攤銷表 77職工薪酬估算表 78總成本費用估算表 79經(jīng)營收益稅金及附加和增值稅估算表 81項目利潤與利潤分配表 82項目總投資使用計劃與資金籌措表 83資金來源與運用一覽表 84項目投資現(xiàn)金流量表 85項目資產(chǎn)負債表 86建設(shè)項目招標方案和不招標一覽表 87項目盈虧平衡分析圖 88礦山機械項目可行性研究報告（編制指南）一、 核心提示項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù) 、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯繄蟾娴膬?nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領(lǐng)域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。確定原材料、燃料及動力的供應(yīng)。確定環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生保障措施。通過分析比較方案，并對礦山機械項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該礦山機械項目進行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。國家、省、部關(guān)于生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定等。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該礦山機械項目進行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性。對項目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進行風險分析留有一定的余地。《投資項目可行性研究指南（試用版）》。amp。提供的相關(guān)技術(shù)文件和有關(guān)數(shù)據(jù)。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下十個方面：確定項目建設(shè)總平面布置方案。確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案。分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。本工程項目屬于礦山機械生產(chǎn)項目，因此從項目的開始就必須將“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項目建設(shè)和運營的全過程，按照規(guī)范配備相應(yīng)的安全生產(chǎn)設(shè)施，對新入廠的員工進行三級安全教育。八、 工藝技術(shù)裝備方案的選擇本方案依照“保護環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達到目前國內(nèi)較先進的水平，接近并達到國際21世紀初的先進水平。項目備案數(shù)據(jù)一覽表單位：萬元/公頃、萬元、平方米項目名稱地址投資情況項目承辦單位名稱擬建項目名稱礦山機械生產(chǎn)項目項目擬建地址amp。省amp。市amp。工業(yè)園區(qū)項目總投資項目用匯資金來源合計固定資產(chǎn)投資流動資金自籌資金銀行貸款其它投資—固定資產(chǎn)投資設(shè)備及技術(shù)投資—項目用地指標土建工程投資—項目占地面積設(shè)備安裝費及其他費用—總建筑面積建設(shè)期利息—固定資產(chǎn)投資強度經(jīng)濟效益項目年總收入年利潤額年納稅總額年利稅額十一、 研究結(jié)論隨著我國國民經(jīng)濟快速持續(xù)發(fā)展，市場上對礦山機械的需要量不斷增加。這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力，礦山機械市場前景廣闊，也為企業(yè)的科學持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。amp。amp。amp。該礦山機械項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設(shè)備，對項目節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)礦山機械均可得到有力的支撐，成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)及先進的生產(chǎn)設(shè)備為項目的實施提供了強力的保障。，其中：。該礦山機械項目生產(chǎn)對促進amp。市礦山機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展及擴大當?shù)鼐蜆I(yè)機會起著積極的推動作用，項目建成后可為當?shù)貛磔^高的利稅收入，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出貢獻，有著重大的社會效益。第三章 項目法人基本情況一、 項目法人概況礦山機械生產(chǎn)項目由投資建設(shè)，該公司資金力量雄厚，有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售礦山機械奠定了堅實的基礎(chǔ)。建筑容積率控制指標≥。