【正文】 算得加工廠工程建安總造價 1442 萬元。 工程建設(shè)其他費用 （ 1）土地使用費 本項目土地使用費 每畝約為 3 萬元， 共支付 萬元。 （ 5） 監(jiān)理費用 建設(shè)監(jiān)理費 取建安總造價 的 1%，計算得 萬元。 建設(shè)期利息 預(yù)定貸款從 2021 年開始， 建設(shè)期 （ 2021 年） 利息按中國人民銀行公布的 35年期貸款基準(zhǔn)利率 %計算，計算得 萬元，投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期利息計入財務(wù)費用。 申請政府補助 720 萬元。 表 103 資金籌措表 序號 籌措途徑 金額（萬元） 比例 1 自籌資金 % 2 申請政府補助 720 % 3 銀行借款 % 借款本金 950 建設(shè)期利息 4 合計 100% 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 30 第 11 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價 的基本原則 （ 1）費用與效益計算范圍相一致的原則 ； （ 2）費用與效益識別的有無對比原則 ； （ 3）動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主 的原則 ； （ 4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則 。 本項 目生產(chǎn)負(fù)荷 ： 項目 建成后 生產(chǎn)第一年 （ 2021） 40%、第二年 （ 2021） 及以后 100%， 根據(jù)生產(chǎn)能力預(yù)測，項目達(dá)產(chǎn)后即 2021 年 板材及工藝裝飾品年產(chǎn)量為 150 104m2。根據(jù)以上預(yù)計的價格測算，項目投產(chǎn)后年平均銷售收入為 5250 萬元。 項目投產(chǎn)后， 增值稅 共計 萬元。年，福利費為工資總額的 14%。 修理費按年折舊額的 50%提取 。 詳見附表二：總成本費用估算表 旬。安全資金投入取銷售收入的 15%， 其他 加工 費用取銷售收入的 6%，銷售費用取銷售收入的 10%。 在開采和加工過程中每平方米 板材 所需的 燃料動力費 約 為 18 元 。在 150 人中， 管理人員 和技術(shù)人員 26 人 ， 其他人員 124 人 ； 管理人員和技術(shù)人員平均工資標(biāo)準(zhǔn)為 19200元／人項目投產(chǎn)后，銷售 稅金及附加 共計 萬元。 與同類產(chǎn)品相比，市場競爭力較強， 經(jīng)過對市場分析 ，確定產(chǎn)品 2021— 2021 年 平均價格 50 元 ∕ m2， 2021— 2021 年 平均價格 40 元 ∕ 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 31 m2， 2021— 2021 年 平均價格 30 元 ∕ m2。 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第 3 版， 2021 年） 中未 確定 石材加工行業(yè) 的財務(wù)基準(zhǔn)收益率， 參考鐵礦采選行業(yè)的 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 ，確定 本項目融資前稅前基準(zhǔn)收益率為 13%，資本金稅后基準(zhǔn)收益率為 15%。 運營期 利息計入財務(wù)費 用。 項目總投資 項目總投資 萬元， 其中 ，建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資） 萬元，流動資金 200 萬元。 工程建設(shè)其他費用為以上 六 項費用總和，共計 萬元。 （ 3）前期工程咨詢費 前期工程咨詢費取 建安總造價 的 1%， 計算得 萬元。 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 27 建安總造價總計為 1608 萬元。 （ 2）加工廠工程： 在 距離礦區(qū) 500m 處建設(shè)板材及工藝裝飾品加工廠，加工廠占地面積 9000 m2（ 畝） ，建設(shè)內(nèi)容包括：廠房 9000 m2，辦公樓（四層）2021m2，門房 25 m2， 圍墻、廠區(qū)道路、大門等。 