【正文】 .......................................................................................... 44 軟件概要設(shè)計說明書 關(guān)鍵詞 ： 預(yù)算，成本，利潤 , 預(yù)測 摘 要 ： 根據(jù)年度銷售計劃進行生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、運輸預(yù)算、人力資源預(yù)算、銷售費用預(yù)算、制造費用預(yù)算、管理費用預(yù)算、生產(chǎn)成本預(yù)算、產(chǎn)品利潤預(yù)算、財務(wù)分析，并對整個預(yù)算過程進行跟蹤和控制，并在實際發(fā)生后對未實現(xiàn)月份進行最新預(yù)測，保證整個預(yù)算的有效控制和實施。 總體設(shè)計說明 ..................................................................................................... 6 設(shè)計思想 ................................................................................................... 6 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和處理流程 ........................................................................................... 7 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ................................................................................................... 7 3 接口設(shè)計 ...................................................................................................................... 8 外部接口設(shè)計 ..................................................................................................... 8 用戶接口 ................................................................................................. 8 硬件接口 ................................................................................................. 8 軟件接口 ................................................................................................. 8 通訊接口 ................................................................................................. 9 內(nèi)部接口設(shè)計 ..................................................................................................... 9 編算編制內(nèi)部接口 ................................................................................... 9 4 屬性設(shè)計 .................................................................................................................... 41 可靠性 .............................................................................................................. 41 安全性 .............................................................................................................. 41 可維護性 .......................................................................................................... 41 可移植性 .......................................................................................................... 41 5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ............................................................................................................. 43 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計要點 ............................................................................................ 43 系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)設(shè)計 ............................................................................................ 43 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與模塊的關(guān)系 ..................................................................................... 43 6 運行設(shè)計 .......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 Unicode：是一種字符編 碼，這種編碼不管在何種平臺，何種應(yīng)用程序，何種語言都是 唯一的。 生產(chǎn)預(yù)算：生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中發(fā)生的費用預(yù)算。 最新預(yù)測：根據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)和已實現(xiàn)月份數(shù)據(jù)對未實現(xiàn)月份做最新的預(yù)測 參考資料 清單： ? 