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正文內(nèi)容

銀行結(jié)算賬戶自查報(bào)告(文件)

 

【正文】 :人民幣銀行結(jié)算賬戶自查情況:一、銀行結(jié)算賬戶的基本情況: ㈠、銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控管理:明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、使用和撤銷的審查和管理;實(shí)行復(fù)核制度,防止銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理“一手清”。規(guī)定與存款人進(jìn)行對(duì)賬,執(zhí)行記賬與對(duì)賬相分離制度。不存在未經(jīng)人行核準(zhǔn),私自為存款人違規(guī)開(kāi)立核準(zhǔn)類賬戶(基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶)的情況。㈢銀行結(jié)算賬戶的使用情況:?jiǎn)挝汇y行結(jié)算賬戶不允許自開(kāi)立之日起3個(gè)工作日內(nèi)辦理付款業(yè)務(wù)。二、存在問(wèn)題對(duì)銀行結(jié)算賬戶實(shí)行年檢,但對(duì)未通過(guò)年檢的賬戶按規(guī)定及時(shí)處理。四、銀行結(jié)算賬戶管理工作中的不足和建議經(jīng)自查,我社基本符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,但自查開(kāi)展的自查過(guò)程中,距《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在我社人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、責(zé)任心不強(qiáng)等。三、直至現(xiàn)在我社沒(méi)有未清理核定的銀行結(jié)算賬戶。五、對(duì)人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易,我社嚴(yán)格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行,并按月上報(bào)縣聯(lián)社,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。ⅩⅩ縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社ⅩⅩ信用社年4月7日第五篇:人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查報(bào)告人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查報(bào)告根據(jù)銀辦通[ⅩⅩ]***號(hào)《關(guān)于開(kāi)展人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)精神,我社及時(shí)認(rèn)真地進(jìn)行了一次全面的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將我社對(duì)人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報(bào)如下:一、能按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法(試行)》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問(wèn)題的通知》,以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。三、整改措施盡快對(duì)未通過(guò)年檢的銀行結(jié)算賬戶實(shí)行年檢,不能通過(guò)年檢的賬戶按規(guī)定及時(shí)處理。專用存款賬戶按國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和賬戶使用規(guī)定支取現(xiàn)金。為存款人開(kāi)立一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶按規(guī)定及時(shí)書(shū)面通知基本存款賬戶開(kāi)戶銀行。㈡銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷業(yè)務(wù)處理情況:對(duì)存款人提交的申請(qǐng)書(shū)填寫事項(xiàng)和證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性進(jìn)行審查。執(zhí)行開(kāi)銷戶登記制度;建立銀行結(jié)算賬戶檔案,并按規(guī)定由專人保管。對(duì)未經(jīng)人行批準(zhǔn)開(kāi)立的部分銀行結(jié)算賬
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