【正文】 做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。三、整改進步階段本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，進步會計信息質(zhì)量。 會計職員崗位設(shè)置情況會計崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。責任人：財務(wù)部整改期限：10月15號之前 會計職員專業(yè)制度培訓情況公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務(wù)、會計職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓和講座。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進行通報批評?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：一、專項活動組織與開展情況(一)專項活動的組織公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領(lǐng)導小組。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。使公司的規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作更有成效。公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。現(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。整改期限：20____年7月10日前整改責任人：主管會計工作負責人。會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄。憑證金額是否正確。公司每月編制合并報表，合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達成。對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié)，包括總則、財務(wù)會計工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計電算化、股利政策、內(nèi)部審計、事務(wù)管理等內(nèi)容。公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。(五)財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況公司使用用友NC版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負責。每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。加強了單位財務(wù)印簽的管理。對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。財務(wù)會計工作自查總結(jié)報告第五篇：財務(wù)會計工作總結(jié)報告時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間年已逐漸離我們遠，嶄新的年正快步向我們走來。隨著不斷地向領(lǐng)導和同事學習請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個運轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著的責任，更明確了要潛心學習、踏實做事、不斷的自我要求。在準備資料的過程中，我逐漸學習到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本的同事和各位同事的基工。對領(lǐng)導臨時交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情對待，力爭及時、高質(zhì)量的完成。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時工作任務(wù)等都做到熱情投、全力配合。在新的一年里，面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務(wù)融資工作有著更重大的責任和使命，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展，更要從努力主動推進公司發(fā)展，而分解到我們每一個員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的和收獲。首先，著眼于長遠的發(fā)展，我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個上明確方向，面對當前錯綜復雜、一日千里的經(jīng)濟形勢，我們要進行多方面的解讀和，把握住的關(guān)鍵和最本質(zhì)的內(nèi)容，避免被表面現(xiàn)象影響我們的，并根據(jù)自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。這種不均衡的狀況，導致今年初貸款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三要均衡放貸，結(jié)果還是以每周6000億的速度放貸，導致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但并不意味著我們無資可融，無款可貸，監(jiān)管對銀行貸款按月實行額度控制，超過額度就放不起來，所以一旦貸款額度用光了，不管什么貸款都發(fā)放不了。只要敢于創(chuàng)新融資思路和方法，做好自身融資準備，通過以下幾點，我們一定能夠的實現(xiàn)任務(wù)目標：第一、目標，明確分解任務(wù)，確定工作導向。第二、蓄勢，夯實自身基礎(chǔ)，做好融資準備。適當?shù)淖晕液驼故臼前l(fā)展必不可少的工具。第五、節(jié)流，核算融資，選取最優(yōu)組合。在項目進行過程中，全程進行嚴格的統(tǒng)計和管控，將降至最低，從方面為企業(yè)做出貢獻。目前與我司有緊密合作關(guān)系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的銀行。第三、合作，加強溝通交流，展現(xiàn)企業(yè)實力。以我們?nèi)谫Y團隊為例，各小組今年的分解任務(wù)就是每組新增資金貸款3000萬，實現(xiàn)700萬元理財利潤。作為銀行來說，也是要保證自己的生存和發(fā)展的，即使監(jiān)管要求嚴格，但出于自身的考慮，對于像我們這樣的重點客戶，還是要想辦法增加新增貸款發(fā)放空間的，或者是直接申請額度，或者是通過開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)間接增加額度，因此我們要認清形勢，分門別類，對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經(jīng)出現(xiàn)的食品價格和公用價格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動式的通脹。今年第一個星期，銀行貸出近6000億元的貸款，截止到1月18日，不僅遠快過年下半年的貸款速度，甚至可以媲美年初的瘋狂貸款。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，加之甚囂塵上的信貸等消息使融資市場上產(chǎn)生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力。內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標準來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。之后的與馬來西亞長青rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投，努力完成。例如最基礎(chǔ)的開戶工作，自第一次跟隨同事在交行開戶起，三次開戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能的困難和相應(yīng)的解決方案，以及歲開戶資料的檔、賬號的保存等后續(xù)工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結(jié)算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。總的來說，主要總結(jié)為以下幾個方面：融資項目方面工作情況。我于5月底來到公司財務(wù)部融資團隊工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，大學時曾學習過財務(wù)方面的專業(yè)知識，可對于財務(wù)融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長。經(jīng)查，個別單位2009年和2010年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，務(wù)必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的39。二、自查狀況嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運行體制，形成促進財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓。(六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負責人，子公司的財務(wù)負責人由母公司任命，其對母公司負責。系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負責維護，技術(shù)問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護人員不得泄漏公司財務(wù)信息。整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離。公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系。整改期限：20____年7月10日前整改責任人：主管會計工作負責人。整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。公司使用用友NC財務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。憑證的審核：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全。.記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的`先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號。整改期限：20____年7月10日前整改責任人：主管會計工作負責人。公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時。會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范