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保險股份有限公司分支機構(gòu)資金管理辦法-全文預(yù)覽

2025-04-28 12:41 上一頁面

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【正文】 未入賬現(xiàn)金收款憑證50元未入賬現(xiàn)金付款憑證20元現(xiàn)金盤點余額10元現(xiàn)金長款5元現(xiàn)金短款2元1元現(xiàn)金賬實不符情況說明:合計 部門負(fù)責(zé)人: 審核: 制表:附表二:大額現(xiàn)金支付登記表大額現(xiàn)金支付登記表填報單位: 分公司財務(wù)會計部門 單位:萬元日期金額收款單位/個人用途(必須真實)經(jīng)辦人主管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人: 審核: 制表:附表三:分公司銀行賬戶開戶申請表銀行賬戶開戶申請表填報部門: 分公司財務(wù)會計部門 年 月 日開戶行戶名賬號性質(zhì)用途備注總公司財務(wù)會計部門意見:授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù):單位負(fù)責(zé)人: 部門負(fù)責(zé)人: 制表:附表四:資金申請表資 金 申 請 表填報單位: 分公司財務(wù)會計部門 年 月 日資金種類:資金金額(大寫): 小寫:用款時間:賬戶名稱(全稱):開戶行:賬號:總公司批復(fù):單位負(fù)責(zé)人: 財務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表:注:資金需求明細(xì)請單獨填寫附表五:資金需求明細(xì)表資金需求明細(xì)表填報單位: 分公司財務(wù)會計部門 年 月 日
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