置業(yè)公司計財部出納工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 按規(guī)定限額支付現(xiàn)金 ,超過使用范圍一律不付現(xiàn)金 . 正確編制現(xiàn)金憑證、登記日記帳。 3． 2． 4．每月的記帳憑證于次月 2 日前匯總整理完畢。 本標準由山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司標準化委員會提出。 1998年 12 月 10日首次修訂。 2 職責(zé)與權(quán)限 2． 1 素質(zhì)與要求 2． 1． 1 清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責(zé)，一絲不茍；熱情服務(wù)，耐 心解釋。 2． 2 職責(zé)與權(quán)限 2． 2． 1 按照國家銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2． 2． 5 對主管部門、財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查要負責(zé)提供銀行憑證、帳冊及有關(guān)資料，如實反映情況。 3． 1． 1． 3 正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。 3． 1． 2． 4 支票、印鑒應(yīng)于每日工作完畢存入保險柜 ,不得遺失。 3． 2． 3 銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對 ,次月 20 日前編制余額調(diào)節(jié)表 ,未達帳項的清理不得超過 2 個月，存款 完整率為 100%。 及時糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)錯誤。 。 4． 3 考核標準為臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司《一九九九 經(jīng)濟責(zé)任制考核實施方案》。 3． 3 接受各級有關(guān)部門對出納工的檢查 ,如實提供有關(guān)資料。 3． 2 正確編制銀行憑證、登記日記帳 3． 2． 1 每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證 ,編制收付記帳憑證 ,摘要清晰 ,會計分錄正確，印章齊全。 3． 1． 2． 2 支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應(yīng)注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。 3 工作內(nèi)容與要求 3． 1 銀行結(jié)算 3． 1． 1 結(jié)算紀律 3． 1． 1． 1 不外借銀行帳戶、支票及 其他票據(jù)。 2． 2． 3 負責(zé)保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。 2． 1． 3 熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據(jù)、識票幣等基本功。 臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標準 Q/118— — 1999 計財部銀行出納崗位工作標準 1 范圍 本標準規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司計財部銀行出納崗位的責(zé)任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。 本標準起草單位：山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司計財部。 4 檢查與考核 本標準執(zhí)行情況 ,由部 門負責(zé)人按月檢查與考核 . 考核內(nèi)容為本標準規(guī)定的責(zé)任和工作內(nèi)容與要求部分 . 考核結(jié)果與公司經(jīng)濟責(zé)任制考核掛鉤兌現(xiàn)。 根據(jù)審核完畢的記帳憑證，及時登記現(xiàn)金日記帳、結(jié)出當(dāng)日余額，符合記帳規(guī)則。 、獎金、津貼。 熟知現(xiàn)金結(jié)算辦法并認真遵守現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。 本標準由山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司計財部負責(zé)解釋。 本標準由臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)管理辦公室歸口。對待購房客戶不煩不燥 ,耐心接待 ,即使加班也要保證售房 款的收賬 .我們計財部雖然忙碌但很充實 ,節(jié)奏緊張但很團結(jié) ,我體會到工作的快樂 .二 ,加強財務(wù)管理 ,積極接受審計監(jiān)督 .為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值 ,公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查 .對審計組提出的意見和疑問 ,我們都及時更正 ,詳細解答 .遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教 ,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平 .三 ,維護企業(yè)利益 ,做企業(yè)的 經(jīng)濟衛(wèi)士 和領(lǐng)導(dǎo)的 參謀助手.作為一個財務(wù)人員 ,必須時刻牢記自己的天職 ,那就是管好企業(yè)資產(chǎn) ,維護企業(yè)利益 .在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息 ,要積極穩(wěn)妥 ,防范風(fēng)險 ,敢于 進言 .在最近有一個單
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