私募股權(quán)基金募集流程及要點-全文預覽
【正文】 金募集的簡要時間表完成盡職調(diào)查準備鑒別有限合伙人/預路演準備私募備忘錄和條款書準備路演報告準備盡職調(diào)查材料分發(fā)私募備忘錄準備認購協(xié)議和普通合伙人條款書審閱路演報告舉行路演會議分發(fā)有限合伙協(xié)議談判有限合伙協(xié)議和附屬文件審閱意見反饋投資資本承諾初步結(jié)束普通合伙人運營協(xié)議定稿最終結(jié)束促銷啟動第13月第46月第79月第1012月基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容私募備忘錄? 說明團隊的過往業(yè)績? 簡述各項商業(yè)條款認購協(xié)議? 投資資本承諾? 相關(guān)證券法條款的豁免有限合伙協(xié)議（LPA）? 合伙人之間的資本收益／損失的分配? 支付給普通合伙人（GP）的管理費? 投資限制? 主要的公司治理事宜基金募集所需的主要法律文件及主要內(nèi)容普通合伙人（GP）與有限責任公司之間的運營協(xié)議? 投資回報分成（carried interest）的分配比例? 投資回報分成的分配時間? 主要的公司治理事宜管理公司與有限責任公司之間的運營協(xié)議? 管理費的分配? 主要的公司治理事宜? 名稱和標志的使用許可? 管理公司與全體雇員（包括基金管理人）簽訂聘用協(xié)議、租賃、銀行賬戶、保險等III. 基金募集的主要條款基金募集的核心文件 – 私募備忘錄主要內(nèi)容證券披露促銷／過往業(yè)績記錄風險因素稅務／監(jiān)管披露條款書條款書／有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容基金的基本情況基金投資的目的及范圍基金的最大規(guī)模? 基金募集的開放期（一般為612個月）? 基金合伙人的人數(shù)控制，以使基金維持私募的地位，避免繁重的披露要求? 每位合伙人的最低投資金額基金的運營期限? 一般最長為10年? 在特殊情況下可以延期以處理資產(chǎn)組合中的尚未退出的投資項目條款書／有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容投資資金承諾有限合伙人的資金承諾? 一般為基金募集規(guī)模的99%普通合伙人的資金承諾? 一般為基金募集規(guī)模的1%，也有在百分比及50萬美元中取較小者為準。其后普通合伙人才獲分配
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