【正文】 公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。 ____年 3 月至 8 月從事項目出納資工作，主要負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金的支取 。應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正?；仡櫼荒辏瑹o論是在業(yè)務(wù)水平、還是思想政治方面都有進(jìn)步，同時也存在不足，下面就我本人一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作以匯報： 工作方面： 一、本職工 作 財務(wù)工作是嚴(yán)肅、認(rèn)真、責(zé)任重大的工作，工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。我確信公司財務(wù)部是一個團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌 ! 公司年度財務(wù)工作報告 4 20____年是總公司標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理的第一年， ____年對于我來說是不尋常的一年，年初在總公司移交了我財務(wù)工作的第一個項目(滬杭甬 305)的全部工作 。 五、幾點(diǎn)感想 工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距 。 管理高層對財務(wù)知識比較欠缺。 清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對原材料報廢進(jìn)行了合理的處理。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料 。其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。在 費(fèi)用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，加強(qiáng)了費(fèi)用的管理，節(jié)省了開支。 核算，這也是財務(wù)工作的基本職能。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式 、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。 如果說 ________年是財務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年，那么 2021 年將是財務(wù)部昂首邁進(jìn)的一年，財務(wù)部全體員工將繼續(xù) 艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接 2021 年。提高財務(wù)部對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。 組織好 ____商鋪銷售的土地增 值稅籌劃和清算工作。再加上嚴(yán)峻的行業(yè)形勢，財務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。 財務(wù)團(tuán)隊離職業(yè)化團(tuán)隊還有一定的距離，在應(yīng)付一些高強(qiáng)度和高負(fù)荷的工作任務(wù)時團(tuán)隊的配合和協(xié)作不夠順暢，會出現(xiàn)一些執(zhí)行偏差 。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測，前后設(shè)計了有 __套剝離方案，并對每套方案進(jìn)行一個總結(jié)和評價 。 財務(wù)部部分管理人員還參加了房地產(chǎn)全面預(yù)算管理與成本控制的培訓(xùn)，吸收了很多先進(jìn)的房地產(chǎn)全面預(yù)算管理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，開拓了眼界，這套系統(tǒng)從組織架構(gòu)、工作流程、指標(biāo)選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。 d、各成員有勝任的工作能力和專業(yè)技能。先從管理人員的管理意識上開始轉(zhuǎn)變，最后帶動整個團(tuán)隊朝職業(yè)化團(tuán)隊進(jìn)行轉(zhuǎn)變。通過 BSC 對財務(wù)部的工作梳理使財務(wù)部的職能架構(gòu)更清晰了，并且是以戰(zhàn)略地 圖的形式印在管理人員的大腦里。好在我們 ____公司領(lǐng)導(dǎo) __總能夠高瞻遠(yuǎn)矚、遠(yuǎn)見卓實(shí)，為我們安排了一堂堂精彩生 動的培訓(xùn)課程和戶外拓展課程，使我們能以更積極的工作態(tài)度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。并對會議內(nèi)容進(jìn)行會議紀(jì)要工作，通過會議紀(jì)要來跟蹤各項 任務(wù)的執(zhí)行情況。 在推行新的組織機(jī)構(gòu)圖時特別向財務(wù)部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng)，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序，現(xiàn)在財務(wù)部的全體員工已經(jīng)理解、接受和運(yùn)用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務(wù)，使得工作效率明顯提高。如何實(shí)現(xiàn)財務(wù)部的各項管理職能，就必須在這方面好好研究和設(shè)計。提前做了充足的準(zhǔn)備。 預(yù)期的銷售收入過于理想化，未能充分考慮市場變化而對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。事后證明，這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時、必要的信息和依據(jù)。 有要求才有提高，財務(wù)部在編寫財務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)不足的情況下在網(wǎng)上大量收集相關(guān)資料，包括房地產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，對比分析各房地產(chǎn)上市公司的財務(wù)報表，在 __月份出了一份 ____公司上半年的財務(wù)分析。它為了解企業(yè)過去、評價企業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)測企業(yè)未來，做出正確決策提供準(zhǔn)確的信息或依據(jù)。在崗位職責(zé)中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更新下載與房地產(chǎn)有關(guān)的稅收政策，并進(jìn)行整理匯編。 通過與地稅主管稅務(wù)局主管領(lǐng)導(dǎo)的良好溝通，財務(wù)部積極爭取納稅 A 級企業(yè)，目前稅局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)承諾明年將會將我公司申報納稅 A 級企業(yè)。 __月份 ____國稅局來到我公司就我公司 ____年的所得稅申報表列示的銷售收入 ____萬元，對應(yīng)的成本只有 ____萬元提出質(zhì)疑，要求立即出具收入確認(rèn)的證明，即文件 ____區(qū)的主體竣工證明，否則 ____區(qū)對應(yīng)的收入 ____萬元不能予以確認(rèn)。為控制這一風(fēng)險，財務(wù)部定期組織人員將相關(guān)發(fā)票送往稅局進(jìn)行真?zhèn)舞b定 。 通過分析國家增值稅的發(fā)展趨勢，工業(yè)項目的所有購進(jìn)設(shè)備均未取得增值稅專用發(fā)票，將設(shè)備的增值稅開票時間拖到 19 年，這樣就可以在 19 年享受新的消費(fèi)型增值稅的好處，為公司爭取了 ____萬元的增值稅進(jìn)項稅額抵扣的好處 。 18 年財務(wù)部共審核相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同 ____份 。稅務(wù)機(jī)關(guān)在接到舉報以后，采取一些措施對納稅人進(jìn)行檢查。 專項稽查。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時還要規(guī)避涉稅風(fēng)險。通過這一 系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性 。 充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。在 __行理財 __次，每次 ____萬元分別為 ____天和 ____天，獲得理財收益 ____。目前各個部門在財務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預(yù)算管理，為來年的全面預(yù)算的編制和推行打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。 ________年 ____市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降 ____%。所以對于 ________年財務(wù)部來說，如何做好融資 ?如何做好資金預(yù)算 ?如何做好資金管理成了財務(wù)部擺在第一位的頭等大事。