【正文】 專業(yè)好文檔 14 ⑸新建養(yǎng)豬場，年出欄豬 5000 頭，配套加工雜糧飼料 1500 噸 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力設(shè)計(jì) ⑴公司經(jīng)營產(chǎn)品 竹冰酒 500 噸 /100 萬瓶，銷售收入 2021 萬元 竹制工藝品 50 萬件，銷售收入 1000 萬元 飼料加工及服務(wù)收入 200 萬元 ⑵農(nóng)戶經(jīng)營產(chǎn)品年采伐楠竹 50 萬根，出欄豬 5000 頭 ㈡項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 竹林基地定植選擇條件和方案 竹林定植原則上以村為單位，其條件是：生態(tài)環(huán)境好的緩坡地集中連片，主要利用疏林、草叢、灌木林、間種套種，不毀壞原有林木草類，先進(jìn)行帶墾 等高植竹，定植后逐年清除雜木雜草。 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 ㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 本項(xiàng)目要著眼于提高科技創(chuàng)新能力，壯大企業(yè)，面向項(xiàng)目區(qū)，致富農(nóng)民，具體完成 4 大任務(wù)： ⑴建成以驚夢公司為龍頭、農(nóng)戶為基礎(chǔ)的竹冰酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造“竹冰酒”馳名品牌。項(xiàng)目區(qū)距張家界不到 80 公里，驚夢公司注冊經(jīng)營地址與張家界風(fēng)景區(qū)相毗鄰，具有近水樓臺(tái)先得月的優(yōu)勢。 ㈡項(xiàng)目實(shí)施有利的條件 政策環(huán)境好 國家實(shí)施扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略，桑植縣是國家級(jí)貧困縣屬重點(diǎn)扶持地區(qū)。 ㈢市場定位 竹冰酒具有較強(qiáng)的市場競爭能力，不與同類竹類產(chǎn)品雷同，與竹冰酒雷同的產(chǎn)品，短期內(nèi)還不會(huì)出現(xiàn)，可以搶先占領(lǐng)市場制高點(diǎn)，定位亞健康人、慢性病人、中老年人健康酒飲料，占領(lǐng)國內(nèi)市場，力爭出口，是有希望的。 竹 冰酒在竹子中吸收了竹子以竹葉黃酮為主的全部活性營養(yǎng)物質(zhì)，保健因子多，具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不易被降解，能注入病灶部位直接發(fā)揮功效，能清除多種類型的活性氧自由基，抑制脂質(zhì)過氧化，保護(hù)心腦血管，抗炎癥、抗過敏、抑制病菌病毒、抗腫瘤、抗化學(xué)毒物，具有良好的免疫調(diào)節(jié)作用，能顯著增強(qiáng)人體對(duì)不良環(huán)境和疫病的抵抗力。目前國內(nèi)市場還沒有本項(xiàng)目竹冰酒同類產(chǎn)品上市，天然竹葉黃酮酒在市場上還是空白，專業(yè)好文檔 11 開發(fā)竹冰酒有廣闊的市場。嚴(yán)格執(zhí)行國際通行的和國家頒布的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)符合人類健康標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的神圣使命，也是企業(yè)走向市場的通行證，有廣闊的市場前景。只要項(xiàng)目竹林土地使用權(quán)能夠長期穩(wěn)定（至少 30 年不變），技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場開發(fā)，公司有能力解決，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，把竹編瓶、竹工藝品、竹冰酒推向市場，三年銷售收入在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。如單一旅游產(chǎn)品僅僅是收購農(nóng)民原料加工 ,同農(nóng)民利益結(jié)合不緊。這是桑植貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。 ㈡是調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 桑植縣是湖南的國家級(jí)貧困縣之一。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材，經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成，都具有明顯的抗脂質(zhì)過氧化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護(hù)心腦血管的作用。 公司財(cái)務(wù)狀況 近幾年來，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹米酒等。 公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力： 公司員工 68 人， 2021 年聘用大中專畢業(yè)生 6 人，從事生產(chǎn)管理及市場營銷工作。 建設(shè)性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建，原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價(jià)計(jì)入投資成本。