【正文】 個部門負(fù)責(zé)人問清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計算是否正確，算工資時查看宿舍的費用是否有扣齊全、一些維修宿舍費用是否有扣、離職人員要減去水電費，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話補貼（收銀、司機(jī)、梁師傅）、罰款是否正確輸入，超過公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)?，結(jié)算完畢后，：打印出來后要重新核算一遍，.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫憑證：根據(jù)原始憑證填寫記賬憑證（問麥太報銷單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 —19號固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開辦攤銷表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來，（員工發(fā)放工資時一定要簽名才能領(lǐng)取工資，工資如有問題第二天或者下班后解決）—26號必須做好本月?lián)p益表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，月度報表，麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表，然后打印出來給麥總、麥太、麥經(jīng)理、（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確）（注：查看總合計是否與各表一致，特別是小數(shù)點、充值、開戶、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確）.： ，46月為第二季度，79月為第三季度，查看一個季度中的財務(wù)狀況、：、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來，、評估下個的持續(xù)經(jīng)營.第四篇：會計工作內(nèi)容主管會計是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計業(yè)務(wù)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。十、登記總賬，協(xié)助制作會計報表。二、材料倉庫勞動紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺銷售會計。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點、促銷搭贈點是否超出銷售政策規(guī)定。要求手工帳、excel帳同步并行登記。①客戶預(yù)收款明細(xì)賬；②業(yè)務(wù)部送達(dá)的文件，包括：各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷售備查賬：登記銷售軟件和會計賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補發(fā)）客戶的貨物銷售會計（后臺）工作內(nèi)容工作重點：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報給財務(wù)經(jīng)理。六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的“發(fā)貨出庫單”、“成品入庫單”核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計。（4）對材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核錄入。（3）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。（4）對本月的固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（8）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實核對。 產(chǎn)成品入庫單、質(zhì)檢單、出庫單的審核（三單的物料名稱、規(guī)格型號要一致，計量單位要統(tǒng)一）（1）入庫單、質(zhì)檢單真實性審核：主要查看單據(jù)形狀、顏色，相關(guān)倉儲、供應(yīng)、質(zhì)檢、保管員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。（2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。（7）所附入庫單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向領(lǐng)導(dǎo)報告并與相關(guān)人員溝通，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。 對材料已入庫，貨款尚未支付的入庫單進(jìn)行核對后暫估入庫。（3）注意確保二方（財務(wù)、倉庫）領(lǐng)用材料一致。 財務(wù)檢查（1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品等物資進(jìn)行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強造成的短缺，落實責(zé)任，進(jìn)行處罰。（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。（4）月末編制各部門費用明細(xì)表。（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對儲備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。3 崗位安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。 各種產(chǎn)品材料消耗定額和考核管理規(guī)定。 審核車間、倉庫材料耗用月報表。 材料采購成本、儲存成本和材料資金占用分析。5 崗位應(yīng)會 熟練應(yīng)用微機(jī)進(jìn)行記賬、結(jié)賬、對賬。 熟悉公司財務(wù)、物資流通管理制度。（4）材料領(lǐng)料要保證與倉庫領(lǐng)料數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。（6）對領(lǐng)導(dǎo)安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。（2）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）對財務(wù)檢查結(jié)果，隨時報告領(lǐng)導(dǎo)。 編制記賬憑證月末編制盤盈（虧）、材料暫估、材料領(lǐng)用、產(chǎn)品銷售、固定資產(chǎn)等憑證。 與倉庫核對賬務(wù)（1）每月末，根據(jù)財務(wù)本月結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。、請款書、采購單三單是否一致，相關(guān)人員是否簽字等相關(guān)信息。同時催要相應(yīng)的單據(jù)如海關(guān)增值稅發(fā)票、合同、報關(guān)單等。（5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。 增值稅專用發(fā)