【正文】 術(shù)負責人，并組建 35 人的技術(shù)小組，全面負責項目實施中技術(shù)問題的處理。 資金管理 資金是該項目的血液。 項目實施進度表 擬 定工程建設(shè)進度 (20xx 年元月 20xx 年 6 月 1 2 3 4 5 6 設(shè)計論證 征地搬遷 土建施工 設(shè)備安裝 人員培訓 環(huán)境綠化 原材料購進 試生產(chǎn) 投 資 估算 根據(jù)我國目前設(shè)備制造廠設(shè)計制造水平，設(shè)備投資按規(guī)模大小確定，按年生產(chǎn)量為 5萬噸 雙機多元復合肥 計算，投資估算如下： （ 1） 固定資產(chǎn)費用共 萬元。 25 第七章 市場與效益分析 市場分析 我國有兩千多個縣，農(nóng)作物播種面積 20 多億畝，年需化肥約 1億 4 千萬噸，而我 國年產(chǎn)化肥不足 1 億噸，尤其是優(yōu)質(zhì)化肥更是奇缺，主要依賴進口 ，才能 滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。據(jù)調(diào)查，我國化肥的利用率 僅 有 35%—40%，其余部分被土壤固定，或 被 淋溶 經(jīng)地表徑流帶入水體 造成水體污染、 誘發(fā)一系列生態(tài)環(huán)保問題 。 而 在我國，有機肥料 僅 占 所 需 肥料總量 的 10%， 與 市場容量 相差 1200 萬噸 。且原料易 得，生產(chǎn)工藝簡單，單位生產(chǎn)投資 成本 遠遠低于 其他 化肥生產(chǎn) 成本 。該產(chǎn)品的成功研發(fā)，較好的解決了當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中這一急需迫切解決的問題，加之該產(chǎn)品適用于各種農(nóng)作植物，用途 特別廣泛，為此市場潛力巨大。 27 效益分析 經(jīng)濟效益分析 投資估算 按年產(chǎn) 5 萬噸 雙機多元復合肥 的生產(chǎn)能力設(shè)計，征地 、土建和設(shè)備投資估算如下： （ 1）固定資產(chǎn)費用共 萬元，其中： A、土地租賃費用 萬元， B、生產(chǎn)倉貯、辦公用房合計 2652 平方米，土建投資 萬元， C、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備及辦公設(shè)施投資 148 萬元； D、水、電、氣及場地平整 70 萬元； E、 附屬設(shè)施及其他投資 55 萬元。 投資效益分析 ，年 生產(chǎn) 、 銷售按設(shè)計能力 的 100%計算 。 ， 年 生產(chǎn)銷售按設(shè)計能力的 80%計算 。企業(yè) 年 利潤 = 年 ，年 生產(chǎn)銷售按設(shè)計能力的 60%計算 。企業(yè) 年 利潤 = 年 29 ，年生產(chǎn)銷售按設(shè)計能力的 50%計算 。企業(yè) 年 利潤 = 年 。固定資產(chǎn)投入 100%= % ；投資償還期為：固定資產(chǎn)投入247。 本品中含有 10%以上有機物，施用后能改善土壤的團粒結(jié)構(gòu)，增加土壤的代換容量，提高土地的通氣能力，促進土族微生物的繁殖生長，增強其保墑性能，有效防止土壤酸、堿、鹽化。 行業(yè)風險 目前，我國肥料生產(chǎn)行業(yè)百分之八十以上的生產(chǎn)企業(yè)為單一的化學肥料生產(chǎn)企業(yè)。 市場競爭風險 與單一無機有機肥料相比， 雙機多元復合肥 屬新開發(fā)的高科技專利產(chǎn)品，生產(chǎn)的主要原材料 之一 ，是畜禽糞便和農(nóng)副產(chǎn)品廢棄物，資源豐富，價格低廉，就地可得。 本項目以市場為導向，建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品市場前景好，市場風險小，具有顯著的經(jīng)濟效益。 綜合分析，該項目依據(jù)充分、論證科學、方案合理、實施可行，便于操作和實施。 