為將竹冰酒的生產(chǎn)方法和產(chǎn)品推向市場，公司決定在桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)建設(shè) “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的《 100 萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項(xiàng)目》 ，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展商品 生產(chǎn) ,共同收益。 25 附表：表 11 固定資產(chǎn)投資估算表 表 12 建筑工程項(xiàng)目一覽表 表 13 設(shè)備清單 表 2 流資金估算表 表 3 總成本費(fèi)估算表 表 4 損益 表 表 5 借款還本付息計(jì)算表 表 6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分） 表 7 資產(chǎn)負(fù)債表 表 8 敏感性分析表 專業(yè)好文檔 6 一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況 ㈠項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 張家界驚夢酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 100 萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項(xiàng)目 立項(xiàng)背景 湖南張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝保健酒為主業(yè)。 24 十一、結(jié)論與建議 ㈠可行性研究結(jié)論 18 ㈣財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià) 16 ㈡資金籌措 16 專業(yè)好文檔 4 ㈥建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 13 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 ㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 12 ㈢存在的問題和解決辦法 11 ㈢市場定位 10 ㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 10 三、市場分析 ㈠適應(yīng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 8 二、項(xiàng)目投資必要性分析 ㈠國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 6 ㈡項(xiàng)目單位概況 12 ㈡項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 13 ㈡項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 14 ㈣建設(shè)內(nèi)容 17 ㈡銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 22 ㈡農(nóng)民增收 23 十、項(xiàng)目組織與管理 ㈠勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 24 ㈣勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 25 ㈡問題和建議 循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。最終產(chǎn)品：竹編工藝品和竹冰酒由公司經(jīng)營；楠竹、中草藥及水果、生豬作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營，公司與農(nóng)戶簽訂長期合作合同，向農(nóng)民收購計(jì)入成本，不計(jì)公司收入。 ㈡項(xiàng)目單位概況 公司性質(zhì)： 項(xiàng)目承擔(dān)單位張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997 年 10 月，注冊資金 420 萬元，屬有限責(zé)任公司。公司已通過 ISO90012021 國際質(zhì)量體系認(rèn)證。竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開發(fā)的重要資源，《中國中藥資源志要》內(nèi) 12694 味中藥中，竹類共收集 10 屬 32 種，記入《中國藥典》（ 1990 年版）的竹類植物有 5 種，不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。 本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)，按照國家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略，將生態(tài)養(yǎng)豬業(yè)、中草藥及水果種植業(yè)與竹林、竹冰酒加工系統(tǒng)集成組裝生態(tài)食物鏈，不需要工業(yè)能源，通過竹子生長與保健酒有機(jī)化合，提取竹葉黃酮，既節(jié)約了能源又節(jié)約設(shè)備，并提高了竹林、中草藥、水果及生豬的轉(zhuǎn)化增值率，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。桑植人均耕地面積比全省少，早地坡土多、海拔高度較高 ,適宜發(fā)展中 草藥物的種植，并用中草藥物及水果加工保健酒，經(jīng)濟(jì)效益會(huì)成倍增長。 ㈢是提高企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 專業(yè)好文檔 10 驚夢酒業(yè)各種發(fā)明專利不少，但真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的還不多，主要原因是沒有實(shí)行資源循環(huán)利用，沒有延伸產(chǎn)業(yè)鏈同農(nóng)民緊密結(jié)合。本項(xiàng)目要有適度規(guī)模，就必須具備生態(tài)環(huán)境好、集中連片的規(guī)?；闹窳譃檩d體（或天然工廠），如果不與農(nóng) 民結(jié)成利益緊密的共同體，是難以建設(shè)好標(biāo)準(zhǔn)化天然工廠的。國內(nèi)發(fā)展綠色食品、無 公害食品，推行質(zhì)量認(rèn)證和檢測，確保農(nóng)產(chǎn)品安全、營養(yǎng)、無公害化，正在全國廣泛深入展開。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)亞健康 人群占總?cè)丝?70%、慢性病人占總?cè)丝诘?25%，這個(gè)市場潛力要有好產(chǎn)品、好品牌去挖掘。 ㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 “竹冰酒”產(chǎn)品與國內(nèi)市場上竹葉黃酮啤酒飲料比較具有顯著特點(diǎn)： 保健功能性強(qiáng)。 竹冰酒生產(chǎn)與生態(tài)養(yǎng)豬制肥、中草藥及水果配制保健酒組裝集成生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，按照國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、國際有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施從田間到山頭到車間到市場到餐桌的全程監(jiān)控監(jiān)測，確保安全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量過得硬。草叢、灌木叢適宜栽植楠竹的土地較多，土層深厚土壤肥沃，近年來人均純收入 1200 元左右，人均糧食 300公斤左右，人均出欄生豬半頭，都大大低于全省平均水平，只有人均林業(yè)產(chǎn)值約 160 多元，高于全省人均 150 元的水平，林業(yè)在項(xiàng)目區(qū)具有一定優(yōu)勢，但生產(chǎn)周期長、產(chǎn)出率低，致使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民 長期處于貧困狀態(tài)。 市場優(yōu)勢 張家界是舉世聞名的風(fēng)景旅游區(qū)、國家森林公園，每年接游客 1000萬人次左右，平均每年以 10%左右的速度增長，酒水飲料供不應(yīng)求，特別是符合綠色環(huán)保、營養(yǎng) 保健的飲料酒緊俏。 ㈢存在的問題和解決辦法 項(xiàng)目實(shí)施除解決資金問題外，一個(gè)很重要的問題是項(xiàng)目區(qū) 勞動(dòng)力文化技術(shù)素質(zhì)較低，不適應(yīng)高新技術(shù)項(xiàng)目的要求，為了解決這個(gè)問題，驚夢公司將免費(fèi)對(duì)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶勞動(dòng)力集中進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使每個(gè)農(nóng)戶主要?jiǎng)趧?dòng)力，都掌握竹林養(yǎng)護(hù)和生態(tài)養(yǎng)豬技術(shù)規(guī)程和維護(hù)管理新技術(shù)。 ⑷建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場到餐桌的公司產(chǎn)品（酒、竹、藥材、豬肉及加工品）環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān)測體系，確保公司產(chǎn)品安全達(dá)標(biāo)，促進(jìn)社會(huì)和諧、人類健康。 釀酒車間地址選擇 釀酒車間靠近竹林集中區(qū)便于工藝流程操作，要求供電供水方便，水質(zhì)符合有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，附設(shè)雜糧、酒糟配合飼料加工，供應(yīng)竹林農(nóng)戶養(yǎng)豬。 工藝流程簡述 :精選生長較好的楠竹，在每根楠竹竹節(jié)上部鉆孔 ,爾后將配制好的保健酒注入每根竹節(jié)孔內(nèi) ,密封 .讓其 在竹內(nèi)無氧發(fā)酵三個(gè)月 ,以期吸收竹葉黃酮及其他營養(yǎng) .三個(gè)月后砍伐載酒竹子、取出竹內(nèi)曲酒 ,調(diào)配過濾即得。 引進(jìn)推行生物飼料、生物肥料配方技術(shù)，項(xiàng)目區(qū)按有機(jī)食品要求不施化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)飼料添加劑。購置運(yùn)輸車 2 輛，主要解決項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)運(yùn)輸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸可委托專業(yè)物流公司運(yùn)輸。 建設(shè)總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 =785+717=1502 萬元。實(shí)行誰投資誰還貸誰受益。 