工作總結(jié)]20xx年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 上年同期增加 18萬元 ,一是人員增加 ,人員增加是主要原因 ,同時(shí)調(diào)增部分員工工資 . ?科技開發(fā)費(fèi) 38萬元 ,較上年同期增加 17萬元 ,增加的原因是技術(shù)人員大部分員工工資上漲 ,同時(shí)新品開發(fā)力度加大也增加了開支 . ?獎(jiǎng)金 40萬元 ,較上年同期增加 16萬元 ,原因是 2022年年終獎(jiǎng)基數(shù)提高了 ,同時(shí)人員增加獎(jiǎng)金也有所增加 . 單位：元項(xiàng)目 與上年同期差額累計(jì)金額 各明細(xì)占比 累計(jì)金額 各明細(xì)占比期初余額16,876,832 2,481,918貨款回籠67,958,821 70% 58,173,687 85% 9,785,其 它57,185 0% 197,817 0% 140,應(yīng)付票據(jù)及貸款12,800,000 13% (6,669,004) 10% 19,469,投資款16,900,000 17% 16,554,741 24% 345,收入合計(jì)97,716,006 100% 68,257,241 100% 29,458,供應(yīng)部門56,355,040 60% 36,557,064 59% 19,797,管理部門1,711,291 2% 1,011,670 2% 699,銷售部門5,635,843 6% 2,766,039 5% 2,869,車 間649,799 1% 373,202 1% 276,工資獎(jiǎng)金8,223,073 9% 6,874,864 11% 1,348,基 建642,076 1% 235,922 0% 406,食 堂76,769 0% 84,917 0% 8,在職三保金2,243,327 2% 2,428,078 4% 184,稅 金7,032,095 7% 3,070,179 5% 3,961,水 電2,085,000 2% 1,980,900 3% 104,財(cái)務(wù)費(fèi)用924,541 1% 758,933 1% 165,其 他1,306,094 1% 1,219,393 2% 86,投資5,450,000 6% 3,545,737 6% 1,904,安裝公司1,966,639 2% 538,323 1% 1,428,支出合計(jì)94,301,587 100% 61,445,221 100% 32,856,期末余額20,291,250 9,293,939 10,997,2 0 1 0 年上半年資金收支結(jié)存與上年同期對比表上年同期2 0 1 0 年上半年資金合理使用平衡措施 ? 加強(qiáng)預(yù)算管理，做年度、月度資金計(jì)劃 ? 督促銷售嚴(yán)格按合同回款，合同預(yù)付款未到位不得下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。現(xiàn)金支付按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的范圍支付。全年設(shè)備投入超過 1,000萬 元。 今年從 3月開始銷售、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)車間對系統(tǒng)和油缸產(chǎn)成品差異進(jìn)行了清理，系統(tǒng)已基本清理完，但油缸現(xiàn)仍有近 380支賬實(shí)不符，金額 80萬元左右，正在找查原因，分別情況逐一處理。制度的完善是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，是根據(jù)企業(yè)具體實(shí)際情況的變化而不斷的修改，公司目前的財(cái)務(wù)制度是較完善的。替代件回收從時(shí)間上存在一定的不確定性，管理層應(yīng)制訂有吸引力的獎(jiǎng)勵(lì)政策，充分調(diào)動(dòng)積極性，如果能使客戶買下替代件實(shí)行鼓勵(lì)提成政策，改變目前這種現(xiàn)狀。 預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款金額 1 , 6 4 85 , 5 9 4 . 2 0 占比 8 9 . 0 0 %8 5 . 4 8 %金額 1183 7 3 . 0 0 占比 6 . 3 6 %5 . 7 0 %金額 865 7 6 . 9 0 占比 4 . 6 4 % %1 , 8 5 2 6 , 5 4 42 3 年 單 位 : 萬元合計(jì)金額項(xiàng)目預(yù)付款和應(yīng)收款賬齡分析1 年以內(nèi)1 2 年資金總體情況 ?公司截止到 2022年 6月底共拔款 2,345萬元 ,其中2022年拔款 545萬元。改進(jìn)措施：加強(qiáng)對財(cái)務(wù)崗位職責(zé)檢查，對貨幣資金收付必須不超過一個(gè)工作日，費(fèi)用報(bào)賬辦好審批手續(xù)不超過一個(gè)工作日入賬，材料報(bào)賬不超過 5個(gè)工作日，月未報(bào)賬需在次月 5日前處理完畢。 ? 財(cái)務(wù)工作要堅(jiān)持一貫性原則，每一個(gè)會(huì)計(jì)科目及子目的內(nèi)涵核算要保持一致，其結(jié)果才能有可比性，這是我們財(cái)務(wù)日常工作需要注意和加強(qiáng)的。賬實(shí)相符要落實(shí)到日常工作中，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員工作的主動(dòng)性和實(shí)物負(fù)責(zé)人的責(zé)任心，加強(qiáng)內(nèi)控制度的建立。土地 600萬元 ,在建工程 1， 242萬元（ 2022年為1,077萬元） ,設(shè)備預(yù)付款 251萬元，民工工資保證金及工程往來款 106萬元，待攤費(fèi)用 97萬元，固定資產(chǎn)購置 6萬元。在元件加工車間
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