【正文】 技術(shù)原因未能運(yùn)作。11． 總服務(wù)臺(tái)必須及時(shí)將借款單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部總出納處，補(bǔ)回備用金。7． 該調(diào)動(dòng)必須以借款單方式通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批方可執(zhí)行。2． 總服務(wù)臺(tái)員工須以“現(xiàn)金支付”之什項(xiàng)帳單登記有關(guān)日期，客人姓名，房號(hào)、金額及說(shuō)明。9． 如總服務(wù)臺(tái)員工對(duì)旅行支票產(chǎn)生懷疑，應(yīng)立即按程序請(qǐng)示上級(jí)。5． 在核對(duì)簽署無(wú)誤后，將客人之姓名，護(hù)照上之編號(hào)登記在旅行支票后頁(yè)。程序 ：1． 旅行支票將在總服務(wù)臺(tái)處兌換，外幣兌換水單必須連號(hào)。7． 儲(chǔ)存地方可包括在店外之倉(cāng)庫(kù)；內(nèi)部應(yīng)干燥，備照明，設(shè)貨架?！?一般會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表至少保存15年。在過(guò)程中須由財(cái)務(wù)總監(jiān)、大堂副理及保安人員在場(chǎng)監(jiān)督，有關(guān)之物品將由大堂副理詳細(xì)記錄報(bào)總經(jīng)理處理。11． 在客人結(jié)帳離店時(shí)，總服務(wù)臺(tái)員工有責(zé)任提醒客人已否取消使用保險(xiǎn)箱。大堂副理將通知工程部人員開啟保險(xiǎn)箱及請(qǐng)保安人員到場(chǎng)監(jiān)察，客人在取回物品時(shí)需簽署有關(guān)確認(rèn)文件。4． 在每次開啟保險(xiǎn)箱時(shí)，必須同時(shí)使用保險(xiǎn)箱鑰匙及總服務(wù)臺(tái)保管之“保管箱總匙”。制度POLICY前臺(tái)保險(xiǎn)箱 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，目的為鼓勵(lì)酒店登記住客將貴重物品存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)以保障物品之安全。2． 當(dāng)有關(guān)之投訴確證為人為之疏忽時(shí)，如賠償不超過(guò)該件損壞衣物之洗衣價(jià)十倍時(shí)，可由大堂副理批準(zhǔn)作出賠償。8． 在倉(cāng)庫(kù)辦公時(shí)間內(nèi)須有人員值班。5． 倉(cāng)管員每日負(fù)責(zé)編制一收發(fā)報(bào)告，并附以收據(jù)及申領(lǐng)單等。程序 ：1． 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)全面之監(jiān)督及控制，唯實(shí)際之操作及管理將由成本總監(jiān)及倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取鑰匙，并將名單及簽名樣本送保安部備查。3． 所有鑰匙必須附有鑰匙牌以便識(shí)別及須存放在一固定之鑰匙箱內(nèi)。13． 在確認(rèn)數(shù)量及品質(zhì)后，收貨員在供應(yīng)商之送貨單及發(fā)票上簽署蓋章，然后將物品送入倉(cāng)庫(kù)。9． 將批準(zhǔn)后之申購(gòu)單，第一聯(lián)報(bào)采購(gòu)部，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)成本部，第四聯(lián)收貨部收貨依據(jù)，第五聯(lián)申購(gòu)部門存檔。詢價(jià)期限：本地3天，內(nèi)地7天，外地15天，如采購(gòu)部或使用部門需要更換牌子或供應(yīng)商必需在采購(gòu)單注明理由。2． 倉(cāng)庫(kù)組檢查存貨記錄卡和實(shí)物庫(kù)存量，當(dāng)貨品降到已制定的最低庫(kù)存量時(shí)，將自行申請(qǐng)。9． 如發(fā)現(xiàn)不符合酒店標(biāo)準(zhǔn)的一律拒收，若不能確定貨物品質(zhì)，須即詢問(wèn)申購(gòu)者或使用者。5． 采購(gòu)部將批準(zhǔn)之采購(gòu)申請(qǐng)單交收貨部，作為收貨依據(jù)。數(shù)量控制在足夠維持二天用量。8． 在最后驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由工程部技術(shù)人員，使用者及收貨員共同驗(yàn)收，合格后出據(jù)正式收貨單。5． 然后經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)回采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu)。