銷售稅金及附加估算 按不同層次產(chǎn)品稅率分別計(jì)算匯總，求得項(xiàng)目產(chǎn)品綜合稅率為%（計(jì)算過程從略） ㈢總成本費(fèi)用估算 估算依據(jù) 外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)按分產(chǎn)品估算匯總求得，折舊費(fèi)包括攤銷費(fèi)為簡化計(jì)算，統(tǒng)一按固定資產(chǎn)總投資扣除 5%殘值，按 11 年（建設(shè)期不計(jì)）平均計(jì)算折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，有利提高資金周轉(zhuǎn)速度。建設(shè)總投資 100%=336247。 不確定性分析 ⑴盈虧平衡點(diǎn) =固定成本247。 ⑶敏感性分析 投資成本、經(jīng)營費(fèi)用增加和銷售收入減少三個(gè)變動(dòng)因素以銷售收入減少最為敏感，收入減少 10%時(shí)，累計(jì)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)分析不 能保本。 八、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境影響評(píng)價(jià) ㈠環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀基礎(chǔ) 桑植有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件，桑植縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護(hù)工作， 始終把資源和環(huán)境的保護(hù)放在首位，堅(jiān)持樹立和維護(hù)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類的各類活動(dòng)始終限制在環(huán)境容量之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桑植的生態(tài)環(huán)境資源的永續(xù)利用。 項(xiàng)目環(huán)境影響 ⑴竹林種植對(duì)環(huán)境保護(hù)有益無害 竹林種植增加多年生常青生物種類，擴(kuò)大森林覆蓋率和生物體多樣化對(duì)生態(tài)環(huán)境有長期的保護(hù)調(diào)節(jié)作用，沒有負(fù)面影響。 “三廢”處理設(shè)施 管理中心和加工廠區(qū)的污廢水主要來自糞便污水和動(dòng)物飼養(yǎng)生產(chǎn)廢水。廢水回收利用的方法是：澄清→過濾→滅菌→檢測達(dá)到藥材無公害種植用水標(biāo)準(zhǔn)。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接的推動(dòng)作用，發(fā)展竹冰酒使中草藥及水果轉(zhuǎn)化增值。 全鄉(xiāng)有 1000 左右勞動(dòng)力參加竹林、藥材種植和養(yǎng)豬基地建設(shè)與龍頭企業(yè)結(jié)成產(chǎn)銷合同關(guān)系 、技物結(jié)合的服務(wù)關(guān)系，提高農(nóng)民進(jìn)入市場化組織化程度。 ㈢社會(huì)效益 1．增加就業(yè)機(jī)會(huì) 本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，需錄用員工 100 人，解決了貧困地區(qū)部分農(nóng)民、下崗工人、殘疾人 （竹編瓶編織聘 用雙手無障礙的殘疾人操作） 就業(yè)問題。 3 個(gè)產(chǎn)品建立獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的二級(jí)公司，由驚夢公司下達(dá)經(jīng)營承包責(zé)任狀。建設(shè)一支精干的銷售隊(duì)伍，成立銷售公司，建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)實(shí)行批發(fā)直銷相結(jié)合；在全國重點(diǎn)大中城市的相關(guān)行業(yè)，發(fā)展行區(qū)經(jīng)銷商，拓寬原有銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道，引進(jìn)高級(jí)營銷人員開拓東南亞國家和地區(qū)的銷售渠道，開拓海外市場。竹冰酒、竹制品要建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)安全衛(wèi)生生產(chǎn)零事故。 2021 年 3 月 專業(yè)好文檔 26 附表 11 固定資產(chǎn)投資估算表 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng)目類別 建筑工程 設(shè)備費(fèi) 安裝工程 其 他 合 計(jì) 1 工程費(fèi)用 305 723 釀酒車間 80 359 罐裝車間 80 17 1 98 養(yǎng)豬場 60 5 1 66 雕刻車間及倉庫 30 60 1 91 公用工程及運(yùn)輸 5 45 5 55 竹林墾殖與改造 50 4 54 2. 其他費(fèi)用 53 53 前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi) 6 6 開辦費(fèi)管理費(fèi) 12 12 預(yù)備費(fèi) 35 35 3 建設(shè)期貸款利息 9 9 4 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 305 62 785 附表 12 建筑工程項(xiàng)目一覽表 單位 :萬元 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 計(jì)算單位 工程量 單位造價(jià) (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 釀酒車間 M2 1000 80