【正文】 現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財務(wù)部門可以定期或不定期進(jìn)行抽查盤點。使用空白支票時，要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上簽名。無論采用哪種方式都應(yīng)當(dāng)按《支付結(jié)算辦法》辦理。第十五條 公司間各項經(jīng)濟(jì)往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。第十條 貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。如因特殊情況不能及時了結(jié)，應(yīng)當(dāng)向財務(wù)部說明，財務(wù)部根據(jù)情況可允許適當(dāng)延長報銷期，但最長不得跨月。報銷現(xiàn)金時，應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出單》，填寫內(nèi)容除了第六項的要求外，還必須將票據(jù)分門別類地粘貼，并在《現(xiàn)金支出單》上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。發(fā)票上應(yīng)注明時間、付款單位、項目、金額（大小寫必須相符）、收款單位印章等內(nèi)容。第八條 費用報銷審批手續(xù)：報銷票據(jù)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審批，審批后由會計進(jìn)行帳務(wù)處理，再到出納處報銷，每周確定兩個半天為報銷日。借用現(xiàn)金時，先填寫《借款單》，經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批后辦理借款。第二章 用款審批報銷程序第六條 用款必須有計劃。第三條 建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財務(wù)管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、財務(wù)管理中心經(jīng)理、財會人員應(yīng)各司其職。建立資金計劃管理制度財務(wù)收支實行計劃管理，各部門應(yīng)在年（月）初向財務(wù)部提供本年（月）資金使用計劃，財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。第二條 完善財務(wù)監(jiān)控體系建立錢、物、帳分管制度（1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時登記。 第八十條 本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補(bǔ)充規(guī)定。⑵未完成成本控制目標(biāo)扣10分。經(jīng)濟(jì)處罰方式為扣減其應(yīng)得年終獎，按一般員工處理。第十二章 年終考核辦法 第七十四條 年終考核的方式： 所謂年終考核是指每年年終對公司全體員工進(jìn)行綜合考評，考評結(jié)果以量化的形式體現(xiàn)。如逾期未答復(fù)的，視為同意。 凡一年內(nèi)受兩次記過處分的。 年終考核連續(xù)兩次亮黃牌者。員工辭職應(yīng)于一個月前以書面形式向部門主管提出并經(jīng)中心經(jīng)理審核轉(zhuǎn)人力資源部批準(zhǔn)，部門主管以上員工辭職必須以書面形式向所在中心經(jīng)理提出，經(jīng)公司人力資源部審核并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六十四條 公司員工福利項目包括大病醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、獨生子女費等，其標(biāo)準(zhǔn)另訂。第九章 教育與訓(xùn)練 第六十條 公司視業(yè)務(wù)需要舉行定期或不定期業(yè)務(wù)教育與訓(xùn)練。 第五十九條 公司員工懲處種類： 警告處分：凡受警告處分者，將扣除當(dāng)年一個季度的獎金。 行為不檢或破壞公司信譽(yù)者。 有瀆職行為者。 遇非常事變，臨機(jī)應(yīng)付措施得當(dāng)或奮勇救護(hù)、保全生命或公物者。 第五十六條 每年十二月至次年一月十五日對公司員工按《年終考核辦法》就其本年度工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合考核。如有特殊原因，經(jīng)批準(zhǔn)后指定代理人代為辦理交接手續(xù)，所有一切責(zé)任由原移交人負(fù)責(zé)。 第五十一條 本公司員工交接，如發(fā)生爭執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過，會同移交人及接收人擬定處理意見呈人力資源部或逐級上報裁定。 本崗位所管理及使用的財物、辦公用品等。 主管的財物、辦公用品等。 第四十七條 稱主管人員者為各級單位(部門)的負(fù)責(zé)人員。遇緊急事故，先行出差者，事后補(bǔ)填“出差申請單”報備綜合管理部。如逾期限五日即視同自動辭職。 第三十七條 每一年度終了，綜合管理部應(yīng)依據(jù)年度考勤統(tǒng)計表統(tǒng)計未休帶年薪假的人員，并予以計入十二月份加班統(tǒng)計表內(nèi)，計發(fā)薪金。 第三十四條 凡超假者，回來后需書面說明，呈報總（副）經(jīng)理批示，方為延長假期。但因突發(fā)事件或急病來不及先行請假者，應(yīng)用電話迅速向部門經(jīng)理或總經(jīng)理報告，然后補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則視同曠工。 女員工哺乳期（一年內(nèi)），每天可獲一小時哺乳假。 （5）婚假：憑結(jié)婚證明，員工一次性享受婚假13天。 （4）探親假：在公司工作滿2年以上，已婚者配偶在外地工作，可享受每年一次20天的探配偶的探親假；已婚探父母，可享受四年一次20天的探親假。 ③工齡20年以上者，按基本工資的90%給予。超過3天（含3天）的事假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如自行放棄休假，工資、獎金照常發(fā)放。 帶薪年假凡在本公司工作滿一年者，可于次年開始每年享受帶薪假一周。第四章 勞動管理 第二十八條 作息時間： 每年“”到“”為上午8:30—12:00，下午1:30—5:30 每年“”到次年“”為上午9:00—12:00，下午12:30—5:00 第二十九條 公司設(shè)專人對員工出勤情況進(jìn)行考核。對一切公物應(yīng)加以愛護(hù)。 第二十二條 公司員工不得經(jīng)營或出資參與本公司同類的業(yè)務(wù)，不得兼任公司以外任何職務(wù)。 第二十條 公司員工應(yīng)接受上級主管指揮與監(jiān)督，不得違抗。 吸食毒品者。 第十六條 正式錄用的員工，按公司有關(guān)規(guī)定簽定勞動合同并按勞動法有關(guān)規(guī)定繳納“三險”。必要時視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長。 結(jié)果評定： 經(jīng)評定未錄取人員，綜合管理部須發(fā)出謝函通知。 登報或網(wǎng)絡(luò)征聘。初試由綜合管理部指定人員辦理。 第七條 公司各級員工，均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。 第四條 公司因業(yè)務(wù)工作需要聘請顧問或特約人員，雇用臨時工。第六十八條 本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第六十四條 本規(guī)定自頒布之日起生效，請各部門嚴(yán)格遵守。 審批：公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀；其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理綜合管理部主任審批后方可銷毀。 上級機(jī)關(guān)指定銷毀的文件、資料等。 本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。維修費用達(dá)500元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進(jìn)行檢修。 保證財務(wù)部取款、送款用車； 因業(yè)務(wù)急需，公司又無車需乘出租車時，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說明理由，綜合管理部經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。 各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由綜合管理部登記造冊，財務(wù)人員審查并合理定價報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財務(wù)部據(jù)以入帳。 各部門所需使用的各項物品，在綜合管理部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。 各部門業(yè)務(wù)必需的書報、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門列出清單，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。 