【正文】 操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎工作規(guī)范情況進行了自查： 一、會計機構和會計人員 建立了會計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監(jiān)督制約。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定 ,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。帳務處理程序制度。會計檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表 ,定期向上級財 政部門報送 ,并做到了數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。 二、會計核算工作情況 嚴格遵守《中華人民共和國會 計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金 管理符合國家規(guī)定。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能 作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。 預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。 按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、領導高度重視，切實加強財務管理工作 辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。 六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。嚴格實行“收支兩條線”管理。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示?，F(xiàn)報告于下： 一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。 三、整改措施 （一）進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。 二、存在問題 通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。 （三）預算編制執(zhí)行情況 我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分， 項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。篇四：財務大檢查自查報告 xx 年財務大檢查自查報告 xxx： 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作 復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 xx 年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情 況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 （一）財務機構設置和人員配備情況 我單位財務工作由 xx科負責，單位按照財務工作要求， 設置有財務主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明 確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進 行。 五、存在的問題和今后打算 一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。內(nèi)部牽制和稽核制度。 四、內(nèi)部會計管理制度建設監(jiān)督方面 衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設及監(jiān)督 ,以加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。 三、會計檔案管 理情況 嚴格按照財政部 .國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料 ,定期整理、立卷、歸檔。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。 二〇一一年六月八日篇三：會計基礎工作檢查自查報告 會計基礎工作檢查自查報告 市財政局： 根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（新財會 [2021]13 號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會 [2021]14 號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《 會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查．現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、會計基礎工作情況 衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。 認真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產(chǎn)。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規(guī)程，明確財務人員崗位職責，規(guī)范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財 經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。 五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。在我校收費中，沒有一 起強制性要求學生購買教輔材料的行為。校長樂華盛任組長，學校管財務總務副校長楊接忠為副組長，報帳員張華，教師代表饒清旺為成員?，F(xiàn)報告于下： 一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。嚴格實行“收支兩條線”管理。 六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。每年年底定期進行資產(chǎn)清查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、領導高度重視，切實加強財務管理工作 辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。 按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。 預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務 的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。 二、會計核算工作情況 嚴格遵守《中華人民共 和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金 管理符合國家規(guī)定。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表 ,定期向上級財政部門報送 ,并做到了數(shù)字真實、計算準確