《 全面預(yù)算 管理系統(tǒng) 需求規(guī)格說明書》 ? 《軟件工程文檔編寫指南》 ? 《文檔編寫標準》 1 概 述 背 景 項目背景簡介 XX 公司為西班牙投資的外資企業(yè)，是一家大型的生產(chǎn)型企業(yè)。 2 總體設(shè)計 系統(tǒng)描述 需求規(guī)格概述 預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)能完成以下功能： 預(yù)算編制功能 最新預(yù)測功能 智能的客戶端升級功能 完善版本控制功能 靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出功能 預(yù)算跟蹤管理功能 標準的內(nèi)部編碼（多語言支持功能，如簡體中文、英文 、西班牙語） 嚴格的權(quán)限管理功能 安全保障 運行環(huán)境規(guī)定 軟件平臺： 1） Windows 9X/Me/2021（專業(yè)版、高級服務(wù)器版） /XP、 Windows NT 2） SQL 硬件平臺： 1） PⅢ 433/128M/10G 總體設(shè)計說明 設(shè)計思想 本系統(tǒng)總體設(shè)計充分考慮預(yù)算業(yè)務(wù)功能的需要，充分分析系統(tǒng)各個流程的特點和共性，將算法和接口分類進行統(tǒng)一化和規(guī)范化 。常用功能在工具條上設(shè)置快捷按鈕。 （ 3）輸出方式 用戶在屏幕上所見到的與打印 輸出的結(jié)果應(yīng)保持一致，即所見及所得。 即： 最初做預(yù)算時按此流程制作，已存在的產(chǎn)品可直接輸入預(yù)測數(shù)據(jù)，但新產(chǎn)品的銷售預(yù)測則無法輸入各城市的數(shù)據(jù)，則按比例分攤的方法將每省的預(yù)測數(shù)據(jù)分解到城市，如下流程所示： 當預(yù)算第一稿出來以后，如要再改動銷售量的預(yù)算，則不再采用從最底層修改的方法，而是直接在銷售總量預(yù) 測中增減銷售數(shù)量，然后選擇要攤?cè)氲某鞘?，再按所選擇城市的原有銷售量比例分攤增減數(shù)。 平均折扣率 =折扣 1概率 1+折扣 2概率 2+…… +折扣 n概率 n b、 銷售 折扣計算： 某產(chǎn)品銷售折扣 = 該產(chǎn)品銷量該產(chǎn)品售價 (不含稅 ) 該產(chǎn)品平均折扣率。 某產(chǎn)品客戶回款獎 =(該產(chǎn)品銷售收入 該產(chǎn)品銷售折扣 ) 信貸銷量占 總銷量的比例 (系數(shù) 1概率 1+…… +系數(shù) n概率 n )； 某產(chǎn)品的銷售獎勵總額 =∑該產(chǎn)品各項獎勵 ? 獎勵及各項運費補貼的發(fā)放方式： 現(xiàn)金方式：直接返還現(xiàn)金給經(jīng)銷商； 非現(xiàn)金方式：該種發(fā)放方式即將獎勵金 額以折讓的方式反映在銷售發(fā)票上。 以非現(xiàn)金形式發(fā)放的獎勵及補貼額只以總數(shù)計算，不分解到各產(chǎn)品或城市中去，該數(shù) 據(jù)只在計算應(yīng)交增值稅 (銷項稅 )時作減除數(shù)。 ? 費用匯總功能 ? 特殊費用預(yù)算（辦事處費用預(yù)算） 與費用發(fā)生有關(guān)的因素：人員編制或辦事處數(shù)目、費用標準、費用發(fā)生次數(shù)。 (機器轉(zhuǎn)速 60 分鐘機器效率時間利用率 )； 5） 生產(chǎn)計劃工時預(yù)算 (分產(chǎn)品 )=主生 產(chǎn)計劃產(chǎn)量單位產(chǎn)量耗用工時 6） 生產(chǎn)計劃下各工作中心工時預(yù)算 =∑各產(chǎn)品耗用該工作中心工時數(shù) 定主庫存政策預(yù)算年度銷售計劃(內(nèi)/外銷分產(chǎn)品合計)各生產(chǎn)線生產(chǎn)能力調(diào)整各工作中心人員安排生產(chǎn)調(diào)度計劃各崗位人員滿勤工資標準生產(chǎn)計劃預(yù)算制作流程主生產(chǎn)計劃下耗用各工作中心工時預(yù)算計算生成主生產(chǎn)計劃各工作中心平均生產(chǎn)能力單位產(chǎn)品耗用工進標準直接工資 生產(chǎn)天數(shù)加班或不滿勤天數(shù)現(xiàn)金需求 各工作中心每小時直接工資日歷天數(shù)及日歷工作天數(shù)各工作中心滿勤工時數(shù)對比系統(tǒng)自動完成 生產(chǎn)部完成7） 條生產(chǎn)線月平均生產(chǎn)能力 =機器轉(zhuǎn)速 60 分鐘每天工作小時機器效率時間利用率月平均工作天數(shù)； 8） 工作中心單位產(chǎn)品人工標準 =該工作中心一條生產(chǎn)線各崗位人員各崗位人員滿勤時的人工標準247。（工作中心平均生產(chǎn)能力 計劃調(diào)用生產(chǎn)線數(shù)量 ） 應(yīng)滿足條件：生產(chǎn)天數(shù)≤日歷天數(shù) 人為定義 各月加班或不滿勤工作天數(shù) =生產(chǎn)天數(shù) 日歷工作天數(shù) 預(yù)算第一版、二版以后系統(tǒng)按如下方法計算： 1） 售量發(fā)生變化時，庫存比例不再人為重新定義，而應(yīng)按以下方法對生產(chǎn)計劃進行調(diào)整： 期末庫存 =下月銷售量本月庫存比例（取前一稿所定義的比例）； 其中，月生產(chǎn)計劃 =月末庫存量 +本月銷售量 月初庫存量≤當月最大生產(chǎn)能 力； 那么方案合理； 月剩余生產(chǎn)能力 =當月最大生 產(chǎn)能力 月生產(chǎn)計劃； 如果：月末庫存量 +本月銷售量 月初庫存量＞當月最大生產(chǎn)能力 那么，該月生產(chǎn)計劃 =該月最大生產(chǎn)能力； 同時需修正期初庫存（上月期末庫存）和上月生產(chǎn)計劃，即： 上月期末庫存 =本月末庫存量 +本月銷售量 本月計劃生產(chǎn)計劃 上月生產(chǎn)計劃增加量 =上月期末庫存增加量≤上月剩余生產(chǎn)能力 否則：上月生產(chǎn)計劃增加量 =上月剩余生產(chǎn)能力，同時修正上月期初庫存。（工作中心平均生產(chǎn)能力 調(diào)用生產(chǎn)線數(shù)量（ 取前一稿調(diào)用數(shù) ） ） 如果按此方法算出的生產(chǎn)天數(shù)＞日歷天數(shù)，則生產(chǎn)天數(shù) =日歷天數(shù)，加班天數(shù) =日歷天數(shù) 日歷工作天數(shù) 。 1000； 某產(chǎn)品耗用該工作中心的總工時數(shù) C=∑該產(chǎn)品產(chǎn)量單位該產(chǎn)品耗用該中心工 時； 預(yù)算年度共耗用某工作中心的工時數(shù) D=∑各產(chǎn)品耗用該工作中心的總工時數(shù)； 預(yù)算年度共耗用工時 E=∑預(yù)算年度共耗用各工作中心的工時數(shù)。 柴油、油墨、輔助材料、低值易耗品、清潔用品等與產(chǎn)量相關(guān)的費用項目（各項 目算法基本相同） 下面僅以柴油為例： 1） 耗用金額 =產(chǎn)品單耗 單價； 2） 該產(chǎn)品使用工作中心單位工時耗用金額 =該產(chǎn)成品單位耗用金額247。該狀態(tài)下該工作中心耗用總工時； 生產(chǎn)成品直接工資 =該產(chǎn)品使用工作中心每小時直接工資 B。 生產(chǎn)成品直接折舊計算功能 分攤方法參照電費的分攤法。 生產(chǎn)成品單位成本計算功能： 用 /箱表 單位：元 /箱 產(chǎn)品名稱 工作中心 耗時