【正文】 冬季，保證供應(yīng)熱飯熱菜。 各部門使用的電風扇必須建立臺帳，落實專人保管。凡有電氣維修人員的部門應(yīng)自行組織檢查，沒有電氣維修人員的部門，報由設(shè)備管理部門組織人員進行檢查。共2頁第2頁第三篇：股份公司值班管理制度股份公司總部值班管理制度值班人員職責 公司值班人員職責：在值班時間內(nèi)，應(yīng)堅守值班崗位，統(tǒng)一負責處理全公司的行政事務(wù)；無論節(jié)假日和平時夜間值班，對大事件和上級機關(guān)的重要通知等，應(yīng)及時處理或通知有關(guān)人員，并做好記錄；處理事情應(yīng)認真負責，做到堅持原則、執(zhí)行政策；對公司生產(chǎn)上和治安上發(fā)生的事件，可會同保衛(wèi)部門值班人員共同處理。一般干部和民兵安排到部門，由各部門根據(jù)各自的值班名單分派人員前往值班室值班。值班巡邏的重要防火點包括：油化庫、變電所、商品庫、綜合樓。第四篇：股份公司庫房管理制度股份公司庫房管理規(guī)范規(guī)范編號：起草部門：股份公司采購管理中心發(fā)行/改版版次:I/O 頒行時間：2012年4月10日批準人：目的為了更好地發(fā)揮倉庫對公司資源的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫管理程序，促進倉管工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，滿足工程項目所需，精確項目成本核算，特制定本規(guī)范。，來料檢驗人員（IQC）對到貨驗收結(jié)果負責； 、發(fā)、管工作； 、堆碼工作。《物料采購申請單》及到貨時間、使用項目和使用部位等信息。、相關(guān)的標準規(guī)范、設(shè)計及技術(shù)要求，對于所來物料進行全面驗收，包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、性能（無條件檢驗的除外）、資料、尺寸、外觀、包裝等等方面。；當日無法完成的，可以延續(xù)到次日。，IQC應(yīng)該拒絕驗收：）無正式的物料采購申請單或者采購申請沒有經(jīng)過批準的；2）與合同不符的；3）物料來源存疑的；）其他可能影響物料質(zhì)量的情況。、采購員、財務(wù)部們各存一聯(lián)記帳。，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。公司庫房具體設(shè)設(shè)備庫和材料庫。，可以設(shè)定五金材料區(qū)、電材電料區(qū)、勞保用品區(qū)、工機具區(qū)等。（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度需根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定，以防損壞產(chǎn)品；，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。并將劃分區(qū)域的倉庫分區(qū)圖印刷，懸掛于倉庫醒目位置。倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器、手推車、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。，辦理臨時手工記帳，應(yīng)及時且日清日結(jié)。，原則上不需要平衡庫存。領(lǐng)用與發(fā)放“推陳儲新、先進先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴格執(zhí)行班長/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長/主管領(lǐng)料，工機具、勞保用品登記在個人名下的物料須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確認后由本人親自領(lǐng)取并在出庫單和個人臺帳上同時簽字。，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當場做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補辦正常手續(xù)。：1）車間用料當日不用的物料當日退庫完成；2）現(xiàn)場用料當日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房應(yīng)拒絕接收。，為了加速庫房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲的物料，需要單獨建賬管理。、施工管理部門要建立借用工機具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據(jù)管理辦法申請、采購、發(fā)放?！秳诒Ｓ闷奉I(lǐng)用臺賬》，使用人領(lǐng)用時需要同時在《物料出庫單》和《勞保用品領(lǐng)用臺賬》中《個人勞保用品配置單》上簽字確認領(lǐng)用。：對于半年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《半年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準手續(xù)后，提交使用部門和設(shè)計部門，警示設(shè)計、技術(shù)、使用部門優(yōu)先考慮處理。不得私自截留或者設(shè)置“小金庫”。，庫管員專職管理，隨時保證庫存的動態(tài)更新。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。、溶液應(yīng)單獨放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機構(gòu)和職責；3）報告制度；4）采取措施等。1庫存盤點。、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責?？捎梦镔Y全部收錄臺賬；需要處理的提出處理意見。，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標和質(zhì)量方針管理程序》、《標識和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進過程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。崗位職責、分庫的管理細則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規(guī)定本規(guī)范支持表單由使用部門在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒有的新做表單。財務(wù)部門將依據(jù)公司經(jīng)營計劃大綱及有關(guān)專業(yè)預(yù)算，編制公司財務(wù)預(yù)算。 資金計劃的目標合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，不斷提高資金的使用效果。在編制財務(wù)預(yù)算時，需提供下列專業(yè)預(yù)算：；、技術(shù)改造計劃；、工藝及能力平衡計劃；；；；；；；；、設(shè)備大、中、小修理計劃；；；。 財務(wù)部門將責任部門的財務(wù)預(yù)算初稿進行匯總后，根據(jù)董事會的整體目標及公司財務(wù)總經(jīng)理聽取各責任部門詳細匯報后的意見，初步確定責任部門財務(wù)預(yù)算的目標，責任部門據(jù)此編制財務(wù)預(yù)算正稿。 根據(jù)公司的實際情況和已掌握的比較準確的資料，運用利潤增長百分率來測算計劃期可能實現(xiàn)的利潤數(shù)。 