【正文】 關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總 ，編造移交清冊，送交學校檔案管理。 學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。 五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。 預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。 三、經費計劃管理 學校向財務部門提供下需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下預算，經主管校長審核。 （ c）學生學雜費收入。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務 規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。 教育學生使用正版讀物。 五、繼續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器 設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。及時進行記帳。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。全面按 新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。又稱學校經費與資產管理。 六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。 四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。加強各種費用開支的核算。 三、加強規(guī)范資金管理。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。 會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現問題，及時匯報和糾正。 d)財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。 b)學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業(yè)務事項 ，通過會計憑證及時記帳、算帳。 五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。 預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。 三、經費計劃管理 a)學校向財務部門提供下需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門 據此作出下預算，經主管校長審核。 c)學生學雜費收入。完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。 對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。 做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。 (三 )學校食堂工作： 食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。 要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。 20zz 年將繼續(xù)以：樹立正確服務思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。 對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。 做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。 (三 )學校食堂工作： 食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。 要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。 20 年將繼續(xù)以：樹立正確服務思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。做好商店和食堂票據檔案的管理。財務人員要做好會計檔案的管理。每一張原始單據要有“三人” (經辦人、分管領導、主管財務領導 )簽字后方可報銷。 主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。 e)財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協助領導管好、用好資金。做到日清月結，手續(xù)完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。 a)學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。 教職工因公出差借款，由校長批簽。 b)學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。 d)各種捐贈款項收入。對學校教育經費實行“分級管理，經費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。 總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。妥善做好退休老教師的照相工作。 嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。 六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。 四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。加強各種費用開支的核算。 三、加強規(guī)范資金管理。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。 第二篇：學校財務每月工作計劃表 按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預 見性、連貫性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。 (五 )做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。 (四 )落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生： 每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現的隱患及時上報校長。 定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。 學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理辦法》，管好用好代辦資金 ，嚴格禁止亂收亂支。 學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統一管理， 由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人” (經辦人、分管領導、主管領導 )簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。 學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。 學校財務每月工作計劃表四 為了管好用好學校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定財務管理制度 。 學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產 、物資的完整和安全。編造的各種報表，經主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。否則，追究當事人責任。 任何人不得因私借用。 四、經費使用管理 費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。 財務部門對事業(yè)費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內 經費轉入預算外使用。 b)上級撥入的預算外資金。通過記帳、算帳 、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況 。 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。一切單據需經校長、后勤主任及經辦人簽字后方能驗收。 協同團委搞好貧困寄宿生救助工作。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。 總之在年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。 教育學生使用正版讀物。 五、繼續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系 . 做好正常出納核算工作。 二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、連貫性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。今天為大家?guī)淼氖菍W校財務每月工作計劃表，供大家閱讀。編制好年度預算，并力求切合實際。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。及時進行記帳。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。管好固定資產帳。 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。 七、按照上級要求交足電教費 (每生 12 元 )，極力爭取上級對我校的各項支持。 二、認真抓好以下常規(guī)工作： 根據陽谷縣財政局、教育局關于下達的 20 年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。 加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。報銷單據必須為合法的、正式的發(fā)票。 認真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產管理辦法》，配合財產管理人員加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。 學校財務每月工作計劃表三 一、學校財務工作任務 認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。 二、經費收入管理 學校財務部門管理以下各項資金： a)上級撥入的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設撥款。 e)其他雜項收入等。 c)在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批準。 物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在 5000 元以上，須經主管校長批簽。 符合財務規(guī)定的開支單據給予報銷，不符合規(guī)定的單據，不予報銷。 c)財務部門各經辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。 六、財務監(jiān)督與檢查 學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經紀律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。 財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行《會計法》和財經紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。嚴禁白條入帳。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。 學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規(guī)定給予責任人經濟制裁