《理財計算題》word版-全文預覽
【正文】 其價格應為（ B ）。某理財規(guī)劃師挑選了 7只股票，其價格分別為 6元， 12元， 15元， 15元， ， 17元和 40元，這幾只股票 價格的眾數為（ B） (A)6元 （ B） 15元 （ C） （ D） 40元 假設某只股票連續(xù)四年的每股收益分別是 元， 元， 元和 元，那么該股票這四年每股收益的幾何平均數為（ D ） 6 (A) (B) (C) (D) 44 1 2 3 4 6 .2 7 .4 8 .5 5 .5 6 .8 0 5 6 .8 1G x x x x? ? ? ? ? ? ? 某投資者連續(xù) 100 個交易日對股票 A 的價格進行觀察，發(fā)現(xiàn)股票 A 的收盤價高于開盤價的天數有 40天，收盤價等于開盤價的天數有 20天，那么可以說股票 A的收盤價低于開盤價的概率是（ C ） （ A） 20% （ B） 30% （ C） 40% （ D） 60% 理財規(guī)劃師預計某項目收益率 15%的概率是 ，收益率為 20%的概率為 ，收益率為 8%的概率為 ，那么該項目的預期收益率為（ D） (A)% (B)% (C)% (D)% 理財規(guī)劃師預計某只基金在未來 10 年內將取得每年 8%的收益率，若無風險收益率為 3%，那么要使該基金和無風險資產組成的投資組合保證 6%的平均收益率，應投資（ C）的組合資產于這只基金。 （ A）標準差與數學期望 （ B）方差與數學期望 （ C）標準差與方差 （ D）標準差與樣本方差 可以用來度量隨機變量波動成的有（ ABCD） （ A）方差（ B）標準差（ C）樣本方差（ D）樣本標準差（ E）協(xié)方差 年金的類型有（ ACDE） （ A）普通年金（ B）特 殊年金（ C）預付年金（ D）遞延年金（ E）永續(xù)年金 度量隨機變量波動程度的是隨機變量的（ D ） （ A）均值 （ B）中值 （ C） 風險 （ D）方差 某股票收益率的概率分布為： 收益率（ %） 1 0 2 3 概率 該股票的預期收益率為（ A ） （ A） % （ B） 2% （ C） 0 （ D） % 1 0 .3 0 0 .2 2 0 .4 3 0 .1 0 .8? ? ? ? ? ? ? ? ? 面值為 ￥ 202200的國債市場價格為￥ 195000，距離到期日還有 180天，計算銀行的貼現(xiàn)率為（ A ） （ A） 5% （ B） 4% （ C） 3% （ D） % 2 0 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 3 6 0 5%2 0 0 0 0 0 1 8 0? ?? 無風險收益率指的是（ B ） （ A）必要收益率（ B）投資的純時間價值 （ C）投資的純時間價值 +投資期間的預期通貨膨脹率 （ D）投資期間的預期通貨膨脹率 +投資所包含的風險補償 從風險收益的角度來看，變異系數（ A ） （ A）越小越好（ B）越大越好（ C）最好為 1（ D）最好不變 評價投資方案時，如果兩個不同投資方案的期望值相同，則標準差大者（ A ） （ A）投資風險大（ B）投資風險小 （ C）投資風險一樣（ D）無法比較 已知兩 個投資項目 A和 B， A收益率為 ，標準差為 ； B收益率為 ，標準差為 ，下面說法正確的是（ DE ） 4 （ A）項目 A更好，因為它的標準差更小 （ B）項目 B更好，因為它 收益率更高 （ C） A、 B無法比較，因為它們的標準差不同 （ D） 項目 A更好，因為它的變異系數更小 （ E）項目 B的風險要比項目 A更大 甲地區(qū)債券市場有融資債券 2500種，其平均價格為 100元；乙地區(qū)有 2200種，平均價格為 150元 ；丙地區(qū)有 1000種，平均價格為 180元。那么同一時間上證綜指或深證綜指上升的概率是（ B ） （ A） （ B） （ C） （ D） 假定上證綜指以 的概率上升，以 的概率下跌。由于他 工作剛 3年，積蓄不足，所以他按最高限向銀行申請了貸款， 20年期，貸款利率 %。經過測算，他認為到 60 歲退休時年金賬戶余額至少應達到 60 萬元 .如果預計未來的年平均收益率為 8%,那么他每月末需投入 ( D ) （ A） 711元（ B） 679元（ C） 665元（ D） 631元 6 0 0 0 0 012 %8112 %8112 %8112992????????? ?????? ????????? ???
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