志丹鍋爐房改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投 產(chǎn) 期1234567891011121314151資產(chǎn)1419980622125618902523315737914425505956936314693575568177流動(dòng)資產(chǎn)總額 3791919249230653638421147845357593065037076764982228795應(yīng)收帳款 340340340340340340340340340340340340340340存貨 975975975975975975975975975975975975975975現(xiàn)金 2525252525252525252525252525累計(jì)盈余資金 171832593832440549785551612466977270784384168989956210134在建工程14190 固定資產(chǎn)凈值 124211941146109810501002954906858810762714666618無形及遞延資產(chǎn)凈值 11610390776452392613000002負(fù)債及所有者權(quán)益14191034567120118352469310337374371500556386268689775268155流動(dòng)負(fù)債總額0310310310310310310310310310310310310310310應(yīng)付帳款 310310310310310310310310310310310310310310流動(dòng)資金借款000000000000000長期借款 9199130000000000000 負(fù)債小計(jì)9191223310310310310310310310310310310310310310所有者權(quán)益500189877151121452779341240464680531459486577720678358464資本金500500500500500500500500500500500500500500500資本公積金 累計(jì)盈余公積(益)金 00000000000000累計(jì)未分配利潤 6891377201126453279391245465180581464487077770683358964計(jì)算指標(biāo)：（%）：125%50%25%16%12%10%8%7%6%5%5%4%4%4% （%）：122%620%805%990%1175%1360%1545%1730%1915%2100%2285%2470%2655%2840% （%）：437%935%1120%1305%1490%1675%1860%2045%2230%2415%2600%2785%2970%3155%借 款 還 本 付 息 計(jì) 算 表表:515 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目利率（%）建設(shè)期投 產(chǎn) 期123456789101112131415161借款還本付息 借款本息累計(jì) 本金 a銀行借款% b國債0 c00 建設(shè)期利息 a銀行借款 b國債 c0 本年借款 a銀行借款 b國債 c0 本年應(yīng)計(jì)利息 0000000a銀行借款 b國債 c0 本年還本 000000000a銀行借款 0000000b國債 000000000c0 00000000000本年付息 00000000a銀行借款 b國債 0c0 02償還資金來源利潤 0折舊 攤銷 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表表:516 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投 產(chǎn) 期12345678910111213141516 生產(chǎn)負(fù)荷(萬立方米） 1資金來源1419利潤總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 88888長期借款919 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 自有資金500 其他 回收固定資產(chǎn)余值 00回收流動(dòng)資金 002資金運(yùn)用1419固定資產(chǎn)投資1409 建設(shè)期利息100 流動(dòng)資金 00 所得稅 00000000000000特種基金 000000000000000應(yīng)付利潤 長期借款本金償還 000000000000流動(dòng)資金借款本金償還 00其他短期借款本金償還 3盈余資金0
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