第 10 章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）； 國家 發(fā)改委 關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知 （ 計價格〔 2021〕 1980 號 ）； 陜西省發(fā)改委編制的《陜西省建設(shè)工程其他費用定額》（ 1999 年）； 旬陽縣物價水平、近期旬陽縣類似工程費用狀況及相關(guān)估算指標(biāo)。 項目進(jìn)度安排 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)工期初步安排為12 個月，即 2021 年 2 月 — 2021 年 2 月。 （ 2）充分重視和合理安排準(zhǔn) 備工程的施工進(jìn)度。實施進(jìn)度和計劃 完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計劃量、完成量和未完成的主要原因等。 （ 3） 監(jiān)督頻率 ： 項目監(jiān)督評價管理小組對項目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督， 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 25 每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。 本項目主要采用監(jiān)督方式進(jìn)行管理，監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。 針對本礦山特點，山洪和泥石流、邊坡坍塌等需要制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按預(yù)案進(jìn)行演練。 礦山建設(shè)項目輔助設(shè)施擬使用電氣設(shè)施，應(yīng)配備撲滅電氣火災(zāi) 的滅火器。 （ 4）按規(guī)程設(shè)安全平臺。 （ 4） 由于礦山交通條件較差，社會救援力量薄弱，礦山可不設(shè)醫(yī)務(wù)室，但應(yīng)設(shè)立兼職礦山救護(hù)隊 10 人，購置必需的藥品、救護(hù)設(shè)備。每天兩班式作業(yè)，每班有 1 個專職安全人員，負(fù)責(zé)該礦區(qū)安全檢查及安全教育、環(huán)境保護(hù)工作，礦長要負(fù)總責(zé)，各班組設(shè)普職安全員。 同時， 應(yīng)建立各種安全生產(chǎn)責(zé)任制，各種管理制度和相關(guān)工種的安全操作規(guī)程。進(jìn)一步完善重大事故和突發(fā)自然災(zāi)害（ 如：地質(zhì)災(zāi)害、洪水等 ） 應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。 （ 10） 露天礦所有的安全、防塵、排水設(shè)備和設(shè)施及所有機電設(shè)備的保護(hù)裝 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 22 置，未經(jīng)主管部門許可，不得拆除。對所有干部和工人應(yīng)定期進(jìn)行考核，并要有記錄?？⒐ず?，必須按國家規(guī)定的程序和權(quán)限組織驗收。 （ 4） 邊坡區(qū)域的工程地質(zhì) （ 斷層、節(jié)理、裂隙、軟弱帶、礦巖物理力學(xué)性質(zhì)等 ） 和水文地質(zhì)資料應(yīng)進(jìn)一步完善，確保齊全、可靠。各種排水設(shè)備，必須保持良好的工作狀態(tài)。 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 21 （ 8） 采場的總出入溝口、排水口和工業(yè)場地等地，都必須采取妥善的防洪措施。 （ 6） 遇有六級以上強風(fēng)時，禁止在露天進(jìn)行起重和高空作業(yè)。 （ 3） 工作面發(fā)現(xiàn)懸浮大塊礦巖，采場或廢石場出現(xiàn)滑坡征兆時，應(yīng)停止在危險區(qū)作業(yè)，并及時處理。 （ 6） 室外工作，冬、夏季盡量安裝空調(diào)設(shè)施，對室外各類工作人員應(yīng)重點關(guān)注，加強防暑降溫工作。 （ 2） 加強個體防塵維護(hù)措施，發(fā)放、配戴防塵口罩，工作室加強通風(fēng)除塵設(shè)施，密閉操作、凈化空氣。 （ 9） 加強車輛管理，明確各項、各類人員保證安全行車的責(zé)任制，經(jīng)常進(jìn)行有針對性的安全教育，如安全知識教育、安全技術(shù)教育、安全行車思想教育、典型事故條例教育。