【正文】 我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。 五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。 （ 4） 各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無(wú)償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡 。 3. 每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)將審計(jì)結(jié)論寫成審計(jì)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。 1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。 5. 將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。 2. 拒絕提供或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。 6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損 失的。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對(duì)機(jī)械管理工作給予大力支持和足夠重視。 二、合理選配機(jī)械，做好現(xiàn)有機(jī)械的挖潛改造和更新工作，使機(jī)械與工程施工配套，充分發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化先進(jìn)程度。 六、機(jī)械分配到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運(yùn)行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計(jì)，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反映出機(jī)械的完好狀況。 (4）認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、安全工作及費(fèi)稅的繳納工作。 (8)認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，及時(shí)對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行清理。 （ 2）認(rèn)真做好新購(gòu)機(jī)械的驗(yàn)收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。 （ 6）認(rèn)真做好配件購(gòu)置的計(jì)劃工作。 （ 3）機(jī)械進(jìn)入工地后，及時(shí)收集機(jī)械運(yùn)行記錄，按月統(tǒng)計(jì)做好報(bào)表及零小修理費(fèi)用的單機(jī)換算工作。 機(jī)械部采購(gòu)員的職責(zé) （ 1）按技術(shù)員提供的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)買機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)。 （ 5）對(duì)要購(gòu)買配件的質(zhì)量、型號(hào)、價(jià)格負(fù)責(zé)。 （ 4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。 2. 機(jī)械部編制的機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃待公司審核后，實(shí)施時(shí)要遵循：技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安全可靠、便于維修的原則，購(gòu)買的機(jī)械須是國(guó)家定型的產(chǎn)品。 4. 機(jī)械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。 7. 由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負(fù)荷工作，造成 機(jī)械疲勞，磨損加快，修理時(shí)根據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機(jī)械大修間隔一般在 3000 小時(shí)，灑水車為 50000公里。在外地施工的機(jī)械，及時(shí)向本部門匯報(bào)，根據(jù)情況可做特殊處理。 4. 機(jī)械的標(biāo)志、編號(hào)由機(jī)械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、噴字，使用單位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。 3. 外出作業(yè)機(jī)械需要購(gòu)買配件，必須事先向機(jī)械部主管請(qǐng)示批準(zhǔn)方可購(gòu)買。開(kāi)收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械的，到統(tǒng)計(jì)員處 先辦理單機(jī)成本入庫(kù)手續(xù)，才能報(bào)銷。 8. 配件管理人員要認(rèn)真做好庫(kù)內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。 、車輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出車。因駕駛員本人違章導(dǎo)致處罰的，公司一律不負(fù)擔(dān)處理的違章罰款。 2) 不按規(guī)定保養(yǎng)造成機(jī)械損壞的，運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)停機(jī)處理，繼續(xù)使用造成機(jī)械損壞的。 6) 不按規(guī)定加注潤(rùn)滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機(jī)件的。 3. 分配到項(xiàng)目部的機(jī)械，只有在自己工程施工中的使用權(quán)，不準(zhǔn)將機(jī)械對(duì)外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。工程項(xiàng)目的管理是：在以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等主要指標(biāo)。 確定公司派遣到工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。 確保項(xiàng)目經(jīng)理部《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》的各項(xiàng)條款執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理部每月向公司上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。 公司將協(xié)調(diào)、配合好項(xiàng)目經(jīng)理部完成對(duì)其要求的各項(xiàng)指標(biāo)。 簽訂《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》。 由項(xiàng)目經(jīng)理提名項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過(guò)簽訂《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行制約、考核、 評(píng)估，以達(dá)到對(duì)工程項(xiàng)目的全面管理，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。 第四部分 工程項(xiàng)目管理制度 第一節(jié)、前言 公司對(duì)公司所承攬的工程項(xiàng)目的管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程項(xiàng)目 進(jìn)行有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。 六、 項(xiàng)目部的機(jī)械使用規(guī)定 1. 從施工開(kāi)始機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，機(jī)械隨同機(jī)手一起交付項(xiàng)目部，其間的管理依照機(jī)械管理制度執(zhí)行。 4) 不愛(ài)護(hù)機(jī)械，工作不負(fù)責(zé)任造成機(jī)械損壞，部件拆裝損壞又不及時(shí)匯報(bào)的。 ，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經(jīng)濟(jì)損失 510%的罰款。 、車輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，要認(rèn)真做好出車前的檢查工作，特別是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能是否靈 活、可靠，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。 《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無(wú)證駕駛，酒后駕駛以及機(jī)械帶病作業(yè)、長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行。 6. 項(xiàng)目部帶到工地的備用配件，應(yīng)從庫(kù)內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作，施工結(jié)束后及時(shí)將剩余件交回庫(kù)內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)用手續(xù)?？偝杉馁?gòu)買要交舊件，否則不予報(bào)銷手續(xù)。 2. 庫(kù)存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部提供準(zhǔn)確的配件庫(kù)存表，盤盈、盤虧情況。 2. 各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人員，必須及時(shí)準(zhǔn)確填制機(jī)械運(yùn)行月報(bào)表（月報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng)計(jì)。 9. 機(jī)械進(jìn)入車間修理時(shí)，維修人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù)員要認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄工作。 5. 機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)由修理人員和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。 2. 使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時(shí)工操作機(jī)械時(shí)，必須經(jīng)機(jī)械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。 （ 6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項(xiàng) 目部退回的機(jī)手，機(jī)械部將予以辭退。 （ 2）牢固樹(shù)立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。 （ 3）對(duì)所購(gòu)置的配件要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于直接用于單機(jī)的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計(jì)員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。 （ 5）積極配合財(cái)務(wù)做好庫(kù)存配件的清理工作，單機(jī)直接費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。 機(jī)械部統(tǒng)計(jì)員的職責(zé) （ 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。 （ 4）協(xié)助保管員及時(shí)做好配件庫(kù)存的清理工作。 (10)對(duì)機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。 (6)負(fù)責(zé)機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施，及時(shí)向公司提供產(chǎn)品性能、型號(hào)、價(jià)格等有關(guān)技術(shù)資料。 (2）結(jié)合本部門具體情況，制定機(jī)械管理實(shí)施細(xì)則 ，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作，監(jiān)督使用單位對(duì)機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。 四、對(duì)派到使用單位的機(jī)械要經(jīng)常檢查，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。因此，要加強(qiáng)管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長(zhǎng)機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較 大的經(jīng)濟(jì)效益。 第三部分 機(jī)械部管理制度 第一節(jié)、總則 在工程施工中，機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動(dòng)條件的主要手段。 4. 使用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。 二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。 第八節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律 財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 2. 審計(jì)人員由總工程師、綜合辦主任組成。 （ 2） 項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書面購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價(jià)情況、購(gòu)置原因等），經(jīng)公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，所購(gòu)置的固定資產(chǎn)必須到公司財(cái)務(wù)部報(bào)帳，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬。 三、 因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。 （ 3） 外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。 員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性 的支出，由綜合辦主管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。 對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及公司財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開(kāi)。 三、借款及其它 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。 外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票 結(jié)算。、 （ 2） 對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見(jiàn)有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。 四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。由出納人員核實(shí)金額、數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。 嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。 支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。 任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好 內(nèi)部審計(jì)。 財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。 1 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 1 按照國(guó)家