第五十二條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由綜合管理部經(jīng)理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。第八章 辦公用品領(lǐng)用制度 第四十八條 公司各部門所需的辦公用品按計劃由綜合管理部統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。 第四十五條 文印的消耗材料采購，須報綜合管理部批準(zhǔn)方可購買。第四十一條 文印工作人員必須按時、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤，任務(wù)緊急時應(yīng)加班完成。第七章 文印、辦公設(shè)備管理制度 第三十七條 綜合管理部文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；第三十八條 打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。 第三十二條 各業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機(jī)構(gòu)變動或其他原因停用時，應(yīng)統(tǒng)一交回綜合管理部并指定綜合管理部加以銷毀。 第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時處理，確認(rèn)丟失，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報、報刊等不必記錄。 第二十七條 文件的收發(fā)制度 發(fā)文 （1）在領(lǐng)導(dǎo)對文件草擬后，由綜合管理部對文件進(jìn)行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿； （2）文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā)； （3）經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項； （4）經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章； （5）文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。 綜合管理部應(yīng)及時催閱已傳出的文件； 第二十五條 文件的借閱 公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理；外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在綜合管理部辦理借閱手續(xù)。②被擔(dān)保企業(yè)的資信調(diào)查資料等。 ⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。 第二十三條 立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。 泄露公司“機(jī)密”者，給予記過處分一次。綜合管理部定期對保存的各類文件軟盤進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。３、“絕密”：公司“董事會會議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十六條 愛護(hù)公司財產(chǎn)，最后離開綜合管理部的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機(jī)是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。 第十二條 除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進(jìn)入各綜合管理部應(yīng)先敲門，允許后方可進(jìn)入。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。公司利益第一，個人利益服從公司利益。各部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和資源信息。 第四條 實行周例會制度。國通投資擔(dān)保有限公司管理制度匯編2011年8月 第二條 本制度包括： 日常辦公制度 辦公秩序管理制度 保密制度 文件收發(fā)、傳閱及檔案管理制度 印鑒、介紹信管理制度 文印、辦公設(shè)備管理制度 辦公用品領(lǐng)用制度 通信設(shè)備使用制度 財產(chǎn)管理制度 車輛使用與維護(hù)管理辦法 1安全保衛(wèi)制度第二章 日常辦公制度 第三條 公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。 第五條 各部門要認(rèn)真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。 第七條 嚴(yán)格檔案管理，嚴(yán)守保密紀(jì)律。 第十條 員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關(guān)重大者除外。 第十五條 員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及電話詢問，自覺樹立維護(hù)公司的良好形象。 ２、“機(jī)密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”、“項目進(jìn)度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“ 有關(guān)財務(wù)制度”、“財務(wù)報表”“各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議”等屬機(jī)密級，此類文件發(fā)至中層經(jīng)理及相關(guān)人員。各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機(jī)密”級以下文件（含“機(jī)密”級）的打印草稿各業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各業(yè)務(wù)部門必須及時銷毀，不得隨意放置。 泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。第五章 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 第二十二條 管理分類及原則 公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法：人事檔案：人力資源部（或綜合管理部）立卷、管理；業(yè)務(wù)檔案：各業(yè)務(wù)部門立卷、管理；財務(wù)檔案：綜合管理部立卷、主管會計管理； 立卷、歸檔中凡涉及兩個部門的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由綜合管理部協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。 ②公司歷屆董事會的主要資料。 ⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。 擔(dān)保業(yè)務(wù)資料立卷歸檔范圍：①公司擔(dān)保業(yè)務(wù)所涉及的管理制度、辦法及操作流程等。 建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時間。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷；定卷時，對卷內(nèi)文件進(jìn)行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。 （2）上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應(yīng)登記。第六章 印鑒、介紹信管理制度 第二十八條 公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負(fù)責(zé)人指派專人保管。第三十一條 所有公司文件應(yīng)先編上文號，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。 第三十四條 所有介紹信均應(yīng)按順序編號，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時歸檔。第四十條 公司各業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)綜合管理部主管審核登記后發(fā)送。 第四十四條 文印人員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，按操作程序進(jìn)行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。 第四十七條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并報財務(wù)部門備案，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費用考核的依據(jù)。 第五十一條 所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。 第五十四條 電話為辦公配備、