二嚴(yán)：嚴(yán)守交通規(guī)則，嚴(yán)守操作規(guī)程。 （ 6） 車輛定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢修，確保車況良好，不開帶病車。 （ 2） 礦區(qū)道路寬度、坡度、彎道設(shè)計必須符合 GB4387— 94《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》的設(shè)計要求，并要在危險地段設(shè)置擋車墩或土堆并在公路沿線設(shè)有安全行車標(biāo)志和限速標(biāo)志。 （ 13） 用電設(shè)備必須有可靠的接零或接地保護(hù)。 （ 9） 機械設(shè)備的工作裝置應(yīng)安全可靠，并保證 工作的頭、手、臂、 腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間 （ 如皮帶機行人側(cè)寬度應(yīng)符合安全要求的規(guī)定 ） 。 （ 4） 設(shè)立警告標(biāo)志。 （ 10） 電氣設(shè)備較為集中的場所均需配置撲滅電氣火災(zāi)的器材。 （ 7） 生活、辦公用電應(yīng) 采用觸電保安器，并制定觸電保安器安裝、運行管理規(guī)定，保證其可靠性。特別是移動電纜、移動設(shè)備，臨時用電線路應(yīng)考慮震動、塵土、潮氣、雨雹等因素，應(yīng)定期進(jìn)行各系統(tǒng)的絕緣檢測，并做好記錄，以便分析比較。采場上設(shè)置接地極為困難，除架空線路終端及支線終端宜重復(fù)接地外，接地干線、接地支線連接與使用均應(yīng)保證足夠的機械強度與電氣性能。 （ 2） 嚴(yán)格分清不同類型的供電系統(tǒng)，如：三相三線制系統(tǒng)、三相四線制系統(tǒng)、三相五線制系統(tǒng)中的中性點大電流接地系統(tǒng)、中性點小電流接地系統(tǒng)。 ⑤禁用彎鋼釬，換纖、檢查、潤滑時應(yīng)先關(guān)風(fēng)門。 （ 6）風(fēng)動鑿巖機操作注意事項： ①使用前對鑿巖機 螺栓、卡套、彈簧、潤滑、風(fēng)管進(jìn)行檢查、試風(fēng)，操作人 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 17 員應(yīng)戴護(hù)目鏡。 （ 3）濃霧、雨、雪及六級以上大風(fēng)天氣，夜間照明不足、酒后等情況禁止上山作業(yè)。 預(yù)防危險、危害 因素 的 措施 為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針 ，確保礦山安全生產(chǎn)，防患于未然，建議礦山實施以下預(yù)防危險、危害 因素 的 措施 。 （ 2）高處墜落、物體打擊傷害 ①對采場作業(yè)面邊坡的危石、浮石處理不徹底或沒有進(jìn) 行處理就進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)。 （ 2）粉塵污染場所及危害后果： 主要發(fā)生在采場工作面、鑿巖、裝運、加工場地等。 ②裝卸礦石時，未對礦巖堆灑降塵。電擊是指電流通過人體內(nèi)部的組織和器官，引起人體功能及組織損傷，破 壞人的心臟、肺臟及神經(jīng)系統(tǒng)的正常功能，導(dǎo)致人體痙攣、窒息，直至危及人的生命。 ④運行的機械設(shè)備無防護(hù)裝置。 （ 8）運輸設(shè)備老化和帶病作業(yè)，設(shè)備維修管理制度不完善。 （ 4）超速、超載。 運輸危險因素分析 露天礦山的運輸工作是露天開采重要工序之一，運輸事故的發(fā)生對整個生產(chǎn)過程會造成嚴(yán)重影響。 （ 5）采場排水不暢、引發(fā)滑坡、坍塌。 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 14 引發(fā)邊坡破壞的原因分析 （ 1）采場參數(shù)不符合設(shè)計要求或設(shè)計參數(shù)不合理。 （ 5） 降低噪音，減少噪聲污染，給工人配備必要的保護(hù)設(shè)備。 運營期環(huán)境保護(hù) 措施 本項目屬礦山開發(fā)利用 項目， 在礦 石 開采和加工的 過程中 ，必須加強對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作，措施如下： （ 1） 采用濕式切割作業(yè)，減少粉塵污染，修建沉淀池，循環(huán)使用水。 