20xx財(cái)務(wù)六月工作計(jì)劃范文(文件)
【正文】 出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 并督促出納扣減員工欠款。
(2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷。
。
30日
(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。
月 末
21日
盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。
(2)審核工資表，作出”。
410日，
(1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，及時(shí)把繳款書(shū)交給出納，辦理稅款交付。資金占用費(fèi)”。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況。
(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
財(cái)務(wù)六月工作計(jì)劃范文二
一、 日工作流程:
9:0012:00
(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》、收付
款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納，把《銷售
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