深圳市思諾硅膠制品有限公司erp流程圖[1]-全文預(yù)覽
【正文】 出庫單返銷審批單銷售出庫單銷售發(fā)票生成收入憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ①未入庫退貨 ②返修 檢驗(yàn)認(rèn)證③返銷 鉤稽描述采購?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗(yàn)不合格退貨和入庫后進(jìn)行退貨3種情況。 對(duì)于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。 采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進(jìn)行審核。以后開票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。材料成本會(huì)計(jì)在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程深圳市思諾硅膠制品有限公司二〇二二二〇二二年五月 一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：編號(hào)： PRSA003業(yè)務(wù)編號(hào)SA003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核銷售助理銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫存管理模塊中倉庫調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗(yàn)員倉庫調(diào)撥單二審二審財(cái)務(wù)開票員以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票錄入材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部庫房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定，或接到訂單。以后期間結(jié)算時(shí)，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票；財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。在發(fā)貨時(shí)，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調(diào)撥單，在做通知倉庫發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購申請(qǐng)單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購申請(qǐng)單審核審核采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫采購檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財(cái)務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門或崗位 采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)庫房財(cái)務(wù)具體工作流程采購申請(qǐng)單 匯總審核申請(qǐng)單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請(qǐng)單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批申請(qǐng)單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本描述 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對(duì)庫存，對(duì)缺貨的材料生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行采購申請(qǐng)單錄入，生產(chǎn)主管對(duì)采購申請(qǐng)單進(jìn)行審核。操作要點(diǎn)： 對(duì)于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購申請(qǐng)單及訂單，對(duì)緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫手續(xù)的處理。業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：應(yīng)付暫估款XX供應(yīng)商 采購結(jié)算 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入 借：原材料 采購發(fā)票 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商 （二）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程編號(hào)：PRPU002業(yè)務(wù)編號(hào)PU002業(yè)務(wù)
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