第九章 附件清單 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 四川省肥料正式登記證（有機肥料） 四川省肥料正式登記證（Ⅰ型沖施肥） 肥料肥效試驗報告 肥料質(zhì)量檢驗報告 “中國最具影響力的知名品牌”榮譽證書 “中國發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)十大功勛企業(yè)家”榮譽證書 “十佳消費者喜愛商品”榮譽證書 “消費者喜愛商品稱號”榮譽證書 “南充市級守合同重信用企業(yè)”榮譽 證書 34 “標準化工作先進集體”榮譽證書 廣元邦力達農(nóng)資有限責任公司總經(jīng)銷協(xié)議 四川省農(nóng)資集團南充川農(nóng)有限公司工礦產(chǎn)品購銷合同 四川省農(nóng)資集團南充川農(nóng)有限公司總經(jīng)銷協(xié)議 生物增效劑生產(chǎn)技術(shù)合作協(xié)議 榮譽證書 商標注冊證 合建生物有機肥料加工車間協(xié)議書 閬中市四合號豬業(yè)有限公司協(xié)議書 南充富達竹業(yè)有限公司稻殼灰包銷合同 廣元市 109 廠養(yǎng)雞場雞糞供用協(xié)議 ?？煽胺Q循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟的典范。 建設(shè)條件具備。加之該項目能得到政府相關(guān)部門大力支持，只要公司隨著生產(chǎn)銷售量的擴大，采取直銷、代銷、連鎖經(jīng)銷等營銷舉措，完全可以克服競爭風險，贏得市場。而 雙機多元復合肥 具有保護環(huán)境改良土壤、保水抗旱和價廉高效等多方面優(yōu)勢，在初、中期試驗中，已被廣大用戶接受和青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求，其行業(yè)優(yōu)勢顯著，只要在 31 生產(chǎn)過程中保證質(zhì) 量，擴大銷售與服務(wù)范圍，最終將贏得市場。 風險與控制 政策風險 在我國，農(nóng)業(yè) 和農(nóng)資行業(yè)一直是國家重點扶持的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟，保護和改善生態(tài)環(huán)境，走資源循環(huán)利用，生態(tài)良性循環(huán)的發(fā)展之路，是我國政府一貫堅持和倡導的強國之策。 社會效益 經(jīng)中期實驗結(jié)果表明 ：在同等條件下， 使用該產(chǎn)品一般糧食作物增產(chǎn) 10%以上，經(jīng)濟作物增收 15%以上，每畝每年可給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者增加純收入 60元以上，若達產(chǎn)后，生產(chǎn)銷售全部完成，每年可給農(nóng)民創(chuàng)收 3000 萬元，加之生產(chǎn)過程中勞動力和農(nóng)藥使用量的減少，作物品質(zhì)改善后性價比的提高等， 據(jù)此推 算， 每年可給農(nóng)民帶來上 4000余萬元的經(jīng)濟效益。 【 20xx 元 /噸（出廠價） 1910 元 /噸（生產(chǎn)成本） 】 15000 噸=135 萬元（企業(yè) 年 利潤）。 企業(yè)年利潤率為：企業(yè)利潤247。 企業(yè)年利潤率為：企業(yè)利潤247。 企業(yè)年利潤率為：企業(yè)利潤247。固定資產(chǎn)投入 100%= %； 投資償還期為：固定資產(chǎn)投入247。 按年產(chǎn) 每噸生產(chǎn)成本估算： (1)原材料費用 (含包裝運輸費用 )按年均價 1600 元； （ 2）專利技術(shù)使用費： 50元 (3)固定資產(chǎn)折舊 、辦公用房折舊、倉庫折舊 10 年 ,計 12元 /噸 5年、修理費計 23元 /噸 (4)能耗（水、電）： 60 元 (5)工資： 80 元 (6)活動資金利息： 15 元 (7)技術(shù)研發(fā)投入 10元 28 (8)其它（管理、銷售費）： 60元 每生產(chǎn)一噸共 需生產(chǎn)成本 費用 1910 元。