項目占地及建筑工程投資一覽表單位：萬元、萬元/公頃序號工程類別名稱建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資金額備注項目占地及建（構(gòu)）筑物投資估算一項目占地1項目總占地面積2土地使用權(quán)面積3建構(gòu)筑物基底占地面積二項目主體建筑工程1主要生產(chǎn)車間2輔助生產(chǎn)車間3其他生產(chǎn)車間三項目倉儲工程不含設(shè)備1成品貯存〃2原料倉儲2輔助材料倉庫〃四項目供配電〃1供配電〃五項目給排水〃1給排水〃六項目總圖工程〃1道路圍墻及硬化2安全保護設(shè)施七項目服務(wù)工程3層1辦公及職工宿舍2食堂、浴池不含設(shè)備八綠化工程〃1綠化工程〃九消防環(huán)保〃1消防環(huán)保工程〃十其他工程〃1景觀及亮化工程〃十一項目總建筑面積十二土建工程投資六、 項目建筑工程方案七、 項目選址綜合評價項目總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表序號總圖工程名稱單位數(shù)據(jù)備注1項目總占地面積平方米2項目總建筑面積平方米3建（構(gòu)）筑物基底占地面積平方米4廠區(qū)道路占地面積平方米5堆場面積平方米6廠區(qū)圍墻長度米7綠化面積平方米8固定資產(chǎn)投資強度萬元/公頃9辦公及生活用地面積所占比重%10項目建筑系數(shù)%11項目建筑容積率%12項目占地綠化率%第七章 技術(shù)生產(chǎn)方案一、 工藝技術(shù)方案的選用原則二、 產(chǎn)品工藝流程礦山機械生產(chǎn)技術(shù)工藝，詳見——《礦山機械生產(chǎn)工藝流程示意簡圖》。屬生產(chǎn)工藝需要又為環(huán)境保護服務(wù)的工程設(shè)施。五、 廠區(qū)綠化工程六、 環(huán)境保護結(jié)論根據(jù)項目環(huán)境影響評價內(nèi)容，該礦山機械項目產(chǎn)生的污染因素屬常規(guī)性的，針對其采取的污染治理措施技術(shù)是成熟、可靠的?？傊?，從環(huán)境保護角度出發(fā)，在保證落實各項污染物治理措施的前提下，該生產(chǎn)項目是可行的。我國“十二五”節(jié)能規(guī)劃綱要明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，加快建設(shè)節(jié)約型社會，到2015年，（按2005年價格計算），%，%。通過加強能源生產(chǎn)、運輸、消費各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管，實現(xiàn)管理節(jié)能。（二） 能源計量管理十二、 節(jié)能建議及效果分析項目主要能耗指標一覽表序號指標名稱單位測算值一項目年總收益測算1項目年總收入萬元2項目現(xiàn)價增加值萬元二企業(yè)綜合能耗估算1企業(yè)綜合能耗（當量值）tce2企業(yè)綜合能耗（等價值）tce—3企業(yè)耗電量萬KWh4企業(yè)耗水量噸三年總產(chǎn)量四主要能耗指標1單位產(chǎn)值指標萬元收入能耗（當量值）噸標準煤/萬元萬元收入能耗（等價值）噸標準煤/萬元—萬元收入電耗KWh/萬元萬元收入水耗噸/萬元2單位增加值指標萬元增加值能耗（當量值）噸標準煤/萬元萬元增加值能耗（等價值）噸標準煤/萬元—萬元增加值電耗KWh/萬元萬元增加值水耗噸/萬元3單位產(chǎn)品指標單位產(chǎn)品綜合能耗（當量值）tce/臺單位產(chǎn)品綜合能耗（等價值）tce/臺—單位產(chǎn)品綜合電耗單位產(chǎn)品綜合水耗噸/噸4投資能耗單位投資綜合能耗tce/萬元單位投資電能消耗第十一章 項目風險分析及風險防控一、 政策風險分析及風險防控二、 用地及工程建設(shè)配套風險分析三、 市場風險分析及風險防控四、 資金風險分析及風險防控項目投資資金供應(yīng)能否到位將對該礦山機械項目產(chǎn)生重大影響，該礦山機械項目的財務(wù)及融資風險主要是指資金供應(yīng)不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持機電制造行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。實行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。公司管理、技術(shù)人員為白班制，每天工作8小時。第十三章 項目實施進度計劃為了使該礦山機械項目早日建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。第十四章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)和說明（一） 總投資估算編制依據(jù)（二） 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算一覽表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計占建設(shè)投資比例1工程費用%建筑工程%主要生產(chǎn)車間%輔助生產(chǎn)車間%其他生產(chǎn)車間%技術(shù)裝備投資%設(shè)備購置費%項目輔助工程投資%成品貯存%原料倉儲%輔助材料倉庫%項目公用工程投資%項目供配電%項目給排水%項目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護設(shè)施%服務(wù)性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設(shè)其他費用%土地使用權(quán)面積%建設(shè)單位管理費%可行性研究報告編制費%咨詢勘察設(shè)計費%施工圖審查費%環(huán)境影響評價咨詢費%勞動安全衛(wèi)生評審費%工程監(jiān)理費%招投標代理服務(wù)費%工程保險費%場地準備及臨時設(shè)施費%新增職工培訓費%辦公及生活家具購置費