成本計劃的編制 成本計劃是利潤計劃的重要組成部分，主要用來控制、核算產(chǎn)品的單位成本及總成本。 成本計劃按、季度和分廠、分公司編制。 管理費用預(yù)算實行歸口分級管理責任制。 銷售費用計劃是指銷售公司在銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)過程中預(yù)計發(fā)生的各項費用。 財務(wù)費用計劃是指公司籌集資金而計劃發(fā)生的費用，具體項目按國家規(guī)定設(shè)置。 財務(wù)費用計劃由財務(wù)部門歸口編制和控制。 在資金計劃平衡后，對短期閑置的貨幣資金在股東大會授權(quán)的金額范圍之內(nèi)，經(jīng)公司董事長批準后，按預(yù)計的投資收益，編制短期計劃投資收益額。 威孚財務(wù)部門對采用權(quán)益法核算的參股子公司依據(jù)其經(jīng)營計劃編制長期股權(quán)投資收益額。 管理責任部門應(yīng)注意在預(yù)算范圍內(nèi)開支，如有超預(yù)算開支，必須事先打追加報告報財務(wù)部門歸口，經(jīng)公司財務(wù)總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門追加費用，方可使用。 重大的銷售費用開支項目和標準，例如：重大的廣告費用、定貨會議費用、差旅費補貼標準的變動等，必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準。 內(nèi)部分廠、分公司的內(nèi)部利潤指標未達到預(yù)算指標值，按月按一定比例直接扣減責任部門的工資總額。子公司利潤計劃按管理權(quán)限分別經(jīng)子公司董事會或總公司經(jīng)理層批準后執(zhí)行。財務(wù)預(yù)算的編制時間財務(wù)預(yù)算應(yīng)在上年四季度開始編制，并在次年元月之前結(jié)束。 財務(wù)預(yù)算經(jīng)批準實施后，一般不得調(diào)整。 通過集團公司的內(nèi)部審計，來檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況報子公司董事會、集團公司董事長、分管財務(wù)總經(jīng)理。 責任部門平均資金占用額低于資金占用指標，按公司所節(jié)約利息額獎勵責任部門。 年終，管理責任部門的費用使用實績控制在預(yù)算范圍以內(nèi)，并且較上一年實際使用額（扣除非正常因素）的下降金額，按比率兌現(xiàn)獎勵額。財務(wù)預(yù)算的控制及考核 公司的一切經(jīng)濟活動都必須在財務(wù)預(yù)算的控制范圍內(nèi)進行。 威孚財務(wù)部門對全資子公司的財務(wù)計劃進行審核后，由威孚公司對子公司下達目標利潤值，財務(wù)部門據(jù)此編制長期股權(quán)投資收益。 根據(jù)資金平衡計劃，由財務(wù)部門編制月度資金平衡計劃。同時根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要從總體上統(tǒng)籌安排資金結(jié)構(gòu)，綜合確定各種籌資渠道和籌資方式，合理調(diào)度使用資金，以降低資金成本。 銷售費用計劃按、季度編制。變動費用部分依據(jù)國家制度規(guī)定，結(jié)合公司計劃經(jīng)營業(yè)務(wù)的變動比例加以確定；固定費用部分以歷史資料為依據(jù)，并考慮計劃期公司管理決策、物價趨勢等因素后確定。 成本計劃包括的內(nèi)容：a 成本計劃的編制說明書；b 生產(chǎn)費用計劃；c 制造費用計劃；d 主要產(chǎn)品單位成本計劃；e 全部商品產(chǎn)品成本計劃；f 可比產(chǎn)品成本降低率計劃 費用計劃包括管理費用計劃、銷售費用計劃、財務(wù)費用計劃。 成本計劃采用直接計算法編制。 公司財務(wù)計劃分為計劃和季度計劃兩種，計劃分季，季度計劃分月編制。財務(wù)預(yù)算的編制 利潤計劃的編制 利潤計劃屬于財務(wù)預(yù)算管理的前期控制系統(tǒng)，是搞好財務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。 財務(wù)部門將制定的預(yù)算標準預(yù)算體系，要求有關(guān)部門編制專業(yè)預(yù)算。財務(wù)預(yù)算的管理體系及層次，以及對資產(chǎn)的控制程度，將財務(wù)預(yù)算管理體系分為四個層次：、部門的財務(wù)預(yù)算管理；；；。 成本計劃的目標在保持產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，使產(chǎn)品成本最低化。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。本規(guī)范對于全部的庫房管轄對象統(tǒng)一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。及時處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強度。分工進行。，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時報告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。不得妨礙機械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。庫房內(nèi)禁止吸煙、住宿，嚴禁使用明火。，熟悉并掌握安全防火的基本知識，正確使用防火器材和工具。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。(包括辦公場所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負責。，嚴禁私自處理庫房報廢物料，嚴禁把有用物料報廢處理。1報廢：1）工機具已過使用壽命，沒有修復(fù)價值或者無法修復(fù)的；2）物料超過一年無動態(tài)，進過評審確認需要報廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場退回的物料，沒有利用價值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報廢的。，應(yīng)隨時申報處理。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機具報廢要及時上報公司財務(wù)部門。，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機具的，需要辦理工機具歸還手續(xù)，庫管員在《個人工機具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認歸還日期。代管物料（北京集團總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。 借出物料歸還時，必須經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可入庫。庫管員確認好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識、檢驗驗證等手段確認物料后方可以辦理。 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。、日常管理用料、低值易耗品、工機具、勞保用品等每次采購前需要先平衡庫存。、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可6．、領(lǐng)料人名單等制度一律上墻，懸掛在醒目位置；堆場需要制作制度牌擺放在堆場入口