節(jié)水專項(xiàng)資金管理辦法(文件)
【正文】 司報告。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。三、專項(xiàng)資金的管理要求：各項(xiàng)專項(xiàng)資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關(guān)直屬部門管理規(guī)定。建立好專項(xiàng)資金使用臺賬，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購、證照申辦、運(yùn)營管理等。按照專項(xiàng)資金申報項(xiàng)目，由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請，投入項(xiàng)目運(yùn)營。監(jiān)督：公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門，有權(quán)及有責(zé)任對專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評價材料，接受專項(xiàng)資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金?？顚Ｓ?，維護(hù)公司形象與利益。2，資金必須由專人負(fù)責(zé)、專賬管理，按規(guī)定和批復(fù)的資金用途使用資金。如收到財政部撥付資金時：借計“銀行存款”，貸記“專項(xiàng)應(yīng)付款”等科目；支出資金時，按資金用途進(jìn)行，如有工程支出應(yīng)設(shè)置“在建工程”和相關(guān)明細(xì)科目進(jìn)行核算。*************年**月**日。6，建設(shè)的基建項(xiàng)目應(yīng)在竣工后三個月內(nèi)完成竣工財務(wù)決算編制工作，并經(jīng)財政局認(rèn)可的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。記賬憑證所附原始憑證應(yīng)完整，使用正規(guī)發(fā)票，簽字手續(xù)要完備；嚴(yán)禁白條入賬；嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支付工程等款項(xiàng)。重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司二〇〇九年一月八日第五篇：專項(xiàng)資金管理辦法*********關(guān)于*********專項(xiàng)資金使用管理辦法為加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保專項(xiàng)資金安全、合理、高效使用，根據(jù)基本建設(shè)財務(wù)管理制度等法律、法規(guī)，特制訂本辦法。對檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改、完善意見，保證專項(xiàng)資金的使用到位、合理。財務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。申請/報批：由項(xiàng)目申請單位會同相關(guān)部門組織申報材料，形成專項(xiàng)資金申請報告，報送相關(guān)歸口管理部門，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時向公司匯報進(jìn)展，對獲批項(xiàng)目及時移交公司財務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。項(xiàng)目申請單位：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)各個專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請及報批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對應(yīng)項(xiàng)目評價、驗(yàn)收與對外對上匯報工作，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目承擔(dān)單位專項(xiàng)資金的申請進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門，提高使用效率。一、專項(xiàng)資金的概念：專項(xiàng)資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關(guān)職能管理部門進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請計劃推進(jìn)，按時完成建設(shè)（或試驗(yàn)）任務(wù)，達(dá)到申請報告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時由項(xiàng)目申請單位會同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財務(wù)處及其他相關(guān)部門，開展項(xiàng)目竣工（結(jié)體）驗(yàn)收工作，對項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評價，并組織開展工程結(jié)算與財務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢
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