另電器設(shè)備需注明瓦數(shù)、功率等。出差回來(lái)后，在五內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦公室填寫“外出公干申請(qǐng)/報(bào)銷單”，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批后，方能報(bào)銷。 5． 宴請(qǐng) 在外出差發(fā)生招待宴請(qǐng)費(fèi)用的，必須出發(fā)前先計(jì)劃預(yù)算報(bào)批。 酒店派出在外短期培訓(xùn)、學(xué)歷、以及參加各種會(huì)議的員工，如果由外地組織培訓(xùn)和安排會(huì)議及負(fù)責(zé)解決伙食，酒店不再給予伙食補(bǔ)助。3． 伙食補(bǔ)助行政級(jí)人員伙計(jì)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，應(yīng)以盡量節(jié)約為原則；總監(jiān)級(jí)出差，每天伙食費(fèi)不超過(guò)80元；其他人員短期出差到一類地區(qū)的伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元，到其他地區(qū)，每人每天30元，包干使用。出差期間，市內(nèi)乘坐公共汽車小巴或地鐵費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，除總監(jiān)級(jí)以上人員外，一般不得乘出租汽車。乘坐火車從晚上八時(shí)至次日七時(shí)之間，在車上過(guò)夜六小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)十二小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。8． 物品出庫(kù)時(shí)間表見另發(fā)。4． 各部門人員領(lǐng)貨時(shí)，先把已批準(zhǔn)后的領(lǐng)貨單交倉(cāng)庫(kù)主任/倉(cāng)管員確認(rèn)。制度POLICY出庫(kù)程序 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，為妥善各倉(cāng)庫(kù)軼序及避免名部門需貨時(shí)混亂。設(shè)有數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)之明細(xì)帳（卡），逐筆登記。3． 本酒店按照財(cái)政局要求執(zhí)行一九九二年經(jīng)國(guó)家財(cái)政部審定，由國(guó)家旅游局頒布之“中外合資經(jīng)營(yíng)旅游企業(yè)會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表”辦理一切會(huì)計(jì)核算。制度POLICY酒店財(cái)務(wù)管理編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，根據(jù)政府對(duì)我店財(cái)務(wù)管理提出的要求：酒店之一切財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)制度都應(yīng)遵循“中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)制度”原則辦理；酒店的合同，章程亦明確了這一基本原則。9． 旅差費(fèi)報(bào)銷在制度規(guī)定范圍內(nèi)由部門總監(jiān)/經(jīng)理簽字后經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核批，再報(bào)總經(jīng)理簽批。6． 將填寫好的零用現(xiàn)金支付傳票送往財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳主任審核，如審核符合酒店規(guī)定后在傳票上填寫所屬會(huì)計(jì)科目的編號(hào)。）3． 倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)之物品辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)后，收貨人員留一聯(lián)，余聯(lián)連同發(fā)票，驗(yàn)收單退給采購(gòu)人員直，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理驗(yàn)證后，送財(cái)務(wù)部報(bào)銷。制度POLICY現(xiàn)金報(bào)銷 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，使酒店現(xiàn)金報(bào)銷（支票現(xiàn)付）有章可循。