特別是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進(jìn)行宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新洗牌。 除此之外，財務(wù)部組織全體員工在 2021 年共完成了：收取 ____二期回籠房款 ______億元，契稅維修基金 ______萬，審核原始憑證______萬多張，填制、復(fù)核，整理裝訂記帳憑證 ______張。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。值得一提的是，按照我們設(shè)的明細(xì)科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細(xì)項的收入、成本、費(fèi)用，相關(guān)稅金，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。財務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)計了一套會計科目表，制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目，并且對各個科目的核算范圍 進(jìn)行了清晰的約定。就是在這樣一個復(fù)雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下， ____財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指引下，理清思路、不斷學(xué)習(xí)、求實(shí)奮進(jìn)，在財務(wù)部的各項工作上實(shí)現(xiàn)了階段性的成長和收獲。 加強(qiáng)對白條子的管理。 加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理 降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對控制費(fèi)用支出工作存在錯誤認(rèn)識，不能正確處理 費(fèi)用與效益的關(guān)系，錯誤地認(rèn)為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上，某些費(fèi)用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對的。及時做好財務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務(wù)情況。 四、存在的主要問題及今后工作目標(biāo) 財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。 加強(qiáng)專業(yè)理論學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊凝聚力 財務(wù)科參加 了省市兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會，聽取了會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。財務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理，要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都 勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。 三、年度主要工作 嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)科的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。 比上年同期增加的費(fèi)用有：小車費(fèi)用比上年增加 __萬元 。養(yǎng)老金及各類保險金比上年同期增加____萬元，離退休費(fèi)用及精簡人員費(fèi)用比上年同期支出增加 ____萬元。與上年同期 ______萬元相比增加 ____萬元。下面就讓帶你去看看公司年度財務(wù)年度個人工作報告范文 5 篇，希望能幫助到大家 ! 公司年度財務(wù)工作報告 1 一、效益情況： 公司效益：全年銷售收入 1______萬元，不含稅收入 ______萬元，不含稅銷售成本 ______萬元，毛利率 ____%，與上年同期減少 ____%。泛指財務(wù)活動和財務(wù)關(guān)系，它體現(xiàn)企業(yè)和各方面的關(guān)系。 局經(jīng)費(fèi)收支情況：今年經(jīng)費(fèi)收入 ______萬元，年支出 ______萬元。主要原因是：工資支出比上年同期增加 ______萬元，其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額 ____萬元，下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額 ____萬元 。主要原因是：差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額 ____萬元，招待費(fèi)比上年減少 ______萬元，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少 ____萬元。 總之，上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支 出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費(fèi)用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳 。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策 和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。 在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。提高事業(yè)預(yù)算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。日常工作中，對一些有關(guān)財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時學(xué)習(xí)，及時適應(yīng)，同時還與兄弟單位會計人員經(jīng)常交流，取人之長，補(bǔ)己之短。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持 。 對成本、費(fèi)用支出的分析：以對成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主，實(shí)際支出與預(yù)算異動的原因分析，成本、費(fèi)用支出對資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。嚴(yán)格獎懲，加大對各單位費(fèi)用的管理、控制力度，嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。同樣，對于我們 ____公司來說更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的一年。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作： 建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可以使我公司的帳務(wù)不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務(wù)。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。同時加強(qiáng)應(yīng)收往來款的追討，在年內(nèi)追回了 ____的往來款 ____萬元 。 二、融資、預(yù)算與資金管理工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。 使得我公司隨時面臨“缺血”的風(fēng)險?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風(fēng)險，在核準(zhǔn)貸款的時候會顯得更加小心謹(jǐn)慎，特別是對于房地產(chǎn)企 業(yè)是慎之又慎。值得高興的是，最終財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點(diǎn)完成了在 __行的 __億元房開貸款、 ____萬元工業(yè)項目貸款和 ____萬元額度的承兌匯票，完成了 ____行的 ____萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務(wù)，因?yàn)槲夜镜馁Y產(chǎn)負(fù)債率和項目實(shí)收資本占總投比例均沒有完全達(dá)到銀行的信貸條件。財務(wù)部還定期組織預(yù)算差異分析會議，總結(jié)討論預(yù)算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度。另外利用閑散資金，在 __行理財 __次每次分別為 __萬元 (__天 )、 ____萬元 (__天 )、____萬元 (__天 )，共獲得理財收益 ____元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本 。建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司