【正文】 作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務(wù)知識。資金的成功運作保證了長天和大元公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了大元公司“ aaa資信企業(yè)”的良好形象。尤其在 17 月份項目 未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。財務(wù)部全年審核原始單據(jù) 12824 張，處理會計憑證 2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。公司資金流量一直很大 ,尤其是在 8 月至 12 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風 ,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。 財務(wù)部一直人手較 少 ,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和 同仁匯報： 一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作 組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。 (3)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。 (2)國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。 在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。 4)為完成成本管理工作，與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)管理部門使用。 4)國稅檢查納稅評估工作結(jié)束，有關(guān)問題存在很大不同意見，多次與之交流，該工作還需與國稅積極協(xié)商。 5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬會計記賬。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。財務(wù)部需要的崗位設(shè)置： 出納、記賬會計、財務(wù)主管。 這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。 對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng) 收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。 在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。 做好春節(jié)職工一切福利、活動等工作的資金安排。 完成了其他臨時性的工作任務(wù)。怎樣才能解決員工的題目。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。 (2)各項收支做到帳帳符合，帳實符合，支出要斟酌公道性，做好個人工作計劃，做到出有憑，進有據(jù)，用度報銷具有實效性，做到監(jiān)視有力。 三、財務(wù)管理工作上，做好財務(wù)工作計劃，加強財務(wù)管理，杜盡一切分歧理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。 二、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升。 我們將不斷地總結(jié)和檢討，不斷地加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會 犯一些錯誤，?？创蠹以俳o一次機會，讓我們漸漸成長起來。 再有就是統(tǒng)計局的年報工作，之前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這類報表，所以今年的統(tǒng)計年報對我們來講也是一個挑戰(zhàn)，每個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不曉得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終究全部審核通過。在做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。給柯萊公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。 二、會計基礎(chǔ)工作 (1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。 第二篇：財務(wù)月工作總結(jié) 以下提供一篇月工作總結(jié)給大家參考！ 一、費用成本方面的管理 ，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。 其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。 針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行 知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件 。 在加強資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效益。 針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。一是控制借款的資金額度 。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。 在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。 對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、 銀行開戶手續(xù)。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。 四、認真做好月度、季度資金計劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。 財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。 存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。 按照年初計劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。 (5)合理的調(diào)配和 運用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進行。 三、下月計劃 (1)編制報送 2021 年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。 (2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 (2)采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的 錯誤，更好的把賬目核對清楚。充實著自己的工作生活。 （ 4）不斷學習，改變自己，更新知識，轉(zhuǎn)變觀念，完善自我，跟上 時代發(fā)展的步伐。 （ 4）做好產(chǎn)品進銷存報表，并分析產(chǎn)品的暢銷品與滯銷品，雖然現(xiàn) 在是淡季但也要做好這一關(guān)，為銷售旺季打下良好的基礎(chǔ)。 不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。 忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。 不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。 八、認真做好年終決算工作。 存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。三是及時對借款清理結(jié)算。 積極做好往來款的清理工作。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。 在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。 對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。對此，公司存在一定的風險?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。 五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。 四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。應(yīng)加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。 存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。 三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照 財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。 一、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將 2021 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。 存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。 財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工 作。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資 料的準確性和及時性。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。 在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力 。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重， 2021 年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。 六、加強與稅務(wù)部門的溝通。 存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。 七、加強資金管理。二是控制借款占用時間 。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。 及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。 通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。 xx 月中仍然存在的不足： 盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù) ，但必須看到工作存在的不足： 只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全