2． 在盤點(diǎn)前三天，由財(cái)務(wù)部發(fā)出有關(guān)之通告。8． 如遇有機(jī)關(guān)不在名單內(nèi)而要求掛帳，必須請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。5． 財(cái)務(wù)部在每月底出一份可掛帳公司名單予以行政辦公室、市場(chǎng)銷售及推廣、房務(wù)部、餐飲部。2． 在審批前，財(cái)務(wù)部必須訂立掛帳最高數(shù)目及結(jié)帳期限，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后送總經(jīng)理最后批準(zhǔn)。13． 在未批準(zhǔn)之前，采購(gòu)及用款一律不得進(jìn)行。9． 財(cái)務(wù)部將根據(jù)計(jì)劃表經(jīng)批準(zhǔn)之物品審批采購(gòu)宴請(qǐng)。5． 該計(jì)劃表須由部門主管簽署，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。程序：1． 在每月二十日前，各部門須將下月份之采購(gòu)物品及用款（員工之工資/獎(jiǎng)金及日常能源與廚房食物等除外），作出詳盡考慮，并制作一明細(xì)計(jì)劃表。7． 對(duì)員工進(jìn)行輔導(dǎo)工作以改善工作表現(xiàn)，藉此改善服務(wù)質(zhì)量。3． 每日將檢查后之報(bào)告呈交其本部門之主管。11． 第兩個(gè)月質(zhì)量檢查小組聯(lián)合行政領(lǐng)導(dǎo)，各A級(jí)部門經(jīng)理按星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行聯(lián)合檢查一次，排出未達(dá)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)之要求及整改建議。7． 每日將所有檢查情況填寫在工作日志和質(zhì)量檢查表內(nèi)。制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED3． 確保酒店之設(shè)備/設(shè)施之合理/正常運(yùn)作。 為推行此計(jì)劃，本酒店將成立“質(zhì)量管理小組”及“質(zhì)量檢查小組”。制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED服務(wù)質(zhì)量管理及檢查 酒店質(zhì)量檢查計(jì)劃之推行乃在酒店內(nèi)各地區(qū)藉著高水平服務(wù)之表現(xiàn)以達(dá)到高水平之質(zhì)量。4. 由質(zhì)量檢查小組在日常檢查中所暴露有關(guān)質(zhì)量之問(wèn)題跟進(jìn)之成效將作為對(duì)行政辦公室對(duì)各部門管理工作表現(xiàn)之考核依據(jù)。 制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，酒店質(zhì)量檢查組，行政值班經(jīng)理及值班副經(jīng)理將須每日巡視檢查以確保酒店之正常運(yùn)作及服務(wù)質(zhì)量。D． 所在磁卡均須按樓層與數(shù)量登記在記錄冊(cè)上，由每班值班服務(wù) 員在交接班時(shí)清點(diǎn)及接收，確證數(shù)量無(wú)誤。I． 每次使用后均須詳細(xì)記入值班經(jīng)理日志內(nèi)。G． 有關(guān)第4號(hào)保險(xiǎn)箱之EMK磁卡鑰匙將存放在帶繩子之檔案袋內(nèi)。C． 在放入信封后，以膠貼封好，并以行政辦之印章蓋在膠貼上，并簽上各人之署名與日期。C． 3條單面EMK磁卡及1條雙面EMK卡存放于3號(hào)保險(xiǎn)箱。制度POLICY磁卡鑰匙的使用和保管編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ：此為酒店之政策，確保酒店之系統(tǒng)磁卡鑰匙之保管安全及有效控制使用。6． 各份客人之意見書將送至人事/培訓(xùn)部之質(zhì)檢部作跟進(jìn)行動(dòng)及存檔，并于每月以書面向行政辦公室報(bào)告。2． 值班副經(jīng)理（AM）必須將所有客人之投訴記錄在值班簿內(nèi)及通知行政辦公室。在適當(dāng)情況下，須征詢客人讓保安人員協(xié)助檢查房?jī)?nèi)物件及需否交警方協(xié)助。4． 一切不正常情況必須記錄在值班經(jīng)理日志內(nèi)。制度POLICY每日檢查編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，行政值班副經(jīng)理、值班經(jīng)理及質(zhì)檢培訓(xùn)組每日必須作出經(jīng)常巡視及檢查以確保酒店保持正常運(yùn)作及服務(wù)水平。