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正文內(nèi)容

20xx財務(wù)部門月度工作計劃(文件)

2024-11-20 04:04 上一頁面

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【正文】 日下班時切斷主電源。
20xx財務(wù)部門月度工作計劃范文3  每月工作內(nèi)容:
  01日05日:銀行日記賬錄入及對賬。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。
  每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),
  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。(外聯(lián)發(fā)與北方)
  06日24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
  25日26日:審核司機的費用憑證,錄入財務(wù)系統(tǒng),做報銷明細(xì)表格,并結(jié)賬。
  負(fù)責(zé)防盜安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫
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