產(chǎn)品生產(chǎn)出來之后，由邦力達農(nóng)資聯(lián)鎖公司獨家專控銷售，通過公司已健全成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，配送到千家萬戶。 就川北地區(qū)而言，屬丘陵帶壩地貌，該區(qū)域人多地少，耕地貧瘠，土壤本身嚴重缺少有機質(zhì)， 加之 農(nóng)民 又 習慣增加復種指數(shù)，每年多茬多熟，從而導致了耕地利用過度，用地與養(yǎng)地矛盾突出。 而 雙機多元復合肥 料 是一種富含有機質(zhì)及多種無機元素的新型肥料 ， 使用 該產(chǎn)品對改良土壤的環(huán)境、提高肥料的利用率，調(diào)節(jié) 26 作物生長發(fā)育進程，增強抗寒、抗旱的能力。專家們迫切需要一種新型肥料來滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要?；实拈L期使用，已造成肥效下降，利用率不高，土壤板結(jié)等弊端。 （ 2）流動資金： 1000 萬元。 項目管理 該項目是在項目建設(shè)領(lǐng)導小組和技術(shù)小組的領(lǐng)導和指導下，由項目業(yè)主組成強而有力，有一定管理和工作經(jīng)驗，能忠于 職守 的 人員 進行管理，在內(nèi)部 建立詳實、科學、嚴謹?shù)墓芾眢w系和崗位 制度 ， 23 并 實行目標管理。項目建設(shè)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)和經(jīng)營產(chǎn)生的盈虧完 全由公司承擔。 第六章 項目組織與管理 項目領(lǐng)導機關(guān) 項目領(lǐng)導小組 該項目成立以公司 董 事長為組長，各部門負責人為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導小組。項目企業(yè) 決心 力爭三年內(nèi)通過 ISO環(huán)保認證 。 該 廠 址 進 廠公路、 水、電、氣 全 通，完全可以保證項目建設(shè) 和生產(chǎn) 的需要。該肥料中所需的無機養(yǎng)分易于購買，為此，非常適宜在我市新建一座年產(chǎn) 5 萬噸的 雙機多元復合肥 生產(chǎn)廠。 20xx 年，被授予國家級生態(tài)示范市。 該肥料能改良土壤結(jié)構(gòu)，增強農(nóng)作植物的抗旱、抗寒能力 雙機多元復合肥 料中富含的有機質(zhì)，可改善土壤團粒結(jié)構(gòu)，增加土壤的含水性能，防止土壤酸、堿、鹽化， 長期使用有 培肥地力，增強 農(nóng)作植物 抗旱 、 抗寒的 能力，促進農(nóng)作植物的健康 茁壯 生長。 與現(xiàn) 有 肥料領(lǐng)域中所有的 有機肥、 無機肥 相比，具有不 17 可比擬的優(yōu)越性。從而大大提高了農(nóng)作植物對無機化肥的利用 率。 雙機多元復合肥 的生產(chǎn) 雙機多元復合肥 料是將生物發(fā)酵和堆置熟化后的 畜禽糞便、污 15 水處理廠沉淀污泥等有機質(zhì)， 經(jīng)低溫干燥 破碎、 分篩后，再根據(jù)作、植物對各養(yǎng)分的不同需求加入一定量的大中微量無機元素， 配制成A、 B、 C、 D 型 濃度不同的高中低檔復合肥，該產(chǎn)品配方獨特，生產(chǎn)工藝先進，設(shè)備投入小，生產(chǎn) 效 率 高，在生產(chǎn)過程中無三廢（廢水、廢渣、廢氣）排出，無噪音、粉塵。 項目生產(chǎn)流程 畜禽糞便 +農(nóng)業(yè)廢棄物 +生物菌種 拌合 發(fā)酵 干燥 分篩 +無機化肥 混合 包裝 成品。礦物質(zhì)是 農(nóng) 作植物無機營養(yǎng)的主要來源