公司內(nèi)部財務(wù)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責(zé)?！ ∶吭?0日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符?！ 《?、出納崗位職責(zé) 負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。 負責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬?！ ?完成
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