電廣傳媒內(nèi)控流程管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 實(shí)施。草擬分公司副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)外的員工的培訓(xùn)規(guī)劃；擬定具體培訓(xùn)方案組織培訓(xùn)。第四十二條 總部年度招聘計(jì)劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第四十六條 總部員工薪酬制訂流程參與者包括人力資源部、分管人力資源副總裁、總裁、總裁辦公會(huì)；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。 第七章 行政辦公管理第五十條 行政辦公類管理流程包括但不限于以下流程：（1） 總部發(fā)文流程，流程圖如圖71所示；（2） 總部收文流程，流程圖如圖72所示；（3） 集團(tuán)印章刻制、啟用流程，流程圖如圖73所示；（4） 總部固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，流程圖如圖74所示；（5） 總部集中采購(gòu)物品申購(gòu)流程，流程圖如圖75所示；（6） 集團(tuán)車輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)）管理流程，流程圖如圖76所示。第五十四條 集團(tuán)印章刻制、啟用流程參與者包括總裁辦公室、總部各部門和分公司、主管副總裁；流程完成時(shí)限不超過(guò)兩周。 第八章 附則第五十八條 本制度由企業(yè)管理部組織各部門起草和修訂，經(jīng)由電廣傳媒總裁辦公會(huì)審批后發(fā)布。圖21：集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃管理流程層層審核NY層層審批分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)投資建議評(píng)價(jià)和控制組織實(shí)施結(jié)束分、子公司中長(zhǎng)期投資規(guī)劃企業(yè)管理部股東大會(huì)董事會(huì)總裁辦公會(huì)投資決策委員會(huì)開始 圖22：集團(tuán)年度投資計(jì)劃流程開始層層審核結(jié)束集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃NY審核匯總、編制集團(tuán)年度投資計(jì)劃編制分、子公司年度投資計(jì)劃審批投資決策委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)總裁辦公會(huì)董事會(huì)企業(yè)管理部分、子公司NY股東大會(huì) 圖23：分公司、控股子公司項(xiàng)目投資管理流程N(yùn)NYYNYNY組織論證反饋?lái)?xiàng)目信息項(xiàng)目立項(xiàng)審核審核提出項(xiàng)目建議開始董事會(huì)股東大會(huì)投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)企業(yè)管理部項(xiàng)目發(fā)起人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分、子公司層層審核Y談判簽約方案論證法律咨詢YNNN編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件前期談判階段Ya決策審批NY 圖23：分公司、控股子公司項(xiàng)目投資管理流程（續(xù)）結(jié)束效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制項(xiàng)目實(shí)施a企業(yè)管理部分、子公司 圖24：總部項(xiàng)目投資管理流程開始組織論證層層審核YYNNYN投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)項(xiàng)目發(fā)起人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人談判簽約方案論證法律咨詢編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件編制可行性研究報(bào)告a審核提出項(xiàng)目建議企業(yè)管理部董事會(huì)股東大會(huì)決策審批 圖24：總部項(xiàng)目投資管理流程（續(xù)）結(jié)束組織項(xiàng)目實(shí)施效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制a項(xiàng)目負(fù)責(zé)人企業(yè)管理部 圖31：參、控股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程是否需董事會(huì)決策董事會(huì)批示YNY總裁辦公會(huì)討論并提出意見企業(yè)管理部表決形成董事會(huì)決議結(jié)束在子公司董事會(huì)按總部意見表決提出處理意見開始集團(tuán)董事會(huì)外派產(chǎn)權(quán)代表反饋公司意見分析論證，上報(bào) 圖32：參、控股子公司外派高管任命流程N(yùn)正式發(fā)文決定人選人力資源部Y 審查結(jié)束提出候選人開始任命總裁人力資源部企業(yè)管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì) 圖33：參、控股子公司外派高管年度績(jī)效考核流程結(jié)束開始人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)外派高管兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲審批總裁匯總考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲措施提出考核意見評(píng)議/打分填寫績(jī)效考核表/年度工作總結(jié) 圖34：參、控股子公司外派高管變動(dòng)管理流程開始匯總提出變動(dòng)方案結(jié)束執(zhí)行方案總裁提出變動(dòng)意見人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)文審批總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì) 圖41：公司內(nèi)部資金調(diào)撥流程審批額度，明確調(diào)撥單位開始財(cái)務(wù)部總經(jīng)理按要求付款協(xié)調(diào)辦理總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)NY簽收 審核結(jié)束提出資金需求調(diào)出資金單位分、子公司N 審核 圖42：公司投資類資金調(diào)撥流程其它投資資金需求項(xiàng)目投資資金需求是否預(yù)算內(nèi)企業(yè)管理部總經(jīng)理審批開始開始結(jié)束審核專項(xiàng)支出報(bào)告NY審核專項(xiàng)支出報(bào)告總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部企業(yè)管理部審批出納按指令付款 圖43：總部個(gè)人公務(wù)借款流程財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁部門分管副總裁5000元內(nèi)2000元內(nèi)審核20000元內(nèi)NYY2000元內(nèi)每月例行NNY審核審核審核審核5000元內(nèi)N是否預(yù)算內(nèi)結(jié)束開始公務(wù)請(qǐng)款簽收提供現(xiàn)金或支票審批審批部門經(jīng)理審批審批YNNYYYN審批審批審批出納復(fù)核審批專項(xiàng)支出報(bào)告部門經(jīng)理審核總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門 圖44：總部日常費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁2000元內(nèi)NNYNY開始結(jié)束NYNYYNYN部門經(jīng)理審核Y每月例行審核出納復(fù)核審批審批20000元內(nèi)審核審核審核5000元內(nèi)審核審核5000元內(nèi)2000元內(nèi)專項(xiàng)支出報(bào)告是否預(yù)算內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷部門分管副總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門部門經(jīng)理審批審批總裁 圖45：總部銀行轉(zhuǎn)帳付款流程YYY審定審核審核財(cái)務(wù)部出納總裁財(cái)務(wù)部總經(jīng)理付款部門總經(jīng)理N簽收結(jié)束填寫付款申請(qǐng)單開始財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)辦人審批N 圖46：總部會(huì)計(jì)核算管理流程各部門工作人員憑證審核并電腦復(fù)核通過(guò)編制銀行及轉(zhuǎn)帳憑證輸入電腦 報(bào)帳并編制現(xiàn)金憑證輸入電腦編制報(bào)表上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)NY 審核結(jié)束整理業(yè)務(wù)憑證開始財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核各部門總經(jīng)理NY財(cái)務(wù)審核 圖47：公司財(cái)務(wù)綜合管理流程 審核總裁辦公會(huì)審批下發(fā)至相關(guān)單位制定集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理制度結(jié)束制定集團(tuán)系統(tǒng)核算方法執(zhí)行相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)總監(jiān)制定集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式開始各分公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部討論和調(diào)整總裁 圖48：總部年度費(fèi)用預(yù)算
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