因此 在建筑施工中應(yīng)加強管理，運輸建筑垃圾及沙、石等建筑材料的車輛嚴(yán)禁超載，并統(tǒng)一加蓋蓬布，避免產(chǎn)生撒漏、逸散。 開采及加工工藝流程、設(shè)備 （ 1） 工藝流程： 剝荒 —— 剝離 —— 選墩 —— 鋸切 —— 劈分 —— 研磨 —— 打眼 —— 裝箱 —— 運輸 （ 2）主要設(shè)備：推挖機、空壓機、鑿巖機、切割機、劈分機、研磨機、汽車。多臺階同時開采 時，上述各項工作是同時進(jìn)行的，但它們之間必須保持一定的剝離先行超前關(guān)系，即可提高效益，又確保安全。 該礦山的開采境界可利用地形和礦體產(chǎn)態(tài)的自然因素（礦體南側(cè)邊坡就是礦體頂板，北邊為礦體底板）。 第 6 章 礦石開采 方案 開采資源量、服務(wù)年限 （ 1）開采資源量：根據(jù)國家，部、省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，參照同類礦山和地質(zhì)資料確定：該礦山可采儲量為 104m3，分三期開采：一期 40 104m3；二期 40 104m3；三期 104m3。本項目按室內(nèi)消防延時 15 分鐘、室外消防延時 2 小時考慮，擬建地下蓄水池，配消防水泵，滿足消防需要。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)能及時向有關(guān)部門發(fā)出報警信號并切斷空調(diào)風(fēng)機電源的裝置。 本礦水文地質(zhì)條件簡單，形成較大涌水的可能性小，但在 開采時要注意防排水。 全廠建筑采用同一建筑風(fēng)格，建筑物立面造型、色彩力求簡練、整潔、高雅，使全廠建筑形成錯落有致、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的整體 。 （ 2）加工廠工程： 在 距 離礦區(qū) 500m 處建設(shè)板材及工藝裝飾品加工廠，加工廠占地面積 9000 m2（ 畝） ，建設(shè)內(nèi)容包括：廠房 （二層） 9000 m 辦公樓（四層） 2021m 門房 25 m 圍墻、廠區(qū)道路、大門等。礦區(qū)未見滑坡、崩塌及泥石流等地質(zhì)災(zāi)害遺跡。 地形和開采境界利于排渣和堆放、排水、剝離、加工，瓦板巖的劈理發(fā)育，產(chǎn)狀陡傾，利于切割和劈分，屬開采技術(shù)條件十分簡單的礦體類型。礦體埋藏相對較淺，地形有利于工程布設(shè)和礦 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 9 床開拓。的邊坡角，節(jié)理裂隙密集地段只要加以錨固和擋護(hù)，就不會發(fā)生崩落和坍塌事故。只要對境 界線以南 20— 30m 范圍內(nèi)的危石加以清除，厚度大于 2m的松散坡積物進(jìn)行擋護(hù)和錨固，對未來開采不會造成工程地質(zhì)災(zāi)害?？偟膩碚f，礦體的穩(wěn)固性堪稱良好。 地表水，地下水水質(zhì)無色、無味、透明，可作為生活用水及工業(yè)用水水源， 旬陽縣關(guān)山瓦板巖礦開發(fā)利用項目可行性研究 報告 8 屬碳酸鈣 — 鎂型水。生產(chǎn)規(guī)模超過 15104 m2在礦區(qū)最低浸蝕基準(zhǔn)點水文觀測結(jié)果顯示：礦區(qū)溝溪平時流量多在 5— 10m3 316 國道與 102 省道在縣城交匯，縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，縣境內(nèi)公路里程達(dá) 230km。農(nóng)戶居住分散，離礦區(qū)最近 的有 300 米。 我省瓦板巖的主要產(chǎn)地為：安康市的紫陽縣、鎮(zhèn)坪縣、嵐皋縣 。 產(chǎn)品需求情況 瓦板巖一直是歐洲的一種傳統(tǒng)建筑及裝飾材料，近幾年來，歐美國家及亞洲的日本、韓國、新加坡 ， 大洋洲的澳大利亞、新西蘭等國對瓦板巖需求逐漸增加，現(xiàn)在的需求量每年約 8000 萬平方米，而且每年以 15%的速度遞增，供應(yīng)缺口在1000— 1500 萬 平方米。瓦板巖具有獨特層理和劈理，可人工隨意劈成快（片），且表面平整 光滑。 （ 4） 本項目社會效益顯著。 （ 2） 本項目生產(chǎn)的瓦板巖競爭優(yōu)勢顯著。 特別是 2021 年為抵制金融危機對我國經(jīng)濟(jì)的影響 ， 國家出臺了一系列旨在擴大國內(nèi)需求、保持經(jīng)濟(jì)增長的政策 ，因此，積極響應(yīng)中央及陜西省政府關(guān)于發(fā)展經(jīng)