節(jié)水專項(xiàng)資金管理辦法(文件)
【正文】 司報(bào)告。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。三、專項(xiàng)資金的管理要求：各項(xiàng)專項(xiàng)資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國(guó)家及相關(guān)直屬部門(mén)管理規(guī)定。建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。其他各相關(guān)部門(mén)：根據(jù)歸口及部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過(guò)程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理等。按照專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目，由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門(mén)按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng)，投入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。監(jiān)督：公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門(mén)均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門(mén)，有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)價(jià)材料，接受專項(xiàng)資金的審批部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等的檢查，保證資金?？顚Ｓ茫S護(hù)公司形象與利益。2，資金必須由專人負(fù)責(zé)、專賬管理，按規(guī)定和批復(fù)的資金用途使用資金。如收到財(cái)政部撥付資金時(shí)：借計(jì)“銀行存款”，貸記“專項(xiàng)應(yīng)付款”等科目；支出資金時(shí)，按資金用途進(jìn)行，如有工程支出應(yīng)設(shè)置“在建工程”和相關(guān)明細(xì)科目進(jìn)行核算。*************年**月**日。6，建設(shè)的基建項(xiàng)目應(yīng)在竣工后三個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算編制工作，并經(jīng)財(cái)政局認(rèn)可的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。記賬憑證所附原始憑證應(yīng)完整，使用正規(guī)發(fā)票，簽字手續(xù)要完備；嚴(yán)禁白條入賬；嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支付工程等款項(xiàng)。重慶北泉溫泉開(kāi)發(fā)有限公司二〇〇九年一月八日第五篇：專項(xiàng)資金管理辦法*********關(guān)于*********專項(xiàng)資金使用管理辦法為加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保專項(xiàng)資金安全、合理、高效使用，根據(jù)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度等法律、法規(guī)，特制訂本辦法。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，提出整改、完善意見(jiàn)，保證專項(xiàng)資金的使用到位、合理。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理，指定專人建立臺(tái)賬，并跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。申請(qǐng)/報(bào)批：由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織申報(bào)材料，形成專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)歸口管理部門(mén)，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時(shí)向公司匯報(bào)進(jìn)展，對(duì)獲批項(xiàng)目及時(shí)移交公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。項(xiàng)目申請(qǐng)單位：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、驗(yàn)收與對(duì)外對(duì)上匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位專項(xiàng)資金的申請(qǐng)進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門(mén)，提高使用效率。一、專項(xiàng)資金的概念：專項(xiàng)資金指公司從特定資金來(lái)源形成的，或向國(guó)家、省、市相關(guān)職能管理部門(mén)進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請(qǐng)，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請(qǐng)計(jì)劃推進(jìn)，按時(shí)完成建設(shè)（或試驗(yàn)）任務(wù)，達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)處及其他相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展項(xiàng)目竣工（結(jié)體）驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)，并組織開(kāi)展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢
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