備用金管理制度(文件)
【正文】 的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。第四篇：備用金管理制度備用金管理制度一、目的： 為了加強項目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。四、備用金的管理備用金的核定：，進行確定標準，正常情況下，對使用部門核定10所需的備用金，對因特殊情況需要調(diào)整備用金額度，按備用金使用管理程序進行調(diào)整；，從本部門的實際情況出發(fā)，會同賬務部共同確定備用金額度，填制備用金領用申請表，經(jīng)分管領導申核，總經(jīng)理申批，向出納支取現(xiàn)金。4備用金管理、保管，領取人對備用金的安全負完全責任；，應由人事部報財務部備案，并在財務監(jiān)督下方可辦理備用金交接手續(xù)，若所報款項及剩余備用金總額不符，則有原部門負責人在7個工作日內(nèi)補足。本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。二、備用金管理的原則(一)限額報備備用金設置最高限額，每地工作站備用金額度限定在15000元以內(nèi)，項目部備用金額度限定在20000元以內(nèi)。備用金管理的借款人為由部門任命的駐外機構第一負責人。(四)關聯(lián)考核績效考核須嚴格關聯(lián)備用金管理的執(zhí)行，對管理責任、駐外機構的項目驗收、考核有顯著體現(xiàn)。(二)需用時，由經(jīng)核定的駐外機構第一責任人填妥“借款單”，注明與合同備案相符的項目名稱、“備用金”字樣，按常規(guī)借款流程辦理手續(xù)。(四)當項目完工、合同終止等駐外機構撤銷情形發(fā)生時，備用金責任人須在撤銷情形發(fā)生一個月內(nèi)辦理備用金的核銷。責任人和連帶責任人均在考核范圍內(nèi)。部門負責人有責任核實、審定，并敦促沖賬、還款，備用金不能按時收回時，作為考核連帶責任人。(二)?？顚Ｓ脗溆媒鸬氖褂梅秶逦?，務必與其它單筆費用（如保證金等）嚴格區(qū)分，不得挪用套用。一、備用金的用途公司備用金僅限于長期駐外工作的專業(yè)化管理工作站、項目部的申請。，根據(jù)正常實際使用情況，由使用部門負責人提出書面申請，經(jīng)分管領導審核，總經(jīng)理批準后可進行調(diào)整。備用金的報銷，應對原始憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，在備用金使用范圍內(nèi)的業(yè)務開，其報銷憑證應由使用部門負責人簽字認可；，出差返回當月或此月內(nèi)報銷、還款； ，應于公事結束后當月內(nèi)報銷、還款；，當年借款必須在當年12月31日結清欠款，次年1月1日從新借支；，財務部將從通知還款最后期限的
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