【正文】 65 ,847 ,964 .23 7,8 86,0 8 73 ,734 ,063 .61 他（ 提取 法定 公益 金） （五 ） 所 有者 權(quán)益 內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn) 1． 資本 公積 轉(zhuǎn)增 資本 （或 股本 ） 2． 盈余 公積 轉(zhuǎn)增 資本 公積 3． 盈余 公積 彌補(bǔ) 虧損 4． 未分 配利 潤轉(zhuǎn) 增資 本公 積 5． 其他 （六 ）專 項(xiàng)儲 備 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （七 ）其 他 四、 本年 年末 余額 130, 000, 000. 00 1, 151, 390. 00 8 94,0 4 72,3 94,0 4 2 6,58 1,02 23 1,02 0,48 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 8 94,0 4 68,6 84,8 6 3 1,07 9,36 231 ,809 ,628 .11 合 并 股 東 權(quán) 益 (所 有 者 權(quán) 益 )變 動(dòng) 表 項(xiàng) 目 歸屬 于母 公司 股東 權(quán)益 少數(shù) 股東 權(quán)益 20xx 年 1 11月 歸屬 于母 公司 股東 權(quán)益 少數(shù) 股東 權(quán)益 股東 權(quán)益 合計(jì) 20xx 年度 股東 權(quán)益 合計(jì) 山東和美集團(tuán)有限公司 審計(jì)報(bào)告 9 編制單位：山東和美集團(tuán)有限公司單位 :人民幣元 資 產(chǎn)附注十一 20xx年 11月 30日 20xx年 12月 31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣 資金 28,039, 19,736, 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 14,855, 預(yù)付款項(xiàng) 2,375, 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 1 234,911, 202,880, 存貨 14,746, 2,811, 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 585, 525, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 295,512, 225,954, 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 2 171,116, 60,551, 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 56,238, 375, 在建工程 879, 15,075, 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 8,769, 55, 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 916, 遞延所得稅資產(chǎn) 489, 93, 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 238,410, 76,150, 資產(chǎn)總計(jì) 533,922, 302,104, 資產(chǎn)負(fù)債表 山東和美集團(tuán)有限公司 審計(jì)報(bào)告 10 單位 :人民幣元 負(fù)債和股東權(quán)益附注十一 20xx年 11月 30日 20xx年 12月 31日 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 13,257, 2,621, 預(yù)收款項(xiàng) 505, 607, 應(yīng)付職工薪酬 745, 280, 應(yīng)交稅費(fèi) 3,444, 985, 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 347,421, 245,159, 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合 計(jì) 365,373, 249,653, 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 365,373, 2,374,249, 股東權(quán)益： 實(shí)收資本 130,000, 50,000, 資本公積 30,065, 減：庫存股 盈余公積 894, 894, 未分配利潤 7,590, 1,556, 股東權(quán)益合計(jì) 168,549, 52,450, 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 533,922, 2,426,700, 資產(chǎn)負(fù)債 表 (續(xù)） 山東和美集團(tuán)有限公司 審計(jì)報(bào)告 11 編制單位：山東和美集團(tuán)有限公司單位 :人民幣元 項(xiàng) 目 20xx年 111月 20xx年度 一、營業(yè)收入 3 170,513, 39,334, 減：營業(yè)成本 3 155,909, 30,031, 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 2,981, 624, 管理費(fèi)用 5,783, 7,615, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,043, 2,354, 資產(chǎn)減值損失 786, 加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益 投資收益 4 65,847, 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤 73,943, 3,417, 加：營業(yè)外收入 32, 32, 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額 73,975, 3,449, 減：所得稅費(fèi)用 2,093, 893, 四、凈利潤 71,881, 2,556, 五、其他綜合收益 六、綜合收益總額 71,881, 2,556, 利潤表 山東和美集團(tuán)有限公司 審計(jì)報(bào)告 12 編制單位：山東和美集團(tuán)有限公司單位 :人民幣元 項(xiàng) 目 20xx年 111月 20xx年度 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 155,555, 39,942, 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 187, 3,361, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 155,743, 43,303, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 157,844, 30,222, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6,136, 4,595, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 94, 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,919, 3,772, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)