酒店財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)與酒店財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)范文匯編(文件)
【正文】 營規(guī)模，開拓業(yè)務(wù)范圍為使XX酒店的硬件上一個(gè)檔次，對(duì)七樓進(jìn)行了裝修改造。六、增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，在新的世紀(jì)中發(fā)揮最大的潛力一年來，財(cái)務(wù)部為實(shí)行有效監(jiān)督，堅(jiān)持召開部門例會(huì)，解決和處理工作中出現(xiàn)的各種問題?！皞洳閹け 鄙先鄙?7年、98年固定資產(chǎn)和低值易耗品明細(xì)，準(zhǔn)備在財(cái)務(wù)及稅務(wù)年審工作結(jié)束后，著手這項(xiàng)工作。充分地發(fā)揮了財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要 有以下幾點(diǎn)：20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作。20xx年財(cái)務(wù)決算工作。為了減少利息支出，減支增效。對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。為 此，20xx年財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。進(jìn)入9月份后，公司先后有 工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財(cái)務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通 過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。酒店財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)范文【三】收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)賬戶中，它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。（二）夜審工作流程查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。打印出“今日非平賬離店報(bào)表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。B、編制“今日非平賬離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。核對(duì)餐廳結(jié)賬單：1）核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意；賬單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收賬款——客賬應(yīng)收賬款——街賬——明細(xì)應(yīng)收賬款——團(tuán)隊(duì)銀行存款貸：營業(yè)收入應(yīng)付賬款——電話費(fèi)街賬、客賬分配表統(tǒng)計(jì)街賬、客賬包含外單位宴會(huì)掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對(duì)客人提出的問題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。超60天應(yīng)收款掛賬催款根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)賬單記錄及賬項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。報(bào)表裝訂：按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。2）核對(duì)營業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。核對(duì)前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。1當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。數(shù)據(jù)整理。查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看
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