8健康中心（包括桑拿、桌球及健身等）— 可以；免入場(chǎng)費(fèi)— 未有時(shí)間限制— 只限外方員工；免入場(chǎng)費(fèi)— 其他服務(wù)則按價(jià)50%收費(fèi)— 在非高峰時(shí)間內(nèi)— 不可以9理發(fā)— 每周一次免費(fèi)吹剪服務(wù)— 其余次數(shù)及服務(wù)均按價(jià)50%收費(fèi)— 在員工理發(fā)室使用各種服務(wù)按價(jià)收費(fèi)— 應(yīng)避免繁忙時(shí)間外方員工— 在員工理發(fā)室，每月一次免費(fèi)吹剪，其余按價(jià)收費(fèi)本地員工— 在員工理發(fā)室按價(jià)收費(fèi)注I ：用餐金額標(biāo)準(zhǔn)制度POLICY周年工作計(jì)劃編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，每一部門須每年就其本部門未來(lái)年度之展望制定一套全年工作計(jì)劃。如非必要不得除外衣、脫領(lǐng)帶。14． 所有食物/飲料在未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得以任何方式攜帶離開酒店餐廳進(jìn)食；否則，一概以“外賣方式”按餐牌價(jià)開客人帳單，列私人帳項(xiàng)內(nèi)。11． 各員工在餐廳用餐時(shí)可享用軟飲料，唯此消費(fèi)需包括在用餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。6． 員工用餐將以職員單登記。程序 ：1． 用餐標(biāo)準(zhǔn)以餐牌售價(jià)結(jié)算；2． 所有外方員工（及按合約批準(zhǔn)之家屬成員），及中方高級(jí)行政人員（酒店編制部門經(jīng)理A級(jí)以上）可每日享用三餐及茶點(diǎn)一次；按總經(jīng)理批準(zhǔn)之用餐標(biāo)準(zhǔn)用餐。11． 所有食物不得攜帶出外否則全數(shù)記入私人帳，每月收取。7． 酒吧不得作為員工用餐場(chǎng)所。2． 中方高級(jí)行政人員（酒店編制部門經(jīng)理A級(jí)以上）可在各指定餐廳及按總經(jīng)理批準(zhǔn)后之用餐標(biāo)準(zhǔn)用膳。制度POLICY酒店行政用車編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，使能加強(qiáng)酒店車輛管理，合理調(diào)配，協(xié)調(diào)各部門工作。制度POLICY部門工作報(bào)告 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，所有部門主管必須將其本部門之上月及全年工作及營(yíng)業(yè)狀況報(bào)告酒店總經(jīng)理。7． 所有涉及酒店機(jī)密文件、支票、信件等須有專人送達(dá)、專人接收。3． 機(jī)密之文件，資料或報(bào)告只能由收件人閱讀保管，并須存放在可上銷之抽屜內(nèi)。5． 任何人士違反上述政策將被處以嚴(yán)重紀(jì)律處分。3． 任何雇員不能利用管理集團(tuán)或店方之影響力，資金或資產(chǎn)作為任何不合法或謀私利目的，所有財(cái)務(wù)進(jìn)行過(guò)程均清楚及詳細(xì)記錄。5． 如在申報(bào)差旅費(fèi)用時(shí)，須將有關(guān)之申請(qǐng)一并附上。程序 ：1． 本酒店各級(jí)員工因公外出包括出差、開會(huì)、考察等，必須填寫“外出公干申請(qǐng)單”連有關(guān)之文件送于部門總監(jiān)審閱核準(zhǔn)。所有檢核過(guò)程應(yīng)以不多于48小時(shí)完成內(nèi)送總經(jīng)理簽批。2． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理須詳細(xì)審核合約或協(xié)議書內(nèi)條款以保障酒店之利益，并提供意見及簽署確認(rèn)。制度POLICY外出公干申請(qǐng)編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，為使有效掌握部門人員的運(yùn)作情況，凡外出公干人員須按以下程序申請(qǐng)。4． 如遇特殊原因須在當(dāng)天填寫申請(qǐng)單。2． 任何雇員均不能以任何理由，包括直接或間接，接受任何形式之報(bào)酬，包括不限于金錢、有價(jià)證券、禮品或接待等，以達(dá)成下列目的：l 泄漏或容許泄漏店方之財(cái)務(wù)上有關(guān)資料或數(shù)據(jù)；l 泄漏或容許泄漏店方之內(nèi)部資料，合約內(nèi)容或營(yíng)銷計(jì)劃等；l 泄漏或容許泄漏店方住客之資料；l 泄漏或容許協(xié)助達(dá)成店方與供應(yīng)商之采購(gòu)及售后服務(wù)之合約。如有類似情況之涉嫌，該雇員須盡早向總經(jīng)理匯報(bào)，以便采取有效措施。2． 蓋有“機(jī)密”或“