【正文】 屬人為丟失、毀損，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或部門賠償。各部門必須節(jié)約使用國定資金，充分利用已置的固定資產(chǎn)，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；全面推行部門獨(dú)立核算，同時(shí)推行固定資產(chǎn)有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實(shí)績，攤繳占用費(fèi)，攤繳費(fèi)率按國家規(guī)定執(zhí)行，促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，壓縮固定資金的使用；未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批，不得私自購置設(shè)施設(shè)備。除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲(chǔ)備者外，超儲(chǔ)物資商品原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用流動(dòng)資金。（4）對商品資金的占用，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；（5）盡量減少家具、用具的購置。必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進(jìn)行外匯結(jié)算辦理。外匯的收支必須通過銀行辦理。嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當(dāng)天的匯率折算本幣，嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。1不準(zhǔn)外單位或人個(gè)借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進(jìn)行結(jié)算。收到投資者用外幣付出的投資，按投資當(dāng)日的外匯牌價(jià)折合成記賬本位幣。收取外匯要按當(dāng)天牌價(jià)折算，收旅行支票要扣除貼息。輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。本規(guī)定是強(qiáng)制性管理文件，適用于公司對收銀組長崗位的管理。三、責(zé)任對象公司各收銀組長受本規(guī)定的約束。七、工作要求營業(yè)前①檢查收銀員到崗情況，檢查衛(wèi)生等一切準(zhǔn)備工作完成，發(fā)放備用金；②與財(cái)務(wù)交接各種單據(jù)并與電腦部核實(shí)上日收銀情況，并處理存在的問題；③監(jiān)督收銀員檢查收銀機(jī)設(shè)備，如果有問題及時(shí)通知維護(hù)人員解 決。一、班前準(zhǔn)備：A、收銀員上班必須提前10分鐘到崗，檢查工服是否整潔，著裝是否規(guī)范，工作環(huán)境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理和規(guī)范；B、檢查工作所需設(shè)備是否工作正常，如有問題及時(shí)報(bào)修；C、檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時(shí)補(bǔ)充。清點(diǎn)發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價(jià)證券實(shí)際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。三、為客人辦理入住手續(xù)：（手工開單）如客人登記選擇現(xiàn)金結(jié)賬，應(yīng)根據(jù)客人選擇的房類、房數(shù)、住宿時(shí)間長短來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租的2倍。如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權(quán)，在客人簽字后要核對客人筆跡是否與預(yù)先所留筆跡一致。必要的時(shí)候請經(jīng)理到場處理（電話聯(lián)系處理）。五、結(jié)帳退房：收到客人房卡并確認(rèn)房號是否退房后，立即通知房務(wù)中心查房，同時(shí)核對電腦，看消費(fèi)是否存在漏單、錯(cuò)單現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救，核對是否存在為其他房間代付款?？腿藶樾庞每ǜ犊钋覟槭止に⒖〞r(shí)，在客人確認(rèn)消費(fèi)金額無誤后退還多余的現(xiàn)金（以現(xiàn)金結(jié)算）。七、交班：將本班未能解決的各項(xiàng)事宜交班，如須向上級匯報(bào)，則及時(shí)匯報(bào)。交班工作應(yīng)至少提前30分鐘核對清楚。打印班結(jié)報(bào)表，將《電腦班結(jié)報(bào)表》與現(xiàn)金仔細(xì)核對，查看是否一致。六、為客人辦理續(xù)住手續(xù)：根據(jù)房間余額及是否續(xù)住，編制催款報(bào)表，并提醒客人及時(shí)到總臺(tái)補(bǔ)款，并重新為客人制房卡，如在20：00仍未補(bǔ)款，應(yīng)報(bào)經(jīng)理處理。整個(gè)結(jié)帳過程要求一般不超過5分鐘，如房務(wù)中心查房不及時(shí)，則以客人自報(bào)吧為主（注意：如為團(tuán)體房或長住房則在結(jié)帳打印帳單前應(yīng)先打印一份匯總帳單便于核對，特別強(qiáng)調(diào)掛賬的團(tuán)體房或長住房應(yīng)將匯總帳單和明細(xì)帳單一起上交財(cái)務(wù)，便于信貸員與掛賬單位進(jìn)行核對）。四、電腦錄單：及時(shí)將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時(shí)注意一定要輸入收據(jù)號碼，以便核對查找?！比绻腿藞?jiān)持要簽單，由收銀員直接與簽單單位負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系確認(rèn)。如客人使用信用卡付款，要盡量使用在線交易（即用POS刷卡）收足押金，并將客人姓名與信用卡上的姓名核對，并要求客人在信用卡上簽名處簽名。有問題應(yīng)及時(shí)向上班詢問清楚后及時(shí)補(bǔ)救，如不能解決，應(yīng)立即向經(jīng)理匯報(bào)。將《電腦班結(jié)報(bào)表》與現(xiàn)金交班本上交班款項(xiàng)核對，查看是否一致，清點(diǎn)現(xiàn)金是否與《電腦班結(jié)報(bào)表》相符。⑨換取發(fā)票、銷售退回證明；⑩根據(jù)客流量安排人員崗位；⑾安排人員將顧客不要物品（生鮮）返回賣場；⑿幫助特殊購物（集團(tuán)購物、支票購物、大宗購物）；⒀安排員工就餐；⒁收取時(shí)段現(xiàn)金；⒂抽點(diǎn)收銀員營業(yè)款⒃高峰期后收銀區(qū)的衛(wèi)生清潔；⒄高峰期后所用物品的補(bǔ)充；營業(yè)后①檢查收銀員關(guān)機(jī)及營業(yè)結(jié)束工作；②下班后收銀員必須退出營業(yè)結(jié)束狀態(tài)；③所有收銀設(shè)備關(guān)閉；④將所有收銀用品交至辦公室；⑤將收銀機(jī)防護(hù)罩罩好；⑥在防損員的陪同下收取營業(yè)款、備用金及各種單據(jù)。五、任職要求財(cái)務(wù)中專以上學(xué)歷，有1年以上中大型商場收銀組長工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉商場運(yùn)作流程和收銀工作程序及相關(guān)制度；熟悉退換貨制度，熟悉顧客服務(wù)技能；了解收銀機(jī)和相關(guān)設(shè)備的使用方法和性能；具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力。公司營運(yùn)部配合執(zhí)行本規(guī)定。團(tuán)體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團(tuán)體未輸房租，要立刻通知收款處采取補(bǔ)救措施。做報(bào)表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費(fèi)，報(bào)賬單位的報(bào)表一定要資料齊全（訂單、底單）。應(yīng)嚴(yán)格遵守國家外匯管理部門的有關(guān)規(guī)定，并按時(shí)報(bào)送外匯收支情況申報(bào)表。凡因經(jīng)營需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實(shí)際金額填列“認(rèn)購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費(fèi)。用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時(shí)，必須收回外匯。負(fù)責(zé)外匯結(jié)算工作的人員必須及時(shí)把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在委托銀行結(jié)算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時(shí)期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應(yīng)即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時(shí)向財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。夜班的外匯收入存入會(huì)計(jì)部特殊保險(xiǎn)柜中，于第二天上午繳總出納入庫。使用的基本要求（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，以減少流動(dòng)資金的占用。流動(dòng)資金管理制度KTV的流動(dòng)資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保