茶葉加工廠項(xiàng)目建議書(文件)
【正文】 式殺青機(jī) 2 30000 6 揉捻機(jī) 2 12021 解塊機(jī) 6 3500 烘干機(jī) 4 12021 造型機(jī) 2 15000 3 理?xiàng)l機(jī) 4 5600 小計(jì) 干毛茶加工車間 1 400 360 篩分機(jī) 3 16000 揀梗機(jī) 6 3500 分級機(jī) 3 12021 小計(jì) 包裝車間 1 200 360 自動袋泡茶包裝機(jī) 1 35000 真空包裝機(jī) 3 12021 小計(jì) 倉庫 ： 其中 原料倉庫 1 200 360 成品倉庫 1 200 360 其他物資倉庫 1 100 360 辦公區(qū) ： 辦公室 1 60 720 審評實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備 1 30 720 化驗(yàn)設(shè)備 6 會議室 1 30 720 展示廳 1 50 820 生活區(qū) 職工宿舍 1 200 720 食堂娛樂 1 50 720 車輛 ： 辦公車輛 1 100000 10 運(yùn)輸車輛 2 60000 12 建設(shè)投資合計(jì) 流動資金 175 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠項(xiàng)目建議書 15 有機(jī)認(rèn)證 及品牌建設(shè) 30 一期 總投資合計(jì) 隨著生產(chǎn)負(fù)荷的增加，需要逐年追加流動資金，追加的流動資金來源于利潤和經(jīng)銷商預(yù)付的定金、銀行貸款。 （三） 稅金 加 工廠滿負(fù) 荷 運(yùn)轉(zhuǎn) 后， 有機(jī)茶 可得到較大拓展，年可上繳稅金 萬元。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 1 銷售收入 萬元 1 投資利稅率 ％ 2 投資利潤率 ％ 3 農(nóng)戶增收 萬元 4 平均年利稅 萬元 5 上繳稅金 萬元 6 稅后利潤 萬元 7 投資收益率 ％ 8 盈虧平衡點(diǎn) ％ 9 投資回收期（稅前） 年 10 投資回收期（稅后） 年 11 凈現(xiàn)值 萬元 12 總投資 萬元 13 建設(shè)投資 萬元 14 鋪底流動資金 萬元 15 追加流動資金 萬元 15 平均年總成本 萬元 16 固定成本 萬元 17 變動成本 萬元 18 經(jīng)營成本 萬元 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠項(xiàng)目建議書 17 項(xiàng)目 銷售收入估算表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠銷售收入估算 萬元 年份及負(fù)荷 2021（ 10％） 2021（ 20％） 2021（ 50％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 銷售收入 700 1400 3500 7000 7000 7000 7000 利潤 稅收 稅后利潤 平均銷售收入 平均利潤 平均稅收 平均稅后利潤 現(xiàn)金流量表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠 現(xiàn)金流量表 年份 現(xiàn)金流出（萬元） 現(xiàn)金流入（萬元） 凈現(xiàn)金流量（萬元） 2021 700 2021 1400 2021 3413 3500 2021 6344 7000 2021 5844 7000 2021 5844 7000 2021 5844 7000 2021 5844 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠項(xiàng)目建議書 18 NPV ￥ 3,420 IRR % 年成本費(fèi)用估算表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠成本費(fèi)用估算 單位：萬元 一、變動成本 年份及負(fù)荷 2021（ 10％） 2021（ 20％） 2021（ 50％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 鮮茶葉 包裝物 水電費(fèi) 工人工資 變動成本小計(jì) 二、固定成本 管理費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊 攤銷費(fèi)用 固定成本小計(jì) 總成本合計(jì) 敏感性分析表 敏感性分析表 序號 變化因素 % % 基本方案 % % 1 建設(shè)投資 % % % % % 2 經(jīng)營成本 % % % % % 3 產(chǎn)品售價(jià) % % % % % 從敏感性分析看， 茶葉為資源型產(chǎn)品和世界性飲料， 產(chǎn)品價(jià)格對項(xiàng)目影響最大，其次 為 經(jīng)營成本 ， 再次為 建設(shè)投資 。 （二）促進(jìn)農(nóng)民增收 項(xiàng)目可 帶動七舍鎮(zhèn) 茶葉種植業(yè)的發(fā)展，逐步把茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成七舍鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 十一、結(jié)論 項(xiàng)目的開發(fā)適應(yīng)了國際生態(tài)、健康、安全食品發(fā)展潮流，符合 新年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠項(xiàng)目建議書 22 義市 、黔西南州、 貴州 省 茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策要求 ，有利于 以加工為支撐 提升 貴州 有機(jī)茶葉 的 品牌 ，有利于以出口拉動 貴州 生態(tài) 茶葉 在國內(nèi)的市場、品牌、銷量影響力。 項(xiàng)目建設(shè)條件已基本落實(shí)，技術(shù)路
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